InvestingWithBrandon

Bán quyền chọn mua covered là chiến lược "options strategy" phổ biến nhất trên thế giới.
Để tôi giải thích.
Quyền chọn mua covered có nghĩa là bạn sở hữu cổ phần, đó là điều làm cho nó được bảo vệ.
Nếu bạn sở hữu cổ phần, bạn có phải là người lạc quan đúng không?
Hy vọng là vậy!
Vậy bán quyền chọn mua thực sự có nghĩa là gì?
Chà, bạn đồng ý bán cổ phần của mình ở một mức giá nhất định trong một khoảng thời gian nhất định.
Nghe có vẻ ổn phải không?
Bạn có thể bán cổ phần của mình để thu lợi nhuận và nhận phí bảo hiểm.
Trong lý thuyết, đúng vậy.
Nhưng trong thực tế, có một vấ

Giá thực hiện KINH KHỦNG của bạn là lý do tại sao bạn bị thua lỗ với quyền chọn...
(cách sửa nó ngay bây giờ)
Hầu hết các nhà đầu tư bán lệnh đặt mua với giá thực hiện khoảng 5% thấp hơn giá thị trường hiện tại để "xây dựng một biên độ an toàn"
Họ thường làm điều này với các hợp đồng hàng tháng.
Đây là VẤN ĐỀ LỚN.
5% không phải là biên độ an toàn đủ tốt, đặc biệt với hợp đồng 1 tháng khi bạn không có đà tăng trưởng phía sau.
(khi EPS tăng, cổ phiếu sẽ theo đó mà tăng)
Giải pháp là bán các lệnh đặt mua có bảo đảm danh mục dài hơn 1 năm.
Bạn có thể chọn giá thực hiện thấp hơn 20% so với giá trị,

Nếu bạn bỏ $100 vào $TSLA vào năm 2010, bạn sẽ "giàu có" ngày hôm nay.
Chà... Hãy tưởng tượng nếu bạn không làm gì và giữ đến bây giờ.
Bạn sẽ có 1.005 đô la vào cuối năm 2015
và không làm gì cả
Sau đó thấy số đó tăng lên khoảng 1.589 đô la vào đỉnh năm 2018
và vẫn không làm gì
Sau đó thấy 1.589 đô la bị cắt giảm xuống còn 1.049 đô la trong đợt giảm giá cuối năm 2018
và vẫn không làm gì
Sau đó thấy nó tăng vọt lên khoảng 25.741 đô la vào đỉnh tháng 11 năm 2021
và vẫn không làm gì
Sau đó thấy 25.741 đô la sụp đổ xuống còn khoảng 12.871 đô la vào đáy tháng 10 năm 2022
và vẫn không làm gì
Sau đó

Thị trường đang giảm khỏi đỉnh cao của nó.
Dưới đây là chính xác những gì tôi đang làm.
Q khoảng 573 đô la. NVDA khoảng 171 đô la. META khoảng 556 đô la.
Tất cả đều dưới ATH. Tất cả đều có nền tảng hấp dẫn.
1. Bán cổ phiếu trong danh mục đã được bảo vệ bằng quyền chọn bán với giá cao nhất.
Đám đông đang mua quyền chọn bán để bảo vệ. Phí bảo hiểm đang tăng cao.
Q $515 strike. META $500 strike. NVDA $150 strike.
Thu phí bảo hiểm và đầu tư vào cổ phiếu & một số quyền chọn mua.
2. Mua quyền chọn LEAPS 1-2 năm trong khi không ai muốn chúng.
Không ai muốn quyền chọn mua khi thị trư

