Cách sử dụng ADX để giao dịch Forex hiệu quả nhất: Hướng dẫn đầy đủ

Tại sao cần biết về ADX?

Giao dịch ngoại hối phụ thuộc vào khả năng đọc xu hướng thị trường. Nhiều nhà giao dịch dành nhiều thời gian để tự học hoặc nghiên cứu các mẫu biểu đồ khác nhau. Tuy nhiên, có một phương pháp đơn giản và nhanh hơn để đưa ra quyết định, đó là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ. Đặc biệt là chỉ báo ADX, giúp dễ dàng xác định xu hướng và độ mạnh của xu hướng đó.

ADX là gì? Ý nghĩa và lịch sử

ADX (Chỉ số Định hướng Trung bình) là chỉ số đo độ mạnh của xu hướng giá, không phân biệt xu hướng tăng hay giảm. Chỉ báo này được phát triển bởi J. Welles Wilder vào năm 1978 nhằm mục đích xác định xu hướng mạnh trong giá các tài sản tài chính.

Wilder là một kỹ sư cơ khí người Mỹ, người sáng lập ra nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật vẫn còn được sử dụng rộng rãi ngày nay. Ngoài ADX, ông còn phát triển các chỉ báo quan trọng khác như Relative Strength Index (RSI), Average True Range (ATR) và Parabolic SAR.

Thành phần của ADX: +DI, -DI và ADX

Khi nói về ADX, thực chất chúng ta đang đề cập đến một nhóm các chỉ báo gồm ba đường:

• Đường +DI (Chỉ số Định hướng Tích cực): thể hiện độ mạnh của động thái tích cực (xu hướng tăng), được tính dựa trên sự khác biệt giữa giá cao nhất của ngày hiện tại và ngày trước đó.
• Đường -DI (Chỉ số Định hướng Tiêu cực): thể hiện độ mạnh của động thái tiêu cực (xu hướng giảm), được tính dựa trên sự khác biệt giữa giá thấp nhất của ngày trước và ngày hiện tại.
• Đường ADX: đo độ mạnh tổng thể của xu hướng, có giá trị từ 0 đến 100.

Ba đường này hoạt động cùng nhau giúp nhà giao dịch nhìn thấy cả hướng đi và độ mạnh của xu hướng cùng lúc.

Cách đọc giá trị ADX: Bảng tiêu chí đánh giá

Giá trị ADX cho biết độ mạnh của xu hướng như sau:

Khi ADX vượt trên 25, thị trường có xu hướng rõ ràng và đây là thời điểm phù hợp để giao dịch theo xu hướng. Khi ADX dưới 20, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy hoặc di chuyển ngang.

Công thức tính ADX cần biết

Dù không cần tự tính bằng tay vì tất cả các nền tảng giao dịch đều tự động tính, nhưng hiểu công thức sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo này:

ADX = 100 × EMA((|+DI - -DI|)) ÷ EMA((+DI + -DI))

Trong đó:

• EMA là Trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average).
• +DI = 100 × EMA((Chỉ số Định hướng Tích cực)) ÷ ATR
• -DI = 100 × EMA((Chỉ số Định hướng Tiêu cực)) ÷ ATR
• ATR = Trung bình true range (Giá trị trung bình của phạm vi thực).

Thời gian tính thường là 14 ngày.

Chiến lược giao dịch ADX cho nhà giao dịch trong ngày

1. Xác định xu hướng tiềm năng

Nhà giao dịch trong ngày nên dùng ADX để tìm xu hướng rõ ràng và mạnh mẽ. Khi ADX vượt trên 25, thị trường bước vào giai đoạn xu hướng thực sự, là tín hiệu để xem xét giao dịch theo xu hướng đó.

2. Tìm điểm giao cắt của +DI và -DI

• Khi đường +DI vượt lên trên -DI và ADX cao hơn 25: tín hiệu mua (xu hướng tăng mạnh)
• Khi đường -DI vượt lên trên +DI và ADX cao hơn 25: tín hiệu bán (xu hướng giảm mạnh)

3. Quản lý rủi ro bằng ADX

Khi đường ADX bắt đầu giảm xuống, cho thấy xu hướng đang yếu dần. Đây là thời điểm nhà giao dịch nên xem xét đóng vị thế hoặc giảm quy mô để tránh thua lỗ.

