Tại sao cổ phiếu Eli Lilly lại là lựa chọn để các nhà đầu tư dài hạn xem xét trong 20 năm tới

Trí tuệ nhân tạo đang định hình lại các ngành công nghiệp trên toàn cầu, và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe không phải là ngoại lệ. Các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học đang chạy đua khai thác tiềm năng của AI để thúc đẩy quá trình phát triển thuốc và cải thiện kết quả điều trị. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu chất lượng để mua với tầm nhìn nhiều thập kỷ, Eli Lilly (NYSE: LLY) là một cơ hội hấp dẫn kết hợp đổi mới đã được chứng minh với các khoản đầu tư công nghệ tiên tiến.

Kết hợp Đổi mới Mạnh mẽ với Tiến bộ AI

Điều làm Eli Lilly khác biệt so với các đối thủ cùng ngành không chỉ là một chiến lược đơn lẻ, mà là một chuỗi các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo được phối hợp chặt chẽ. Công ty đã thể hiện cam kết tận dụng AI như một lợi thế cạnh tranh cốt lõi, vượt xa nỗ lực của các đối thủ dược phẩm cùng quy mô.

Chiến lược AI của công ty diễn ra qua ba sáng kiến lớn. Đầu tiên, họ ra mắt TuneLab, một nền tảng khám phá thuốc dựa trên trí tuệ nhân tạo miễn phí cho các công ty công nghệ sinh học nhỏ hơn. Động thái này phục vụ hai mục đích: các nhà sản xuất thuốc nhỏ thiếu vốn hoặc dữ liệu đủ lớn giờ đây có thể truy cập các công cụ AI tinh vi để thúc đẩy nghiên cứu, trong khi Eli Lilly có thêm dữ liệu huấn luyện giúp củng cố các mô hình AI của chính mình.

Tiếp theo, Eli Lilly công bố hợp tác với Nvidia để xây dựng siêu máy tính AI tiên tiến nhất trong ngành dược phẩm. Gần đây nhất, công ty thông báo xây dựng một phòng thí nghiệm khám phá thuốc tập trung vào AI tại khu vực Vịnh San Francisco, hợp tác cùng Nvidia. Cơ sở này sẽ kết hợp các nhà khoa học nghiên cứu của Eli Lilly với đội ngũ kỹ sư của Nvidia để rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết cho quá trình khám phá thuốc—một trong những giai đoạn chậm nhất của quá trình phát triển thuốc.

Nếu những nỗ lực này thành công trong việc giảm chi phí nghiên cứu và phát triển cũng như rút ngắn thời gian đưa thuốc ra thị trường, cả công ty và các nhà đầu tư sẽ hưởng lợi đáng kể trong những năm và thập kỷ tới.

Các khoản Đầu tư AI Chiến lược Thúc đẩy Quá trình Khám phá Thuốc

Ngoài các sáng kiến AI chính, Eli Lilly hoạt động từ vị thế mạnh mẽ trong thị trường. Công ty duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực thuốc giảm cân đang mở rộng nhanh chóng, nơi nhu cầu vẫn tiếp tục tăng. Các sản phẩm như Mounjaro và Zepbound đã chiếm lĩnh thị phần đáng kể và tạo ra tăng trưởng doanh thu đáng kể.

Ngay cả khi các thuốc blockbuster này cuối cùng phải đối mặt với cạnh tranh generic sau khi hết thời hạn bằng sáng chế—điều còn cách nhiều năm—Eli Lilly đã củng cố vị thế cạnh tranh của mình. Công ty đã tăng cường danh mục sản phẩm thông qua các sáng kiến nghiên cứu nội bộ và các thương vụ mua lại chiến lược, xây dựng một danh mục đa dạng sẵn sàng cho sự tăng trưởng bền vững.