$10,000 trong VOO. Không bao giờ chạm vào.
Dưới đây là kết quả sau 30 năm.
Trung bình lịch sử của S&P 500: 10% mỗi năm.
10 năm: $25,900.
20 năm: $67,275.
30 năm: $174,494.
Điều này đã vượt qua 95% các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp.
Bạn không làm gì cả.
Bây giờ thêm lớp quyền chọn vào trên cùng.
Bán quyền chọn bảo đảm danh mục trên các công ty chất lượng gần giá trị nội tại.
Nhận phí bảo hiểm. Mua thêm VOO & Q. Mua LEAPS.
$10k ở mức 10% trong 30 năm: $174K.
$10k ở mức 25% trong 30 năm: $2.8M.
Cùng số tiền bắt đầu.
Cùng 30 năm.
Hệ thống là tất cả.
40% VOO. 40% Q. 20% các công ty riêng lẻ.
Đó là

Meta giảm 30% so với ATH.
Dưới đây là một giao dịch có thể hợp lý
Đỉnh 52 tuần: $796.
Về hôm nay: ~$556.
Chênh lệch so với ATH: -30%.
EPS vượt kỳ trước.
Lợi thế cạnh tranh. Quyền định giá. Chu kỳ AI vẫn còn nguyên vẹn.
Giảm do tin đồn vĩ mô chứ không phải do cơ bản.
Giao dịch:
Giá thực hiện: $500.
Thời hạn: 1 năm.
Ước tính phí bảo hiểm thu được: ~$5,500.
Được đảm bảo bởi danh mục cơ sở.
Nhận $5,500.
Mua cổ phiếu Meta & LEAPS.
Không để tiền mặt không hoạt động.
Liệu tôi có mua Meta ở mức $500 không?
Chắc chắn rồi.
Vì vậy, tôi bán quyền chọn bán và được trả ti

Nvidia giảm khoảng 19% so với đỉnh cao mọi thời đại (ATH).
Tính toán về một hợp đồng put bán ra trong 1 năm hiện tại.
ATH: 212 USD.
Khoảng hôm nay: khoảng 171 USD.
Chênh lệch so với ATH: -19%.
Hợp đồng put bảo vệ danh mục trong 1 năm tại $150 strike:
Ước tính phí bảo hiểm thu được: khoảng 2.300 USD.
12% dưới giá hiện tại.
Điểm hòa vốn sau phí bảo hiểm: khoảng 127 USD.
Tiền mặt bảo đảm sẽ cần 15.000 USD để giữ không động vào.
Bảo vệ danh mục = $0 để trống.
Lấy 2.300 USD đó. Mua cổ phiếu NVDA & quyền chọn mua.
NVDA tại $127 điểm hòa vốn.
EPS vẫn còn tăng trưởng.
Đó là giá trị phi thường.
Tôi sẵ

Q giảm 10% so với đỉnh lịch sử.
Dưới đây là giao dịch chính xác mà tôi đang xem xét.
Q: khoảng $573 hôm nay. Đỉnh lịch sử là 637 đô la.
Bán quyền chọn Put:
Put kỳ hạn 1 tháng tại $545 strike: ~$400 thu được.
Put kỳ hạn 1 năm tại $515 strike: khoảng 3.700 đô la thu được.
Vấn đề với quyền chọn Put hàng tháng:
Cần 9+ giao dịch liên tiếp chỉ để bằng.
Tiền mặt đảm bảo cần 54.500 đô la để dành.
Thị trường có thể duy trì giảm trong nhiều tháng.
Put kỳ hạn 1 năm — lý do tôi làm:
EPS có 12 tháng để tăng trưởng.
Danh mục cơ sở là tài sản thế chấp. Không có tiền mặt để dành.
Lấ

Mọi người đánh giá thấp khả năng $1 có thể phát triển như thế nào.
$1 đầu tư với lợi nhuận hàng năm 11% sẽ trở thành:
- 8,94 đô la trong 20 năm
- $238 trong 50 năm
(lợi nhuận S&P 500 không tính phí ở đây)
NHƯNG NẾU CÓ CÁCH ĐỂ BẠN ĐẠT ĐƯỢC 20% MỖI NĂM...
$1 đầu tư với lợi nhuận hàng năm 20% sẽ trở thành:
- $53 trong 20 năm
- 20.283 đô la trong 50 năm
(CAGR của tôi trong 10 năm gần đây là 24% FYI)
Bây giờ hãy nghĩ về điều này:
Mỗi đô la bạn tiêu vào những thứ không cần thiết không chỉ là mất một đô la hôm nay...
NÓ LÀ HÀNG NGHÌN ĐÔ LA MẤT TRONG TƯƠNG LAI...

