Đây là thực tế dành cho các nhà giao dịch tích cực: bạn thực sự không thể gán một con số xác suất cho bất kỳ giao dịch nào bạn thực hiện. Và nếu bạn không thể định lượng xác suất, việc gắn chắc chắn vào giao dịch đó cũng trở nên không thể.

Những gì bạn *có thể* làm từ góc độ thống kê là làm việc với khả năng—một khung lý thuyết rộng hơn, ít cứng nhắc hơn. Nhưng đây mới là điều thực sự làm thay đổi cuộc chơi trong giao dịch: tỷ lệ rủi ro- lợi nhuận không đối xứng.

Đó là lợi thế. Đó là điều phân biệt tiếng ồn với tín hiệu. Khi thiết lập của bạn tạo ra một R:R có lợi cho phía tăng, xác suất trở nên thứ yếu. Bạn đang chơi một trò chơi tích lũy các lợi thế nhỏ qua nhiều giao dịch, chứ không phải đuổi theo sự chắc chắn trong bất kỳ vị thế nào.

Hãy nghĩ về nó theo cách khác. Đừng săn lùng điểm vào lý tưởng với xác suất đảm bảo. Thay vào đó, cấu trúc rủi ro của bạn sao cho ngay cả khi bạn đúng chỉ 40% thời gian, các chiến thắng của bạn vẫn lớn hơn các thua lỗ. Sự bất đối xứng đó? Đó chính là xác suất thực sự của bạn.