4. Tránh giao dịch trong giai đoạn Sideway

Khi ADX dưới 25 trong hơn 30 ngày, cho thấy thị trường đang di chuyển ngang. Trong giai đoạn này, giao dịch theo xu hướng sẽ không hiệu quả, thay vào đó có thể áp dụng chiến lược Range Trading.

So sánh ADX với chỉ báo Aroon

Aroon là một chỉ báo khác dùng để đo độ mạnh của xu hướng, nhưng có một số điểm khác biệt:

• Aroon chỉ có hai đường (Aroon Up và Aroon Down), đo trong khoảng thời gian (tính bằng số cây nến), dựa trên các mức cao nhất và thấp nhất.
• ADX sử dụng ATR để làm mượt dữ liệu, do đó cho tín hiệu ổn định hơn.
• Aroon phản ứng nhanh hơn với biến động giá, nhưng dễ ra tín hiệu giả hơn.
• ADX phù hợp cho nhà giao dịch muốn xác nhận độ mạnh của xu hướng hơn là phản ứng nhanh.

Ưu điểm của việc dùng ADX

1. Giúp xác định xu hướng thực sự mạnh: Không phải mọi biến động giá đều mang lại lợi nhuận, ADX giúp lọc ra các xu hướng có khả năng sinh lời cao.

2. Giảm tín hiệu giả: Bằng cách đặt ngưỡng 25 trước các tín hiệu mua bán, bạn có thể tránh giao dịch trong thị trường không rõ xu hướng.

3. Hỗ trợ quản lý rủi ro: Theo dõi xu hướng ADX giúp bạn biết khi nào cần giảm thiểu rủi ro.

4. Hoạt động tốt cùng các chỉ báo khác: ADX có thể kết hợp với RSI, Stochastic hoặc Moving Averages để xác nhận tín hiệu tốt hơn.

Nhược điểm và hạn chế của ADX

1. Phản ứng chậm: Do sử dụng trung bình động, ADX phản ứng chậm với biến động thị trường, có thể bỏ lỡ phần lớn của đợt biến động lớn.

2. Không cung cấp giá: ADX chỉ cho biết xu hướng mạnh hay yếu, không cho biết giá đã đạt đỉnh hay đáy.

3. Không phù hợp thị trường Sideway: Trong giai đoạn giá đi ngang, ADX sẽ ra nhiều tín hiệu giả.

4. Cần kết hợp với chỉ báo khác: Không nên dùng ADX đơn độc, mà phải kết hợp với các phân tích khác để tăng độ tin cậy.

Ví dụ áp dụng ADX trong giao dịch

Giả sử bạn đang giao dịch cặp EUR/USD khung 4 giờ:

• Khi ADX ở mức 35 và đường +DI nằm trên -DI: cho thấy xu hướng tăng mạnh, nên tìm cơ hội mua.
• Khi ADX giảm từ 40 xuống còn 20 và hai đường bắt đầu hội tụ: xu hướng đang yếu dần, nên xem xét thoát lệnh.
• Khi ADX dưới 20 kéo dài hơn 30 ngày: thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, không nên theo xu hướng.

ADX và các chỉ báo khác: RSI đi cùng

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) thường được dùng cùng ADX:

• ADX cho biết độ mạnh của xu hướng.
• RSI cho biết trạng thái quá mua hoặc quá bán của giá.

Kết hợp ADX và RSI giúp bạn:

• Xác nhận độ mạnh của xu hướng (ADX > 25)
• Tìm điểm vào tốt khi RSI thoát khỏi vùng quá bán trong xu hướng tăng.
• Thoát lệnh trước khi ADX giảm mạnh.

Tóm lại: Nên dùng ADX hay không?

ADX là công cụ rất có giá trị cho nhà giao dịch theo xu hướng, giúp:

• Xác định thị trường có thực sự có xu hướng hay chỉ là “nhiễu loạn”.
• Tránh giao dịch trong giai đoạn không rõ xu hướng, dễ thua lỗ.
• Quản lý rủi ro hiệu quả khi biết khi nào xu hướng bắt đầu yếu đi.

Quan trọng nhất, ADX không phải là chỉ báo dùng riêng lẻ, mà cần kết hợp phân tích giá, các chỉ báo khác và quản lý rủi ro tốt. Nếu bạn chưa từng thử dùng ADX, nhiều nền tảng giao dịch cung cấp tài khoản demo miễn phí, là cơ hội để luyện tập và hiểu rõ cách hoạt động của chỉ báo này. Điều này giúp bạn có trải nghiệm thực tế mà không gặp rủi ro tài chính.