Cách sửa đổi danh mục đầu tư của bạn cho năm 2026:
KHÔNG Giao dịch trong ngày
KHÔNG Giao dịch swing
KHÔNG Gọi quyền mua có bảo đảm
KHÔNG Bán quyền chọn bảo đảm bằng tiền mặt
KHÔNG BS
THAY VÀO ĐÓ, TÔI LÀM NHƯ NÀY:
- Xây dựng danh mục cơ bản.
- Bán quyền chọn bảo đảm danh mục (không bảo đảm tiền mặt)
- Mua LEAPS bằng phí từ các quyền chọn đã bán
- Mua cổ phiếu bằng phí từ các quyền chọn đã bán
(tất cả các kỳ hạn quyền chọn đều trên 1 năm)
(an toàn hơn nhiều, dễ dàng hơn, sinh lợi hơn và có thể lặp lại)
Chiến thắng đơn giản.

Tôi có hơn $2 TRIỆU đô la trong thị trường chứng khoán ở $VOO và $Q.
Điều đó sẽ trung bình 12% mỗi năm.
Tôi sẽ kiếm $240k mỗi năm mà không làm gì cả
Điều này còn chưa tính đến số tiền hơn $25k/tháng tôi kiếm được từ quyền chọn
Fibonacci điều đó!

CÁCH ĐẦU TƯ 100.000 USD NGAY BÂY GIỜ VÀO NĂM 2026:
(hoạt động trên bất kỳ số tiền nào dù lớn hay nhỏ)
$40k $VOO
$40k $Q
$20k các công ty cá nhân
Bán danh mục quyền chọn bán 1 năm được đảm bảo, không phải là tiền mặt đảm bảo, trên các công ty đáp ứng các tiêu chí sau:
1. Phải thấp hơn giá trị nội tại.
2. Phải có hàng rào cạnh tranh.
3. Phải có sức mạnh định giá.
4. Phải có lợi thế cạnh tranh bền vững.
5. Tôi sẵn sàng giữ lâu dài trong trường hợp được giao cổ phần, tôi có thể sử dụng chiến lược wheel và kiên nhẫn "loại bỏ" cổ phần nếu muốn.
Các ghi chú chính:
- Danh mục được đảm bảo, không phải

Ông Thị Trường gõ cửa nhà bạn 600 lần mỗi ngày.
Ông ấy đề nghị bạn mua Apple với giá 200 đô la.
Sau đó là 150 đô la.
Rồi 250 đô la.
Tiếp theo là 180 đô la.
Tất cả đều không phải giá trị thực sự.
Hầu hết mọi người phản ứng với từng cú gõ.
Mua ở mức 200 đô la. Ông ấy nói 150 đô la. Họ hoảng loạn bán tháo.
Thị trường phục hồi lên 280 đô la. Họ đuổi theo mua lại.
Mua cao bán thấp. Lặp đi lặp lại mãi mãi.
Đây là cách tôi làm.
Tôi phớt lờ các mức giá hàng ngày của ông ấy.
Tôi theo dõi các yếu tố cơ bản thực sự của doanh nghiệp.
Và khi ông ấy đề nghị một thứ thực sự rẻ, tôi sẽ hành động.
Trong đầu tư

Hầu hết các nhà đầu tư đều thích cổ tức.
Tôi thích mua lại cổ phần hơn.
Đây là lý do.
Công ty có $100 tổng lợi nhuận.
100 cổ phiếu đang lưu hành.
EPS = $1 trên mỗi cổ phiếu.
Công ty mua lại 10% cổ phần.
Bây giờ còn 90 cổ phiếu đang lưu hành.
Cùng $100 lợi nhuận.
EPS = $1.11 trên mỗi cổ phiếu.
Đó là mức tăng 10% trong EPS mà không cần tăng doanh thu thêm một đô la nào.
EPS tăng lên.
Giá cổ phiếu theo sau.
Luôn luôn như vậy về lâu dài.
& phần tốt nhất?
Bạn không phải trả thuế trên sự tăng giá cổ phiếu cho đến khi bán.
Cổ tức sẽ làm tăng hóa đơn thuế của bạn mỗi quý dù bạn có tiêu chúng hay kh

