Biểu đồ Chiếm lĩnh BTC: Tình hình thị trường đang chờ đợi chất xúc tác

Thị trường tiền điện tử ngày hôm nay đang ở một ngã rẽ quan trọng. Bitcoin (BTC), sau một thời gian dài chờ đợi, đã thể hiện sự phục hồi, trong khi biểu đồ dominance của btc vẫn liên tục đưa ra các tín hiệu quan trọng. Thị trường đang hoàn toàn chú ý vào các yếu tố thúc đẩy và các dữ liệu kinh tế trong tuần này sẽ đóng vai trò then chốt cho kịch bản này.

Phân tích Xu hướng Giá và Dominance của BTC

Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức $79,080 và trong vòng 24 giờ qua đã giảm 6,13%, trong khi trên biểu đồ 1 giờ có xu hướng tăng 1,26%. Ethereum ở mức $2,460, giảm 9,31% trong cùng kỳ.

Biểu đồ dominance của BTC được xem là một chỉ số quan trọng thể hiện mức độ chiếm ưu thế của Bitcoin trên thị trường. Dữ liệu hiện tại cho thấy tỷ lệ thị phần của Bitcoin là 59,13%, tăng 0,13% so với các ngày trước đó. Những biến động này được các nhà đầu tư xem như một chỉ báo về niềm tin vào Bitcoin so với altcoin.

Chỉ số CoinDesk 20 (CD20) và CoinDesk 80 (CD80) gần như ổn định, chỉ có token RAIN ghi nhận lợi nhuận trên 6%. Timothy Misir, Chủ tịch BRN Research, cho biết: “Các biến động giá đang bị kẹt, độ biến động vẫn còn, nhưng chưa rõ ràng. Thị trường vẫn đang chờ đợi các yếu tố thúc đẩy.”

Các yếu tố vĩ mô và tâm lý thị trường

Trong tuần này, nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ được công bố. Các số liệu bán lẻ của Mỹ, dữ liệu việc làm và báo cáo lạm phát có thể sẽ định hình lại kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể giảm lãi suất nhanh như thế nào trong năm tới. Ngoài ra, dự kiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản.

Môi trường vĩ mô cũng đang hỗ trợ cho sự phục hồi của BTC. Lợi nhuận kỳ hạn 0,5% của S&P 500 và Nasdaq cùng với xu hướng đồng đô la yếu tiếp tục duy trì đà hỗ trợ cho thị trường tiền điện tử.

Chỉ số Sợ Hãi & Tham lam Crypto (Crypto Fear & Greed Index) cho thấy tâm lý thị trường chuyển sang vùng sợ hãi, điều này tạo cơ hội để các vị thế lỗ có thể chuyển thành lãi. Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua đã có khoảng 300 triệu đô la vị thế có đòn bẩy (chủ yếu là dài hạn) bị thanh lý.

Misir bổ sung: “Bất kỳ bất ngờ tăng giá nào cũng có thể làm tăng rủi ro của kịch bản ‘diều hâu cắt giảm’, trong khi các dữ liệu mềm hơn có thể mở lại cánh cửa cho các tài sản rủi ro vào cuối năm. Tâm lý vĩ mô cho thị trường crypto sẽ duy trì ở mức cao cho đến khi có sự rõ ràng hơn.”

Thống kê kỹ thuật của Bitcoin và xu hướng dominance

Tỷ lệ hash của Bitcoin đã giảm 8%, còn 1.200 EH/s theo dữ liệu mới nhất. Người sáng lập Nano Labs, Kong Jianping, cho rằng sự giảm này liên quan đến việc các cơ sở khai thác tại khu vực Tân Cương của Trung Quốc đóng cửa.

Các mức 59% trong biểu đồ dominance của BTC thể hiện sự thay đổi vị thế của thị trường altcoin so với Bitcoin. Phân tích kỹ thuật cho thấy, chỉ số Nasdaq giảm khoảng 2% trong tuần, cùng với sự biến động gia tăng trên thị trường trái phiếu, đều làm yếu đi khả năng phục hồi của thị trường crypto.

