Bạc ở mức độ nguy hiểm: biểu đồ kỹ thuật cảnh báo nguy hiểm cho người mua, xu hướng bạc vẫn còn mong manh

Huitong News, 8 tháng 1—— Trong phiên giao dịch Mỹ ngày 7 tháng 1, cả vàng và bạc đều ghi nhận giảm giá, chủ yếu do các hoạt động chốt lời do các nhà quản lý vị thế đầu cơ thực hiện. Cấu hình kỹ thuật cho thấy mức kháng cự đáng kể gần các đỉnh lịch sử, yếu tố đã thúc đẩy các nhà đầu tư kỳ vọng tăng giá chờ đợi các diễn biến rõ ràng hơn trong nửa đầu tuần. Hợp đồng tương lai tháng 2 của vàng đã ở mức 4.467,2 đô la mỗi ounce, giảm 28,9 đô la; hợp đồng tháng 3 của bạc được giao dịch ở mức 78,22 đô la mỗi ounce, giảm 2,819 đô la.

Xu hướng bạc và tín hiệu cảnh báo từ biểu đồ hàng ngày

Cấu hình kỹ thuật của hợp đồng tháng 3 trên NYMEX (New York Mercantile Exchange - Comex) cho thấy các cấu hình đáng lo ngại cho phe tăng giá. Xu hướng bạc trong tuần này, đặc biệt là sau mức giảm đáng kể vào thứ Tư, có thể đang hình thành mô hình hai đỉnh đảo chiều trên khung thời gian hàng ngày. Các biến động giá tiếp theo sẽ quyết định xác nhận hoặc bác bỏ mô hình giảm giá này.

Theo nguyên tắc phân tích kỹ thuật truyền thống, khi giá xuyên thủng mức thấp trung gian giữa hai đỉnh, hình dạng hai đỉnh sẽ chuyển thành tín hiệu giảm giá xác nhận. Trong trường hợp của bạc, điều này sẽ dẫn đến việc hợp đồng tương lai tháng 3 giảm xuống dưới ngưỡng quan trọng 69,255 đô la mỗi ounce. Ở mức giá thấp hơn này, có khả năng sẽ tập trung một lượng lớn các lệnh bán dừng dự phòng của các nhà giao dịch. Xu hướng bạc có thể dẫn dắt các biến động của vàng trong các phiên tiếp theo.

Biến động giá và triển vọng kỹ thuật

Về phía tăng giá, mục tiêu tiếp theo cho hợp đồng tương lai tháng 3 của bạc là đóng cửa trên mức kháng cự lịch sử ở 82,67 đô la mỗi ounce. Các nhà giao dịch giảm giá hướng tới việc phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng tại 69,225 đô la mỗi ounce (đáy của phiên trước). Trong ngắn hạn, mức kháng cự đầu tiên nằm ở 79,00 đô la, tiếp theo là 80,00 đô la; mức hỗ trợ gần nhất là 75,70 đô la, với mức hỗ trợ tiếp theo ở 75,00 đô la.

Đối với hợp đồng tương lai tháng 2 của vàng, mức kháng cự kỹ thuật quan trọng nhất trùng với mức đỉnh hợp đồng là 4.584,00 đô la mỗi ounce. Các vị thế bán khống duy trì mục tiêu kỹ thuật là phá vỡ mức hỗ trợ vững chắc tại 4.200,00 đô la mỗi ounce. Trong ngắn hạn, mức kháng cự ngay lập tức nằm ở 4.512,40 đô la (đỉnh hôm qua), trong khi mức hỗ trợ gần nhất là mức thấp hôm nay ở 4.432,90 đô la.

Nhu cầu chính thức về kim loại quý vẫn duy trì

Mặc dù biến động gần đây, các yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ toàn bộ thị trường kim loại quý. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tiếp tục chu kỳ tích trữ trong 14 tháng liên tiếp, cho thấy nhu cầu chính thức vẫn mạnh mẽ ngay cả trong giai đoạn đạt đỉnh lịch sử. Các số liệu công bố trong ngày thứ Tư cho thấy dự trữ vàng của ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tăng thêm 30.000 ounce trong tháng trước. Từ đầu chu kỳ mua vào bắt đầu từ tháng 11 năm 2024, chính quyền tiền tệ Trung Quốc đã tích trữ khoảng 1,35 triệu ounce vàng, tương đương 42 tấn.

Vàng đã hoàn thành năm tốt nhất kể từ 1979 nhờ sự hội tụ của ba yếu tố: các mua vào của các tổ chức trung ương, căng thẳng địa chính trị và phân bổ lại tài sản về các tài sản trú ẩn an toàn. Ngay cả sau các đỉnh đạt được vào mùa thu năm ngoái, kim loại màu vàng vẫn duy trì sự vững chắc về cấu trúc.

Tình hình thị trường: các mức giá quan trọng khác

Chỉ số đồng đô la đã cho thấy sự tăng nhẹ; giá dầu thô ghi nhận 56,50 đô la; lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh mức 4,15%. Những yếu tố này tạo thành bối cảnh vĩ mô trong đó các biến động của kim loại quý diễn ra.

Tổng thể, xu hướng của bạc phản ánh rõ ràng hơn về độ biến động sắp tới, trong khi vàng duy trì quỹ đạo ổn định hơn nhờ vào nhu cầu từ các tổ chức. Các nhà giao dịch cần theo dõi chặt chẽ các thử thách kỹ thuật của các ngưỡng quan trọng được nêu ra trong các ngày giao dịch tới.