Hầu hết mọi người nghĩ rằng thị trường bò và thị trường gấu là ngẫu nhiên.
Thường thì không phải vậy.
Thị trường theo dõi EPS đi lên và sang phải trong dài hạn.
Khi nó bị kéo quá xa trên đường — nó sẽ bật trở lại.
Khi nó bị kéo quá xa dưới đường — nó sẽ bật trở lại lên.
Chỉ vậy thôi. Đó là toàn bộ trò chơi.
Năm 1999 — thị trường có PE 24-25x.
Vượt quá xa trên đường. Sụp đổ 50%.
Năm 2022 — thị trường vượt quá trên đường.
Giảm 35%.
Hiện tại — thị trường hơi trên đường. Lợi nhuận trong tương lai có khả năng thấp hơn xu hướng.
Bạn không cần phải gọi đúng đỉnh.
Bạn không cần phải gọi đúng đáy.
Bạn

Chỉ số S&P 500 chưa từng thất bại trong việc đạt mức cao mới mọi thời đại sau một cuộc sụp đổ.
Không sau năm 1987.
Không sau năm 2000.
Không sau năm 2008.
Không sau năm 2020.
Không sau năm 2022.
Mỗi lần các chuyên gia nói rằng lần này khác biệt.
Mỗi lần họ đều sai.
Cuộc sụp đổ cảm giác như là kết thúc khi bạn đang ở trong đó.
Rồi bạn nhìn lại sau 5 năm và nhận ra đó chính là cơ hội mua vào tốt nhất trong đời bạn.
Những người hoảng loạn bán tháo đã khóa chặt khoản lỗ vĩnh viễn.
Những người có kỷ luật và giữ vững vị thế đã kiếm được khoản lợi lớn.
Biến động không phải là rủi ro.
Quyết định vĩnh

Chỉ số S&P 500 chưa từng thất bại trong việc đạt mức cao mới mọi thời đại sau một cuộc sụp đổ.
Không sau năm 1987.
Không sau năm 2000.
Không sau năm 2008.
Không sau năm 2020.
Không sau năm 2022.
Mỗi lần các chuyên gia nói rằng lần này khác biệt.
Mỗi lần họ đều sai.
Cuộc sụp đổ cảm giác như là kết thúc khi bạn đang ở trong đó.
Rồi bạn nhìn lại sau 5 năm và nhận ra đó chính là cơ hội mua vào tốt nhất trong đời bạn.
Những người hoảng loạn bán tháo đã khóa chặt khoản lỗ vĩnh viễn.
Những người có kỷ luật và giữ vững vị thế đã kiếm được khoản lợi lớn.
Biến động không phải là rủi ro.
Quyết định vĩnh

YieldMax đang trả lợi tức cổ tức 40%.
(đây là ý nghĩa thực sự của điều đó đối với số tiền của bạn)
$10,000 đầu tư trong 1 năm.
Cổ tức được tái đầu tư.
YieldMax: giảm 43%.
Bạn có $5,700.
Hỏi: tăng 29%.
Bạn có $12,900.
Lợi tức dựa trên giá cổ phiếu hiện tại.
Khi NAV giảm.
Khoản thanh toán của bạn cũng giảm.
10% của $100 = $10.
10% của $50 = $5.
Đó là cái bẫy.
Lợi tức trông rất hấp dẫn vì giá cổ phiếu đang giảm. Nhưng đừng bị lừa... Nó là phần trăm của giá cổ phiếu thấp hơn... Không phải cơ sở của bạn.
Bán quyền chọn bảo đảm danh mục để tạo thu nhập. Giữ được tăng tr