Sức mạnh Danh mục Đầu tư Trong Nhiều Lĩnh vực Điều trị

Nỗ lực nghiên cứu của Eli Lilly bao gồm nhiều lĩnh vực tiềm năng cao, như thần kinh học, miễn dịch học và ung thư. Trong vòng năm năm tới, các nhà đầu tư có thể mong đợi các đột phá lâm sàng quan trọng từ các chương trình phát triển này. Việc công ty có phạm vi tiếp xúc rộng trong các lĩnh vực điều trị có nghĩa là khi các động lực tăng trưởng hiện tại cuối cùng hết hạn bằng sáng chế, các lựa chọn thay thế đã được chứng minh sẽ bắt đầu tạo ra doanh thu.

Sự đa dạng hóa này là một lợi thế cạnh tranh then chốt. Thay vì đối mặt với một “vách đá bằng sáng chế” duy nhất, Eli Lilly hưởng lợi từ một danh mục các sản phẩm mới liên tục tiến triển từ giai đoạn phát triển đến phê duyệt của cơ quan quản lý. Lợi thế cấu trúc này giải thích tại sao công ty đã thành công vượt qua các áp lực cạnh tranh trong suốt lịch sử của mình.

Tại sao Các Nhà Đầu tư Dài Hạn Có Thể Bỏ Qua Lo Ngại Về Vách Đá Bằng Sáng Chế

Hết hạn bằng sáng chế là một thử thách không thể tránh khỏi trong ngành dược phẩm, nhưng Eli Lilly đã thể hiện khả năng tổ chức để vượt qua thử thách này nhiều lần. Hồ sơ thành tích đổi mới của công ty mang lại niềm tin rằng các trở ngại liên quan đến bằng sáng chế không nhất thiết phải làm giảm lợi nhuận của các cổ đông dài hạn.

Các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo như đã mô tả ở trên tạo thành một rào cản cạnh tranh bổ sung. Bằng cách giảm đáng kể thời gian phát triển thuốc và chi phí liên quan, các công nghệ này nâng cao khả năng đã có của công ty trong việc đưa các phương pháp điều trị mới đến bệnh nhân và cổ đông.

Bạn Có Nên Xem Xét Mua Các Cổ Phiếu Này?

Đối với các nhà đầu tư đang xem xét mua cổ phiếu Eli Lilly với định giá hiện tại, hãy cân nhắc quan điểm này: Triển vọng đầu tư phần nào phụ thuộc vào việc nhận thức rằng sự gián đoạn công nghệ tạo ra cơ hội lâu dài cho các công ty đủ năng lực tận dụng sự thay đổi. Eli Lilly thể hiện sự trưởng thành tổ chức để áp dụng các công nghệ tiên tiến trong khi vẫn duy trì cam kết phát triển thuốc nghiêm ngặt.

Trong quá khứ, các nhà đầu tư đã xác định các công ty chất lượng kết hợp đổi mới công nghệ với các mô hình kinh doanh đã được chứng minh ở giai đoạn đầu của quá trình ứng dụng AI—tương tự như cách Netflix và Nvidia đã định vị bản thân trong các chu kỳ công nghệ trước—đã tích lũy được khối tài sản đáng kể. Các nhà đầu tư của Netflix từ tháng 12 năm 2004 đã thấy khoản đầu tư 1.000 USD tăng lên khoảng 464.439 USD, trong khi các nhà đầu tư của Nvidia từ tháng 4 năm 2005 đã thấy 1.000 USD trở thành 1.150.455 USD.

Eli Lilly sở hữu nhiều đặc điểm giống như các khoản đầu tư thắng lợi trước đó: vị thế dẫn đầu thị trường đã được thiết lập, cam kết với các công nghệ mới nổi, và lộ trình chiến lược kéo dài nhiều thập kỷ tới. Đối với các nhà đầu tư có cùng tầm nhìn dài hạn, những cổ phiếu này để mua xứng đáng được xem xét nghiêm túc như một khoản nắm giữ dài hạn cốt lõi.