Quy tắc sinh tồn trong vòng tròn tiền tệ: con đường đơn giản và giao dịch chỉ nắm bắt được logic cốt lõi

Tôi là chỉ huy của đồng tiền này, tôi đã ở trong giới tiền tệ được tám năm, trải qua khoảnh khắc đáng sợ khi LUNA trở lại con số không, chứng kiến làn sóng lễ hội sau khi Bitcoin ETF được phê duyệt, và cũng chứng kiến quá nhiều người mất rất nhiều tiền do lòng tham và sợ cắt thịt. Trên thực tế, kiếm tiền trong vòng tròn tiền tệ không yêu cầu các chỉ số phức tạp, mà tuân thủ các nguyên tắc đơn giản - bán cao và mua BTC thấp, phục kích hỗ trợ ETH, altcoin vào và ra nhanh chóng và quy tắc sắt "chỉ là người dẫn đầu, không mở vị thế mới vào cuối phiên", đủ để khiến bạn bất khả chiến bại trong thị trường đầy biến động này.

Trước tiên, hãy nói về BTC, với tư cách là một yếu tố ổn định thị trường tiền điện tử, sự tăng giá của nó không đến từ sự tăng vọt trong một ngày, mà dựa vào các cơ hội bán cao và mua thấp tiếp tục được tạo ra trong các cú sốc. Thị trường không ngừng hoạt động 24 giờ của vòng tròn tiền tệ làm cho sự biến động của Bitcoin trở nên thường xuyên hơn, đặc biệt là trong thị trường biến động, chỉ báo Bollinger Bands đã trở thành tài liệu tham khảo thiết thực nhất: khi đường giữa đi ngang và đường trên và dưới đóng lại, xác suất giá liên tục chạm vào đường đua và phục hồi là cực kỳ cao, dải dưới nên mua thấp khi có bóng dưới dài hoặc mô hình tăng giá như sao mai và dải trên nên bán cao khi gặp tín hiệu giảm giá như bóng trên dài hoặc mây đen bao phủ, mức cắt lỗ được đặt bên ngoài mức cao và thấp gần đây và một khoản lỗ duy nhất được kiểm soát ở mức 1% -2% tổng số tiền. Nhiều người lo lắng rằng việc bán cao và mua thấp sẽ bỏ lỡ cơ hội, nhưng trên thực tế, xu hướng của Bitcoin không bao giờ xảy ra trong một sớm một chiều, và nhiều xu hướng "kiểm tra các mức quan trọng, xác nhận pullback và bứt phá" vào năm 2025 là cơ hội cho các nhà đầu tư kiên nhẫn. Hãy nhớ rằng, cốt lõi của giao dịch BTC là "không tham lam, không chiến tranh", và nắm bắt 60% lợi nhuận trong phạm vi biến động là đủ để vượt trội hơn 90% nhà đầu tư.

Nhìn vào ETH, với tư cách là đồng tiền chủ đạo thứ hai theo vốn hóa thị trường, logic giao dịch của nó chưa bao giờ mù quáng chạy theo xu hướng, mà là "phục kích ở mức hỗ trợ, lợi nhuận đồng thuận". Dữ liệu on-chain tiết lộ rằng 2.700 đô la là một lĩnh vực cam kết quan trọng đối với ETH, nơi 17,9 triệu ETH được chất đống, chiếm 22,6% tổng nguồn cung lưu hành, đây là trọng tâm của cá voi để tăng vị thế của họ - các quỹ thông minh này đã tăng lượng nắm giữ của họ ở mức 1.500 đô la và giảm lượng nắm giữ của họ ở mức 3.500 đô la, và bây giờ chúng một lần nữa được đặt quanh mức 2.700 đô la, điều này minh họa đầy đủ hiệu quả của hỗ trợ. Kỹ thuật phục kích của ETH nằm ở việc không tham gia sớm và không theo đuổi các đột phá: khi giá quay trở lại các mức hỗ trợ quan trọng (chẳng hạn như 2.700 USD, 3.000 USD) và có tín hiệu khối lượng giao dịch thu hẹp và RSI quá bán, các vị thế nên được mở theo lô; Nếu mức hỗ trợ bị mất, hãy cắt lỗ ngay lập tức và rời khỏi thị trường để tránh rơi vào chân không mà không có neo. Xu hướng của ETH vào năm 2025 là rõ ràng và cá voi tiếp tục hấp thụ áp lực bán, có nghĩa là hiệu quả của mức hỗ trợ sẽ mạnh hơn, nhưng sự biến động cũng có thể tăng lên.

