Làm chủ Lotaje trong Giao dịch: Hướng dẫn Toàn diện để Quản lý Rủi ro của bạn trong Forex

The Lotage: Nền tảng vô hình cho hoạt động của bạn

Bất cứ ai mới tham gia vào thế giới giao dịch ngoại hối đều nhanh chóng khám phá ra điều đó Lotage trong Forex Nó không phải là một khái niệm tùy chọn, mà là trụ cột cơ bản của tất cả các quản lý rủi ro. Không giống như các thị trường khác nơi các cổ phiếu riêng lẻ được mua, giao dịch ngoại hối được điều chỉnh bởi khối lượng tiêu chuẩn được gọi là lô.

Tại sao nó lại quan trọng như vậy? Bởi vì kích thước lô trực tiếp xác định số vốn bạn đang phơi bày trong mỗi giao dịch. Bỏ qua điều này tương đương với việc điều hướng mà không có la bàn trong các thị trường biến động.

Lotage thực sự có ý nghĩa gì trong giao dịch?

Về bản chất, lô là một hệ thống tiêu chuẩn hóa giúp đơn giản hóa đáng kể việc đàm phán. Thay vì viết lệnh bằng các số chữ và số phức tạp (“Tôi muốn đầu tư ba trăm nghìn euro vào cặp tiền này”), các gói được xác định trước được sử dụng. Các gói này đảm bảo rằng tất cả các nhà giao dịch nói cùng một ngôn ngữ giao dịch.

Trong Ngoại hối, phép đo tiêu chuẩn quốc tế rõ ràng:Một lô tương đương với 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Nếu bạn giao dịch EUR/USD trên một lô đầy đủ, bạn đang xử lý 100.000 € rủi ro. Hai lô có nghĩa là 200.000 euro, v.v.

Bây giờ, không phải ai cũng có vốn ban đầu để xử lý các lô tiêu chuẩn có quy mô như vậy, và đó là mục đích của các phân khu.

Biến thể xổ số: Thích ứng rủi ro với vốn của bạn

Thị trường ngoại hối công nhận ba loại quy mô vị thế chính:

Lô nhỏ đại diện cho 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Bằng cách giao dịch một lô nhỏ bằng EUR / USD, bạn sẽ kiểm soát một vị thế 10.000 euro. Chúng là lựa chọn trung gian mà nhiều nhà giao dịch bán bảo thủ lựa chọn.

Lô siêu nhỏ Chúng là giải pháp thay thế thận trọng nhất, chỉ bao gồm 1.000 đơn vị. Một microlot bằng EUR/USD có nghĩa là mức độ rủi ro là 1.000 €. Lý tưởng cho những người mới bắt đầu hoặc muốn giữ rủi ro ở mức tối thiểu.

Ở cấp độ kỹ thuật, chúng được thể hiện như sau trong lệnh của bạn:

• 1.0 = Lô đầy đủ (100.000 căn)
• 0.1 = Lô nhỏ (10.000 căn)
• 0.01 = Lô siêu nhỏ (1.000 căn hộ)

Việc lựa chọn chính xác loại lô là rất quan trọng. Gây nhầm lẫn khi nhập lệnh có thể dẫn đến thua lỗ bất ngờ.

Đòn bẩy: Cầu nối của bạn đến giao dịch quy mô lớn hơn

Nhiều nhà giao dịch mới làm quen không được khuyến khích khi thấy rằng hàng chục nghìn euro là cần thiết cho một vị thế duy nhất. Đây là nơi Đòn bẩy, một công cụ được cung cấp bởi các nhà môi giới để nhân sức mua của bạn.

Nếu nhà môi giới của bạn cung cấp đòn bẩy 1:200 cho cặp EUR/USD (có nghĩa là mỗi euro bạn gửi hoạt động như thể nó là 200), thì bạn sẽ chỉ cần 500 euro thực để kiểm soát một vị thế tương đương với 100.000 euro. Đòn bẩy khác nhau tùy thuộc vào tài sản và quy định của nhà môi giới của bạn.

Đó là một lợi thế đáng kể, nhưng nó đòi hỏi kỷ luật cực kỳ trong quản lý rủi ro.

Tính xổ số thực tế: Từ lý thuyết đến thực tế

Toán học đằng sau Lô giao dịch Nó khá đơn giản. Hãy xem nó hoạt động như thế nào thông qua các ví dụ cụ thể:

Hoạt động đơn giản: Bạn muốn thiết lập một vị thế trị giá 400.000 USD / CHF. Vì một lô là 100.000 đơn vị, bạn cần đăng ký 4 lô trong đơn đặt hàng của mình.

Với các lô nhỏ: Mục tiêu của bạn là vị thế 50.000 bảng Anh bằng GBP / JPY. Điều này tương ứng với 0,5 lô (50.000 ÷ 100.000 = 0,5).

Kết hợp: Bạn muốn giao dịch 85.000 đô la Canada bằng CAD / USD. Cách tính: 85.000 ÷ 100.000 = 0,85 lô.

Với thực tế, những tính toán này trở nên gần như tự động đối với bất kỳ nhà giao dịch nghiêm túc nào.

