Balena Tăng cường khả năng tiếp xúc bằng Bạc với Đòn bẩy đáng kể

Trong tháng 1, một cá mập lớn hoạt động trong lĩnh vực kim loại quý đã tiếp tục tăng cường chiến lược tích trữ của mình, củng cố đáng kể các vị thế trong hợp đồng bạc và vàng. Theo dữ liệu từ BlockBeats, nhà đầu tư lớn được xác định qua địa chỉ 0x271 đã thể hiện rõ sở thích với kim loại quý kỹ thuật số, duy trì danh mục tổng trị giá trên 5,6 triệu đô la.

Chiến Lược Tấn Công: Tích Trữ Mới Trong Hợp Đồng SILVER

Vào ngày 20 tháng 1, cá mập đã mở vị thế mua dài hạn đòn bẩy 5x trong hợp đồng SILVER với số lượng 10.000 đơn vị, tương đương khoảng 940.000 đô la, với giá trung bình vào khoảng 91,3 đô la. Động thái này thể hiện chiến lược nhân đôi trong lĩnh vực bạc, bất chấp sự biến động gần đây của thị trường. Hiện tại, vị thế này đang ghi nhận lợi nhuận chưa thực hiện khoảng 26.000 đô la, tương đương lợi nhuận 12%.

Thật thú vị khi lưu ý rằng việc tích trữ mới này đến sau khi đóng vị thế trước đó gồm 20.000 hợp đồng SILVER, đã được thanh lý sau một đợt điều chỉnh tạm thời của giá cả. Vị thế đó đã tạo ra lợi nhuận khoảng 194.000 đô la, cho thấy khả năng của cá mập trong việc quản lý các biến động thị trường một cách nhanh chóng.

Danh Mục Đa Dạng nhưng Tập Trung Vào Kim Loại Quý

Phân tích danh mục toàn diện của cá mập cho thấy chiến lược khá tập trung vào lĩnh vực kim loại quý. Các phân bổ chính được cấu trúc như sau:

PAXG (Vàng trên chuỗi): Vị thế chiếm ưu thế trong danh mục, với mức độ dài khoảng 3,05 triệu đô la. Giá trung bình vào khoảng 4.429 đô la mỗi đơn vị, lợi nhuận chưa thực hiện hiện tại đạt khoảng 170.000 đô la, phản ánh lợi nhuận 58%.

VÀNG (Hợp đồng mapping vàng): Phân bổ thứ hai đáng kể, khoảng 1,64 triệu đô la, với giá trung bình 4.509 đô la. Lợi nhuận chưa thực hiện khoảng 64.000 đô la, tương đương lợi nhuận 30%.

BẠC (Hợp đồng mapping bạc): Vị thế vừa mô tả trị giá khoảng 940.000 đô la, đóng vai trò bổ sung chiến lược vàng tổng thể.

TSLA (Hợp đồng mapping Tesla): Một phân bổ nhỏ hơn 560.000 đô la, là yếu tố đa dạng duy nhất ngoài lĩnh vực kim loại quý, hiện đang lỗ với mức lỗ biến động khoảng 31%.

Quản Lý Rủi Ro và Động Thái Đòn Bẩy

Dù chiến lược mang tính tấn công, cá mập vẫn duy trì quản lý rủi ro tinh vi thông qua kiểm soát đòn bẩy tổng thể, được đặt khoảng 5,2 lần. Việc sử dụng ký quỹ đạt khoảng 80%, cho thấy sự cân bằng giữa cơ hội lợi nhuận và bảo vệ vốn.

Số dư hiện tại của tài khoản khoảng 1,435 triệu đô la, với lợi nhuận tổng thể của các khoản đầu tư đạt 68,15%. Lợi nhuận hàng tháng ghi nhận khoảng 380.000 đô la, nhấn mạnh hiệu quả của chiến lược tích trữ của cá mập trong bối cảnh thị trường kim loại quý kỹ thuật số hiện tại.

Hoạt động của cá mập phản ánh niềm tin cấu trúc vào kim loại quý như một tài sản dài hạn, kết hợp với việc sử dụng đòn bẩy chiến thuật để nhân rộng lợi nhuận trong các giai đoạn củng cố hoặc điều chỉnh nhẹ của thị trường.