Altcoin là một phép thử lớn hơn đối với các nhà đầu tư và nguyên tắc của tôi là "nhanh chóng vào và ra, chỉ là người dẫn đầu". Vô số bài học chứng minh rằng phần lớn các altcoin cuối cùng sẽ về không, đặc biệt là những altcoin không có hỗ trợ kỹ thuật hoặc sức sống sinh thái. Trên thị trường altcoin vào năm 2026, cơ hội chỉ thuộc về các dự án có logic mạnh mẽ: Solana đã trở thành cốt lõi của phân bổ vốn vì hệ sinh thái hiệu suất cao, Cardano được các tổ chức ưa chuộng với công nghệ mạnh mẽ và Sui đã nắm bắt đường đua di động với mô hình sáng tạo của mình. Cốt lõi của giao dịch altcoin là "không yêu chiến tranh, không tưởng tượng": đặt chốt lời rõ ràng (thường là 15%-30%) sau khi mua, và một khi đạt được mục tiêu, nó sẽ rơi vào túi ngay lập tức, và sau đó đừng tham lam đuổi theo cao hơn; Nếu nó giảm xuống dưới giá vào lệnh là 5%, hãy dứt khoát cắt lỗ và không cho chăn cơ hội. Lợi nhuận của các altcoin đến từ việc "kiếm tiền nhanh chóng và tích lũy những khoản thắng nhỏ", khả năng cố gắng nắm giữ trong một thời gian dài và chờ đợi nhân đôi là thấp, và kết quả thường là từ lợi nhuận thả nổi đến các bộ sâu, hoặc thậm chí mất hết tiền.

Hai quy luật sắt cuối cùng là những bài học tôi học được để đổi lấy tiền thật: "Không mở các vị thế mới vào cuối phiên để tránh rủi ro qua đêm". Vòng tròn tiền tệ là một cuộc suy thoái thanh khoản từ 2:00 đến 5:00 vào nửa đêm, đồng thời cũng là khoảng thời gian thường xuyên xảy ra các chốt và thác nước. Một số người hâm mộ đã không nghe lời khuyên và mua các altcoin vào lúc 23 giờ, nhưng đã bị nhóm dự án đập tan vào sáng sớm, và thức dậy với vị trí đã bị thanh lý và chịu lỗ nặng. Tôi thường ngừng mở các vị thế mới sau 21 giờ mỗi ngày và giảm vị thế của mình xuống dưới 15% tổng vốn chủ sở hữu trước 23 giờ; Nếu bạn cần giữ qua đêm, bạn phải bật chế độ ký quỹ riêng biệt và cắt lỗ động, đặt cảnh báo tỷ lệ ký quỹ 85% hoặc thậm chí mua quyền chọn bán ngoài tiền để phòng ngừa rủi ro. Điều khủng khiếp về rủi ro qua đêm là nó "không thể phản ứng kịp thời", và nguyên tắc chính của sự tồn tại trong vòng tròn tiền tệ là giữ tiền gốc và từ bỏ cơ hội không chắc chắn vào cuối phiên, để chừa chỗ cho phản ứng trên thị trường vào ngày hôm sau.

Trong tám năm sự nghiệp giao dịch của mình, tôi đã chứng kiến quá nhiều trường hợp mất tiền do các hoạt động phức tạp, và tôi cũng đã chứng kiến các nhà đầu tư tuân thủ nguyên tắc đơn giản đều đặn tạo ra lợi nhuận. Cạnh tranh trong vòng tròn tiền tệ không bao giờ là về việc các chỉ số của ai phức tạp hơn, mà là ai có thể tuân thủ kỷ luật và kiểm soát bản chất con người. Bán cao và hấp thụ thấp là tiền của xu hướng, tiền của sự đồng thuận là tiền của sự đồng thuận, tiền của biến động là tiền của biến động, và tiền của "chỉ dẫn đầu và không mở vị thế cuối phiên" là tiền của sự an toàn.

Giao dịch về cơ bản là một trò chơi xác suất và không có chiến lược lợi nhuận 100%, nhưng tuân theo các nguyên tắc đơn giản này sẽ cho phép bạn tăng xác suất lợi nhuận của mình. Thị trường không bao giờ thiếu cơ hội, điều còn thiếu là quyết tâm giữ trái tim của mình. Hãy nhớ rằng: không khó để kiếm tiền trong vòng tròn tiền tệ, nhưng khó khăn là phải tỉnh táo khi đối mặt với cám dỗ và lý trí giữa hoảng loạn. Chỉ bằng cách bám sát sự đơn giản của con đường và thực thi luật sắt, bạn mới có thể trở thành người sống sót và chiến thắng cuối cùng trong trò chơi sinh tử này. #GateCEO2025年终公开信