Thảm họa của nhà giao dịch Polymarket: Mất 2,36 triệu USD trong 8 ngày do thiếu chiến lược phòng ngừa rủi ro dù tỷ lệ thắng cao

Theo số liệu mới nhất của Lookonchain ngày 13 tháng 1, một sự kiện thua lỗ cực đoan của một nhà giao dịch trên thị trường Poly đã thu hút sự chú ý. Dù đạt tỷ lệ thắng đáng kể 47.2%, nhưng nhà đầu tư này đã mất 2,36 triệu USD chỉ trong vòng 8 ngày và cuối cùng bị gọi ký quỹ. Trường hợp được báo cáo bởi PANews này cho thấy rằng chỉ có tỷ lệ thắng cao không thể đảm bảo lợi nhuận, và tầm quan trọng của chiến lược phòng ngừa rủi ro và quản lý rủi ro là rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đặt cược cực kỳ tập trung: Chu trình tiêu cực của đòn bẩy

Trong 8 ngày qua, nhà giao dịch này đã thực hiện tổng cộng 53 dự đoán liên quan đến thể thao, đạt tỷ lệ thắng gần như 50% là 47.2%. Quy mô cược trung bình từ 200.000 đến 1 triệu USD, điều này cho thấy việc sử dụng đòn bẩy cao. Mặc dù tỷ lệ thắng gần 50%, nhưng không có lợi nhuận rõ ràng. Nguyên nhân rõ ràng là một số giao dịch thua lỗ đã xóa sạch tất cả lợi nhuận kiếm được từ nhiều giao dịch thắng.

Thiếu chiến lược phòng ngừa rủi ro dẫn đến thảm họa

Vấn đề nghiêm trọng hơn là nhà giao dịch này hầu như không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Thiếu các vị thế mua bán hoặc các vị thế đối lập để tránh rủi ro, dẫn đến thiệt hại do đòn bẩy cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến tài khoản. Không có chiến lược phòng ngừa rủi ro, việc tăng đòn bẩy cực đoan có thể khiến một khoản lỗ lớn phá hủy toàn bộ lợi nhuận và vốn của bạn cùng một lúc.

Hậu quả của thất bại trong quản lý rủi ro

Vụ việc của nhà giao dịch này không chỉ là một mất mát cá nhân. Tỷ lệ thắng cao không đồng nghĩa với lợi nhuận, và không có quản lý rủi ro đúng đắn, bất kỳ chiến lược nào cũng không thể đảm bảo thành công lâu dài. Kết quả thảm khốc này là hậu quả của việc bỏ qua các biện pháp bảo vệ vị thế qua phòng ngừa rủi ro, điều chỉnh đòn bẩy phù hợp và phân tán rủi ro qua các giao dịch chia nhỏ.