Nhìn vào hiệu suất của Hợp đồng tương lai VIX qua hai chu kỳ thị trường khác nhau—2008 và 2026. So sánh này tiết lộ những điểm tương phản thú vị về cách các hợp đồng tương lai về độ biến động đã hoạt động trong các giai đoạn này. Khủng hoảng tài chính 2008 đánh dấu một trong những sự gián đoạn thị trường nghiêm trọng nhất, trong khi năm 2026 mang đến một bối cảnh khác được hình thành bởi các cấu trúc thị trường hiện đại và sự tham gia của các nhà đầu tư. Việc xem xét các biến động của hợp đồng tương lai VIX song song làm nổi bật cách các công cụ quản lý rủi ro đã tiến hóa và cách các nhà tham gia thị trường tiếp cận độ biến động khác nhau qua các thời kỳ. Những mô hình này cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà phân tích những hiểu biết quý giá về việc hiểu rõ các động thái thị trường hiện tại và các kịch bản độ biến động tiềm năng trong tương lai. Dù bạn đang theo dõi các biến động trong ngày hay định vị cho các chuyển động thị trường dài hạn hơn, dữ liệu lịch sử này cung cấp bối cảnh đáng để xem xét.