Thị trường hợp đồng tương lai CME đang có khoảng 124.275 BTC vị thế mở. Giá Bitcoin tính theo ounce vàng là 20,6 oz.

Các sự kiện theo dõi và chuyển động token

Đầu tuần, sự kiện AMA trên Discord của Aster (ASTER) trên mạng lưới Layer 1 sẽ diễn ra. Cùng ngày, Conflux (CFX) sẽ tổ chức AMA về chủ đề “AI Agents trong Web3” trên X Spaces.

Ở cấp độ vĩ mô, dự kiến sẽ có các phát biểu về tỷ lệ lạm phát tháng 11 của Canada, bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Stephen I. Mian về triển vọng lạm phát, cùng các phát biểu của các phát ngôn viên Fed.

Trong lĩnh vực quản trị, các diễn biến quan trọng đang diễn ra. Streamr DAO đang bỏ phiếu để khuyến khích CEO và CTO của Streamr (DATA) bằng các phân bổ token dựa trên hiệu suất. Phiên bỏ phiếu này chỉ liên quan đến các token được mint khi giá dữ liệu đạt các mốc 0,05 USD đến 1,00 USD.

Connex (CONX) sẽ phát hành 1,61% tổng cung (tương đương 21,99 triệu đô la) còn Starknet (STRK) sẽ mở khoá 5,07% tổng cung (tương đương 13,87 triệu đô la).

Tài sản crypto và mối liên hệ với thị trường truyền thống

Trong ngày, giá cổ phiếu crypto đã giảm. Coinbase Global (COIN) giảm 0,58%, đóng cửa ở mức 267,46 USD, trước đó trên thị trường mở đã tăng nhẹ lên 268,56 USD.

Các công ty khai thác mỏ đã giảm mạnh: Galaxy Digital giảm 10,42%, Core Scientific giảm 5%, CleanSpark giảm 5,33%, và quỹ CoinShares Valkyrie Bitcoin Mining ETF giảm 7,77%.

Mối liên hệ giữa thị trường truyền thống và thị trường crypto ngày càng chặt chẽ hơn. Hợp đồng vàng kỳ hạn tăng 1,16%, lên mức 4.378,70 USD. Các chỉ số chứng khoán quốc tế biến động hỗn hợp: Nikkei 225 giảm 1,31%, Hang Seng giảm 1,34%.

Giao dịch ròng hàng ngày của ETF Bitcoin theo dạng spot là 49,1 triệu USD, tổng dòng chảy ròng đạt 57,89 tỷ USD. Tổng lượng BTC nắm giữ gần đạt đỉnh với khoảng 1,31 triệu BTC. Trong khi đó, các ETF Ethereum theo dạng spot ghi nhận rút ròng 19,4 triệu USD.

Các chỉ số kỹ thuật và dự báo tương lai

Độ biến động kỳ hạn 30 ngày của trái phiếu kho bạc (MOVE Index) cho thấy các đợt sụp đổ thị trường thường đi kèm với sự gia tăng biến động trên trái phiếu kho bạc. Các chỉ số kỹ thuật của Nasdaq cho thấy, đà phục hồi bắt đầu từ tháng 11 đang đi đến hồi kết.

Thị trường quyền chọn của BTC thể hiện xu hướng mua bán quyền chọn put trong nhiều khung thời gian khác nhau, cho thấy mức độ không chắc chắn vẫn còn cao.

SEC đã phát hành hướng dẫn về các mô hình lưu trữ và các rủi ro liên quan, cùng các thực hành tốt nhất cho nhà đầu tư về ví và lưu trữ. Các nhà đầu tư được khuyến nghị cẩn thận đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ xem họ có thế chấp lại tài sản hay trộn lẫn tài sản hay không.

Tổng thể, thị trường hiện đang trong trạng thái chờ đợi. Biểu đồ dominance của BTC cho thấy sức mạnh của Bitcoin vẫn được duy trì, trong khi các yếu tố vĩ mô sắp tới yêu cầu nhà đầu tư thận trọng. Dữ liệu tuần tới có thể cung cấp các tín hiệu rõ ràng về việc kết thúc giai đoạn biến động này.