Khám phá thị trường ETF An ninh mạng: Hướng dẫn của bạn về các phương tiện đầu tư hàng đầu năm 2025

Cảnh quan kỹ thuật số tiếp tục đối mặt với những thách thức an ninh chưa từng có tiền lệ. Các vụ vi phạm dữ liệu, tấn công ransomware và các mối đe dọa mạng đang gia tăng nhanh hơn bao giờ hết, tạo ra cả sự cấp bách và cơ hội cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với lĩnh vực an ninh mạng. Các quỹ ETF giao dịch trên sàn tập trung vào an ninh mạng đã nổi lên như các phương tiện đầu tư dễ tiếp cận, đa dạng hóa cho phép cá nhân và tổ chức tận dụng thị trường quan trọng này mà không cần chọn từng cổ phiếu riêng lẻ.

Tại sao Thị trường ETF An ninh mạng đang ngày càng phát triển

Các số liệu kể một câu chuyện thuyết phục. Theo báo cáo nghiên cứu của IBM năm 2024, chi phí trung bình của một vụ vi phạm dữ liệu toàn cầu đạt 4,48 triệu USD—tăng 10 phần trăm so với năm trước và là mức cao nhất trong gần hai thập kỷ theo dõi. Những chi phí gia tăng này nhấn mạnh lý do tại sao các tổ chức trên toàn thế giới đang ưu tiên đầu tư vào an ninh mạng, từ hạ tầng bảo mật doanh nghiệp đến các hệ thống phát hiện mối đe dọa tiên tiến.

Dự báo ngành dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng trong thị trường an ninh mạng đến năm 2030. Các mối đe dọa mới nổi từ trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử dự kiến sẽ thúc đẩy sự đổi mới và đầu tư liên tục vào các công nghệ phòng thủ. Cảnh quan mối đe dọa mở rộng này tạo điều kiện thuận lợi cho các lựa chọn ETF an ninh mạng, mang lại khả năng tiếp xúc danh mục cho các công ty giải quyết các thách thức ngày càng phát triển này.

Hiểu rõ lợi ích của đầu tư vào Quỹ ETF giao dịch

Việc chọn một ETF an ninh mạng mang lại những lợi thế rõ rệt so với việc chọn cổ phiếu riêng lẻ hoặc quỹ tương hỗ truyền thống. Các phương tiện đầu tư này thường có tỷ lệ chi phí thấp hơn—thường dao động từ 0,47 đến 0,6 phần trăm—so với các lựa chọn quản lý chủ động. Ngoài hiệu quả về chi phí, các nền tảng ETF an ninh mạng cung cấp khả năng đa dạng hóa danh mục ngay lập tức, cho phép nhà đầu tư phân tán rủi ro trên nhiều công ty và phân khúc trong lĩnh vực an ninh thay vì đặt cược vào một công ty duy nhất.

Theo dữ liệu thị trường, hiện có chín ETF an ninh mạng đang giao dịch trên các sàn giao dịch Mỹ. Trong số này, bốn quỹ nổi bật chiếm lĩnh về quy mô tài sản quản lý, mỗi quỹ mang đến các góc độ tiếp xúc và danh mục chiến lược độc đáo.

Bốn lựa chọn ETF an ninh mạng hàng đầu

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (NASDAQ: CIBR)

Quy mô quỹ: 7,08 tỷ USD | Tỷ lệ chi phí: 0,6 phần trăm

Ra mắt vào tháng 7 năm 2015, quỹ CIBR là ETF an ninh mạng lớn nhất theo quy mô tài sản quản lý. Sản phẩm này theo dõi Chỉ số NASDAQ CTA Cybersecurity, gồm 33 cổ phiếu trong lĩnh vực an ninh mạng. Chiến lược của quỹ nhấn mạnh các công ty được phân loại là chuyên gia an ninh mạng bởi Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng, mặc dù phân bổ đáng kể còn mở rộng sang các lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ, nơi công nghệ an ninh đóng vai trò quan trọng.

Các vị trí hàng đầu gồm Broadcom chiếm 10,95 phần trăm, Infosys 8,14 phần trăm, CrowdStrike Holdings 7,98 phần trăm và Cisco Systems 7,85 phần trăm. Cơ cấu này cho thấy danh mục cân bằng giữa các công ty chuyên về an ninh mạng thuần túy và các tập đoàn công nghệ đa dạng có bộ phận an ninh lớn.