Pips: Chỉ số lãi và lỗ của bạn

Pip là thành phần quan trọng thứ hai trong phương trình lợi nhuận Forex của bạn. Một pip (điểm phần trăm) Nó tương đương với chữ số thập phân thứ tư trong hầu hết các cặp tiền tệ, đại diện cho chuyển động 0,0001.

Nếu EUR/USD di chuyển từ 1.1540 đến 1.1545, chúng ta đang nói về 5 pips của chuyển động. Đó là một sự thay đổi nhỏ về tỷ lệ phần trăm, nhưng khi bạn nhân chuyển động đó với kích thước của lô, tác động là đáng kể.

Mối liên hệ giữa lotage và pips là nơi điều kỳ diệu xảy ra (hoặc bi kịch): Một động thái 10 pip trên một lô đầy đủ tạo ra một kết quả rất khác so với cùng một động thái trên một lô siêu nhỏ.

Công thức cơ sở: Lô × 100.000 × 0,0001 × pips di chuyển = Lãi/Lỗ

Ví dụ thực tế: Bạn đã mở 2 lô EUR/USD (200.000 euro) và cặp tiền này di chuyển 6 pips có lợi cho bạn: 2 × 100.000 × 0,0001 × 6 = 120 euro lợi nhuận

Có một phương pháp thay thế sử dụng bảng tương đương mà nhiều nhà giao dịch thấy trực quan hơn:

Như thế này: 2 lô × 10 × 6 pips = 120 euro. Kết quả tương tự, tính toán nhanh hơn.

Pipettes: Độ chính xác thứ mười chín trong đàm phán

Ngoài pips, còn có một mức độ chi tiết bổ sung: pipet (Chữ số thập phân thứ năm). Một pipet = 0,00001, cho phép nắm bắt giá chính xác hơn nữa.

Với pipet, bảng tương đương của bạn thay đổi:

Ví dụ: Vị thế 2 lô, chuyển động của 25 pipet: 2 × 1 × 25 = 25 euro.

Xác định lô tối ưu của bạn: Khoa học về rủi ro

Ở đây chúng ta đến với nghệ thuật thực sự của Lotting ngoại hối. Nó không chỉ là tính toán; Đó là tất cả về sự lựa chọn một cách khôn ngoan. Quá trình này đòi hỏi bốn yếu tố chính:

1. Tổng vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn: Giả sử 10.000 euro
2. Tỷ lệ phần trăm tối đa cho mỗi giao dịch: Thường từ 1-5%. Giả sử 3% = 300 euro
3. Khoảng cách đến Cắt lỗ: Đây là bộ đệm an toàn của bạn. Ví dụ: 40 pips
4. Giá trị Pip: 0,0001 cho hầu hết các cặp

Công thức quyết định:

Lô = (Đầu tư mạo hiểm) / (Khoảng cách cắt lỗ × giá trị pip × 100.000)

Áp dụng nó: Lô = 300 / (40 × 0,0001 × 100.000) = 300 / 400 = 0,75 lô

Kích thước vị thế an toàn của bạn sẽ là 0,75 lô, hiển thị chính xác € 300 với Cắt lỗ của bạn được đặt 40 pips bên dưới mục nhập của bạn.

The Ghost of the Margin Call: Hậu quả của lô xấu

Đây là nơi Lô giao dịch nó trở thành một công cụ trở thành một mối nguy hiểm hiện hữu. Đòn bẩy, điều may mắn cho phép bạn giao dịch số tiền lớn hơn, sẽ trở thành một cái bẫy nếu bạn cho phép các vị thế của mình ăn quá nhiều tiền ký quỹ.

Khi thị trường di chuyển mạnh mẽ chống lại bạn, số tiền ký quỹ khả dụng của bạn sẽ nhanh chóng giảm. Nhà môi giới sẽ đưa ra cảnh báo: cuộc gọi ký quỹ. Tại thời điểm này, bạn có ba tùy chọn:

• Nạp thêm tiền để giảm mức ký quỹ của bạn
• Tự nguyện đóng vị thế để giải phóng vốn
• Không làm gì (Lựa chọn được đề xuất chỉ nếu bạn là một kẻ bạo dâm), trong trường hợp đó, nhà môi giới sẽ tự động đóng các vị thế

Phòng thủ hiệu quả nhất là gấp đôi: sử dụng lô chính xác ngay từ đầu và đặt Cắt lỗ có kỷ luật.

Kết luận: Từ lý thuyết đến ca phẫu thuật đầu tiên của bạn

Thạc sĩ Lotage trong Forex nó không chỉ là năng lực kỹ thuật; đó là sự sống còn trong hoạt động. Mọi nhà giao dịch chuyên nghiệp đều đã học được một cách khó khăn rằng giao dịch mà không có chiến lược quy mô vị thế tương đương với việc lái xe trên đường cao tốc một cách mù quáng.

Dành thời gian tính toán lô tối ưu của bạn trước mỗi phiên. Tôn trọng tỷ lệ rủi ro tối đa của bạn. Giữ cho Cắt lỗ của bạn được định vị một cách thông minh. Mẫu số chung giữa các nhà giao dịch có lợi nhuận và những người biến mất không phải là khả năng dự đoán thị trường một cách hoàn hảo, mà là khả năng quản lý thị trường. Lô giao dịch với độ chính xác băng giá.

Lợi nhuận bền vững đến từ quy mô vị thế phù hợp, không phải giao dịch ngoạn mục.