Hợp đồng vĩnh viễn giống như con dao hai lưỡi. Đòn bẩy có thể nhanh chóng khuếch đại lợi nhuận của một tài khoản nhỏ, nhưng quay vòng có thể khiến bạn mất tất cả. Đây là một thống kê gây sốc: hơn 90% các nhà giao dịch hợp đồng cuối cùng thanh lý các vị thế của họ vì rủi ro nằm ngoài tầm kiểm soát. Đây không phải là báo động, mà là thực tế lạnh lùng của thị trường.

Nếu bạn muốn sống lâu trong trò chơi này, bạn phải xây dựng một hệ thống phòng thủ ba lớp. Đầu tiên là quản lý vị trí, là cơ sở của sự sống và cái chết. Nguyên tắc rất đơn giản - số tiền được mở trong một vị thế duy nhất không bao giờ được vượt quá 5% tổng số tiền của tài khoản. Trong một tình huống khác: nếu bạn có 10.000 đô la trong tay, giới hạn trên của một giao dịch là 500 đô la. Nghe có vẻ bảo thủ, nhưng đó là cái giá của cuộc sống.

Việc tăng vị trí phải nhịp nhàng. Đừng đánh bạc theo một hướng. Cách tiếp cận đúng đắn là tham gia thị trường theo kiểu kim tự tháp: đặt 30% vị thế vào lệnh đầu tiên, đợi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn 3% và thêm 20% nữa. Bằng cách này, bạn không chỉ có thể tham gia vào thị trường mà còn không bị sụp đổ vì sai lầm trong phán đoán. Ngoài ra, giới hạn thua lỗ hàng ngày phải được đặt - thường là 10% tài khoản và nếu nó bị chạm vào, hãy buộc thoát ra mà không có bất kỳ cảm xúc nào làm lung lay đường dây.

Sau đó là chiến lược cắt lỗ. Ở đây bạn phải kết hợp hai điều: kỹ thuật và biến động. Đặt lệnh cắt lỗ của bạn bên ngoài các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, chẳng hạn như khi Bitcoin giảm xuống dưới MA60 trên biểu đồ 4 giờ. Sự ra đời của chỉ báo ATR (biến động thực trung bình) khoa học hơn - đặt khoảng cách cắt lỗ gấp 2 lần giá trị ATR, để tránh bị sốc bởi những biến động hàng ngày. Đừng tham lam sau khi lợi nhuận thả nổi, hơn 20% lợi nhuận nên nâng đường cắt lỗ lên giá vốn, được gọi là trailing stop, đây là thủ thuật quan trọng để bảo vệ kết quả chiến thắng.

Đòn bẩy phải phù hợp với quy mô vốn và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Tài khoản lớn (hơn 50.000 USDT) có thể xem xét đòn bẩy gấp 2 đến 5 lần và tài khoản nhỏ không được chạm quá 10 lần. Tại sao? Bitcoin thường dao động khoảng 5-8% hàng ngày và nếu bạn sử dụng đòn bẩy 10x, biến động ngược 10% sẽ được thanh lý trực tiếp. Nhưng nếu bạn chuyển sang đòn bẩy 3x, bạn cần dao động 33% để được thanh lý, đây là rủi ro hai độ lớn.

Một điểm cuối cùng - mục tiêu cuối cùng của quản lý rủi ro là sống sót. Bất cứ khi nào có các sự kiện cực đoan như thảo luận về lãi suất của Fed và các bản phát hành chính sách lớn, đòn bẩy nên được giảm trước và vị thế bán nên bán. Đừng nghĩ đến việc dựa vào may mắn hoặc tâm lý cờ bạc để thử, điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát ra.