ETFMG Prime Cyber Security ETF (ARCA: HACK)

Quy mô quỹ: 1,81 tỷ USD | Tỷ lệ chi phí: 0,6 phần trăm

Quỹ HACK là ETF an ninh mạng dành riêng lâu đời nhất trong danh sách này, ra mắt vào tháng 11 năm 2014 qua ETFMG, một nhà quản lý quỹ chuyên biệt nổi tiếng với các chiến lược theo chủ đề tập trung. Mặc dù quy mô nhỏ hơn các quỹ lớn, HACK đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm 12,19 phần trăm trong vòng năm năm đến đầu năm 2025—một minh chứng cho vị trí chiến thuật của nó.

Theo dõi Chỉ số An ninh mạng ISE với 27 cổ phiếu, HACK tập trung danh mục khác so với CIBR. Broadcom chiếm 13,87 phần trăm, tiếp theo là Cisco Systems 7,18 phần trăm, CrowdStrike 5,62 phần trăm và Palo Alto Networks 5,45 phần trăm. Cấu trúc này nhấn mạnh ít nhưng lớn hơn các vị trí trong các nhà lãnh đạo an ninh mạng.

iShares Cybersecurity and Tech ETF (ARCA: IHAK)

Quy mô quỹ: 921,99 triệu USD | Tỷ lệ chi phí: 0,47 phần trăm

Ra mắt vào tháng 6 năm 2019 bởi bộ phận iShares của BlackRock, IHAK mang đến góc nhìn đầu tư toàn cầu về tiếp xúc an ninh mạng. Quỹ theo dõi Chỉ số An ninh mạng Toàn cầu NYSE FactSet và duy trì danh mục gồm 37 cổ phiếu trải rộng các công ty an ninh mạng ở các thị trường phát triển và mới nổi.

Tỷ lệ chi phí thấp nhất trong nhóm này khiến IHAK đặc biệt tiết kiệm chi phí. Các cổ phiếu hàng đầu gồm CyberArk Software 4,45 phần trăm, Accton Technology 4,44 phần trăm, Juniper Networks 4,39 phần trăm và Okta 4,17 phần trăm. Phân bổ rộng hơn qua nhiều công ty và khu vực địa lý mang lại đặc điểm rủi ro-lợi nhuận khác so với các quỹ cùng loại.

GlobalX Cybersecurity ETF (NASDAQ: BUG)

Quy mô quỹ: 786,78 triệu USD | Tỷ lệ chi phí: 0,51 phần trăm

Quỹ mới nhất trong danh sách này, BUG của GlobalX bắt đầu giao dịch vào tháng 10 năm 2019 với phương pháp lựa chọn độc đáo. Thay vì chỉ theo dõi một chỉ số, BUG áp dụng bộ lọc dựa trên doanh thu—các công ty phải có ít nhất 50 phần trăm doanh thu từ hoạt động an ninh mạng để đủ điều kiện. Cách tiếp cận này tạo ra danh mục các doanh nghiệp an ninh mạng “thuần túy” gồm 22 cổ phiếu.

Fortinet dẫn đầu danh mục BUG với 6,92 phần trăm, tiếp theo là CrowdStrike 6,87 phần trăm, Check Point Software Technologies 5,95 phần trăm và Zscaler 5,77 phần trăm. Cơ cấu này nhấn mạnh các nhà cung cấp an ninh chuyên biệt hơn là các tập đoàn công nghệ đa dạng.

Lựa chọn ETF an ninh mạng phù hợp nhất cho bạn

Mỗi phương tiện ETF an ninh mạng phục vụ các hồ sơ nhà đầu tư khác nhau. Các quỹ lớn như CIBR mang lại sự ổn định và nhiều lựa chọn tiếp xúc, trong khi các quỹ chuyên biệt nhỏ hơn như BUG cung cấp khả năng tiếp xúc tập trung vào các nhà cung cấp an ninh riêng biệt. Lợi nhuận lịch sử ấn tượng của HACK thu hút các nhà đầu tư chú trọng vào hiệu suất, trong khi phạm vi toàn cầu và tỷ lệ chi phí thấp nhất của IHAK thu hút các danh mục đầu tư có ý thức về chi phí và hướng quốc tế.

Lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư của bạn—bạn ưu tiên đa dạng hóa thị trường, tiếp xúc địa lý, tập trung vào các công ty an ninh thuần túy hay hiệu quả chi phí. Cả bốn lựa chọn ETF an ninh mạng này đều cung cấp các con đường hợp pháp để tham gia vào ngành công nghiệp đang có xu hướng tăng trưởng bền vững từ các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng và quá trình chuyển đổi số nhanh chóng trong tất cả các lĩnh vực.

Phân tích này dựa trên dữ liệu giá cả và quỹ từ đầu năm 2025. Tất cả các số liệu và phân bổ đều phản ánh thông tin lịch sử và không nên coi là khuyến nghị đầu tư.