Giải mã Chu kỳ Thị trường: Khung mẫu Sóng Elliott cho Giao dịch

Các biến động giá trên thị trường tài chính theo các mô hình dự đoán được—đây là nguyên tắc cốt lõi của phân tích Sóng Elliott, một phương pháp nền tảng trong phân tích kỹ thuật. Bằng cách nghiên cứu hành vi giá trong quá khứ, các nhà giao dịch có thể xác định các chu kỳ thị trường lặp lại và dự đoán các sự thay đổi hướng đi. Cấu trúc Mô hình Sóng Elliott tiết lộ cách thị trường dao động nhịp nhàng, giống như sóng biển, tạo ra các cơ hội cho những ai hiểu rõ cơ chế hoạt động.

Cấu trúc Chu kỳ Sóng Elliott Hoàn chỉnh

Ở nền tảng, một Mô hình Sóng Elliott gồm hai giai đoạn rõ rệt: giai đoạn xung lực và giai đoạn điều chỉnh. Cùng nhau, chúng tạo thành một cấu trúc 8 sóng. Phần đầu tiên gồm 5 sóng di chuyển theo xu hướng chính (sóng 1 đến 5), trong khi phần thứ hai gồm 3 sóng di chuyển ngược lại xu hướng đó (sóng A, B, và C). Nhịp điệu xen kẽ giữa xung lực và điều chỉnh này xác định cách thị trường thở và điều chỉnh.

Hiểu rõ chu kỳ này là điều cần thiết vì mỗi biến động giá đáng kể theo hướng nào đó đều theo mẫu này. Khi vẽ trên các khung thời gian khác nhau, mô hình lặp lại chính nó, tạo thành các lớp chu kỳ Sóng Elliott lồng ghép trong các chu kỳ lớn hơn.

Sóng Xung Lực: Chuyển Động Thúc Đẩy Xu Hướng

Một Sóng Xung Lực là động cơ của sự tiến triển xu hướng. Nó phân chia thành năm sóng nhỏ hơn, trong đó sóng 1, 3, và 5 thúc đẩy xu hướng tiến về phía trước (gọi là sóng hành động), trong khi sóng 2 và 4 tạo ra các đợt điều chỉnh tạm thời (sóng điều chỉnh trong cấu trúc xung lực).

Các Quy tắc Hình thành Quan trọng cho Sóng Xung Lực:

Cấu trúc phải tuân thủ ba nguyên tắc bất khả xâm phạm:

• Sóng 2 không bao giờ retrace quá 100% chiều dài của Sóng 1
• Sóng 4 không bao giờ retrace quá 100% chiều dài của Sóng 3
• Sóng 3 luôn mở rộng vượt quá điểm kết thúc của Sóng 1 và không thể là sóng ngắn nhất trong ba sóng hành động

Những quy tắc này giúp tránh sự mơ hồ và hỗ trợ các nhà giao dịch xác nhận xem họ đang quan sát một Sóng Xung Lực thực sự hay một mẫu hình khác hoàn toàn.

Sóng Điều Chỉnh: Giai Đoạn Phản Đổi

Các Sóng Điều Chỉnh thường xuất hiện dưới dạng chuỗi ba sóng (gắn nhãn A, B, C), mặc dù cấu trúc nội bộ của chúng có thể phức tạp hơn so với vẻ ban đầu. Trong Mô hình Sóng Elliott điều chỉnh này, sóng A và C phù hợp với hướng xu hướng chung, trong khi sóng B đảo chiều ngược lại với chính sự điều chỉnh. Sóng B thường phân chia thành ba sóng nhỏ hơn, thêm một lớp chi tiết mà các nhà giao dịch cần phải phân tích.

Giai đoạn điều chỉnh rất quan trọng vì nó cung cấp các khoảng nghỉ và vùng tích lũy nơi thị trường tích tụ sức mạnh cho bước xung lực tiếp theo.

Ứng dụng Thực tế: Đọc Chu kỳ Sóng Elliott giảm giá

Khi phân tích thị trường giảm qua lăng kính Mô hình Sóng Elliott, bạn sẽ thấy năm sóng giảm dần theo sau là ba sóng điều chỉnh tăng lên. Chuỗi giảm này gọi là Chu kỳ Sóng Elliott giảm giá. Tùy thuộc vào khung thời gian bạn xem xét, sau khi hoàn thành cấu trúc 8 sóng này, mô hình có thể bắt đầu một xu hướng giảm mới gồm năm sóng, củng cố xu hướng giảm.

Việc thành thạo nhận diện Mô hình Sóng Elliott trên nhiều khung thời gian giúp các nhà giao dịch định vị trước các biến động lớn về hướng đi và quản lý rủi ro tốt hơn thông qua các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng.