Cruce Dorado Trading: Làm thế nào để kiếm tiền bằng cách xác định các thay đổi xu hướng

Trong thế giới giao dịch, các nhà giao dịch liên tục tìm kiếm tín hiệu đáng tin cậy để đưa ra quyết định. Có một chiến lược kỹ thuật đã chứng minh hiệu quả trong nhiều năm đối với các tài sản có xu hướng mạnh mẽ: giao dịch Golden Cross hay Giao dịch cắt vàng. Khác với các kỹ thuật khác thường tạo ra các cảnh báo giả liên tục, công cụ này tạo ra ít nhưng cơ hội vào thị trường giá trị cao.

Làm thế nào thực sự hoạt động của Giao dịch Cắt Vàng?

Giao dịch cắt vàng dựa trên sự giao cắt của hai đường trung bình động đơn giản (MMS). Khi MMS ngắn hạn cắt lên trên MMS dài hạn, tín hiệu tăng giá được kích hoạt. Bí quyết của hiệu quả của nó nằm ở các khoảng thời gian chọn lọc: 50 ngày cho trung bình ngắn và 200 ngày cho trung bình dài.

Tại sao các con số này hoạt động? Trung bình 200 kỳ phản ánh hành vi giá trong khoảng gần một năm, thể hiện xu hướng nền tảng. Trung bình 50 ngày phản ánh hai tháng gần nhất. Khi trung bình gần đây vượt qua trung bình dài hạn, điều đó có nghĩa là đà tăng giá thực sự và bền vững, không chỉ là một cú bật lại đơn thuần.

Các đường trung bình động không gì khác hơn là tính toán liên tục giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Chúng giúp làm mượt các nhiễu của thị trường và tiết lộ hướng đi thực sự của chuyển động. Chỉ báo này hoạt động tốt hơn trên biểu đồ hàng ngày và với các tài sản duy trì xu hướng ổn định, như cổ phiếu và chỉ số chứng khoán.

Tại sao chọn hai khoảng thời gian này?

Một số nhà giao dịch thử nghiệm với các trung bình 15 và 50 kỳ, nhưng điều này tạo ra quá nhiều tín hiệu giả. Mỗi lần cắt thêm làm giảm độ tin cậy của tín hiệu. Với các khoảng 50 và 200, tín hiệu ít hơn nhưng tác động cao.

Một ví dụ thực tế: chỉ số S&P500 đã trải qua lần cắt vàng đáng kể cuối cùng vào tháng 7 năm 2020, khi nó giao dịch ở mức 3.151,1 USD. Các nhà giao dịch theo tín hiệu này đã thấy chỉ số tăng đều đặn, với MMS 200 đóng vai trò như một mức hỗ trợ vững chắc. Đến tháng 1 năm 2022, giá đã đạt 4.430 USD. Với vị thế mua, lợi nhuận sẽ là 1.278,9 USD chỉ trong vòng 18 tháng, một lợi nhuận ổn định và bền vững.

Trong giai đoạn này, cả hai đường trung bình động đã hoạt động như các điểm hỗ trợ động. Đường 50 cho phép các điều chỉnh nhỏ, trong khi đường 200 duy trì tính toàn vẹn của xu hướng tăng.

Ứng dụng thực tế: Khi nào vào và khi nào thoát?

Để tối đa hóa lợi nhuận với giao dịch cắt vàng, bạn cần theo dõi các tài sản trên khung thời gian hàng ngày. Cài đặt hai đường trung bình động trên nền tảng phân tích của bạn và quan sát sự giao cắt. Vào lệnh khi các đường này cắt nhau trong xu hướng tăng.

Thoát lệnh chiến lược xảy ra khi xuất hiện hiện tượng ngược lại: cắt tử thần, khi MMS 50 cắt xuống dưới MMS 200. Vào tháng 3 năm 2022, chỉ số S&P500 đã ghi nhận sự kiện này ở mức 4.258,6 USD, đánh dấu điểm thoát lý tưởng của vị thế trước đó. Việc thoát này đã hạn chế thiệt hại trong các tháng sau đó.

Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn cố gắng bắt các cú bật lại trên đường trung bình 50, có thể tìm thấy nhiều điểm vào lệnh. Tuy nhiên, những điểm này mang rủi ro cao hơn vì không phải tất cả các lần kiểm tra hỗ trợ đều dẫn đến tiếp tục xu hướng. Trong ví dụ này, có khoảng 14 lần thử bật lại, trong đó 4 lần gây ra thiệt hại đáng kể.

Cải thiện độ tin cậy của Golden Cross

Không có chỉ báo nào là hoàn hảo, kể cả giao dịch cắt vàng. Để tăng khả năng thành công, hãy kết hợp nó với các công cụ khác:

Các điểm hội tụ kỹ thuật: Tìm các mức hỗ trợ/kháng cự trùng khớp với điểm cắt. Trong ví dụ của S&P500, sau khi có Golden Cross vào tháng 7 năm 2020, đã thêm phân tích Fibonacci. Sự bật lại tại mức 0.618 và một kháng cự trước đó biến thành hỗ trợ (3.229 USD) cung cấp hai xác nhận bổ sung.

Phân tích thời gian mở rộng: Thời gian phân tích càng dài, dữ liệu càng đáng tin cậy. Trung bình 200 kỳ hàng ngày đáng tin cậy hơn trung bình 50 kỳ theo giờ.

Lựa chọn tài sản: Ưu tiên các tài sản có xu hướng dài hạn và bền vững. Các chỉ số chứng khoán là lý tưởng vì chúng có xu hướng duy trì xu hướng tăng theo lịch sử. Các cổ phiếu của các công ty lớn cũng hoạt động tốt.

Xem xét phân tích cơ bản: Kiểm tra xem công ty hoặc tổ chức phát hành (như thành phần của S&P500) có triển vọng kinh tế tích cực hay không.

Cắt tử thần: Mặt khác của đồng xu

Cũng như cắt vàng xác định xu hướng tăng, cắt tử thần báo hiệu sự thay đổi giảm giá. Khi MMS 50 cắt xuống dưới MMS 200, một số nhà giao dịch xem đây là cơ hội để mở vị thế bán.

Tuy nhiên, chỉ báo này ít đáng tin cậy hơn đối với các chỉ số và cổ phiếu vì các thị trường này có xu hướng tăng theo lịch sử. Một cắt tử thần ở đây thường có nghĩa là đóng các vị thế mua, không phải mở bán. Ngược lại, ở các cặp tiền tệ Forex như GBPUSD hoặc trong tiền điện tử, cắt tử thần tạo ra các tín hiệu hiệu quả hơn cho các giao dịch bán.

Sự khác biệt rõ ràng: Trong S&P500, nhiều cắt tử thần đã gây hiểu lầm, nhanh chóng đảo chiều. Trong khi đó, ở GBPUSD, chúng đã báo hiệu các xu hướng giảm thực sự và kéo dài.

Những lưu ý cuối cùng

Giao dịch cắt vàng đơn giản về khái niệm nhưng mạnh mẽ trong thực thi. Nó không phải là công thức thần kỳ, mà là một công cụ hoạt động trong các bối cảnh cụ thể. Điểm mạnh nhất của nó là tạo ra ít tín hiệu, giảm thiểu cám dỗ giao dịch quá mức.

Để thực hiện thành công:

• Phân tích biểu đồ hàng ngày, không dùng intraday
• Sử dụng các khoảng thời gian 50 và 200 ngày không ngoại lệ
• Chờ đợi các điểm hội tụ trước khi vào lệnh
• Giữ vị thế trong nhiều tháng hoặc nhiều năm
• Hiểu rằng mỗi nhà môi giới tính phí tài chính qua đêm cho việc giữ lệnh mở lâu dài
• Nhớ rằng thị trường giảm giá là đồng minh của bạn để chờ đợi cắt vàng tiếp theo

Các nhà giao dịch kiên nhẫn thành thạo kỹ thuật này tạo ra lợi nhuận ổn định mà không cần phải dán mắt vào màn hình. Giao dịch cắt vàng thưởng cho sự kỷ luật và phân tích sâu sắc.