Bạn vẫn còn phải xem biểu đồ và đặt lệnh thủ công? Thị trường giao dịch tiền điện tử đầu năm 2026, đối thủ của bạn đã không còn là con người nữa rồi.

Đến đầu năm nay, một hiện tượng gây sốc trên chuỗi đã được đưa ra ánh sáng: hơn 68% khối lượng giao dịch của DEX và DEX vĩnh viễn đã bị các AI đại lý chiếm lĩnh. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là phần lớn các giao dịch không còn do các nhà giao dịch thực thực hiện nữa, mà do các thuật toán tự động quyết định.

Con số cụ thể còn gây sốc hơn — tính đến ngày 2 tháng 1, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày do AI thực hiện đạt 7,3 nghìn tỷ USD, chiếm 68,2% tổng khối lượng giao dịch toàn chuỗi. Và còn điên rồ hơn nữa, các robot định lượng hàng đầu (như AlphaSquad, MEVBot v4) lợi nhuận hàng năm ổn định trong khoảng 35-42%. So sánh với lợi nhuận trung bình của nhà đầu tư nhỏ lẻ, điều này giống như kể hai câu chuyện của hai thế giới vậy.

Cấu trúc người dùng hoạt động hàng ngày của các nền tảng giao dịch thế hệ mới đã thay đổi hoàn toàn. Trên các nền tảng như Hyperliquid, Aevo, Finteza, Drift, tỷ lệ người dùng AI chiếm hơn 80%. Điều này không phải là robot nhiều hơn, mà là con người đang trở thành thiểu số.

Điều thú vị nhất là "giao dịch theo ý định" đã trở nên phổ biến. Bạn không cần phải nghiên cứu các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ nến nữa, chỉ cần nói với hệ thống "Tôi muốn mua ETH khi giá thấp", AI sẽ tự động tính toán đường đi tối ưu qua chuỗi, chọn điểm vào ra có thanh khoản tốt nhất, rồi tự thực hiện. Bạn thậm chí còn không cần biết chính xác nó làm thế nào.

Tất cả những điều này đều dựa trên sự hợp lực của AI, chiến lược định lượng, và hệ thống kiểm soát rủi ro trên chuỗi. Các nền tảng như Finteza đã tạo ra lớp thực thi ý định, còn Hyperliquid và Aevo đã đầu tư mạnh vào độ sâu thanh khoản và hệ thống kiểm soát rủi ro. Toàn bộ hệ sinh thái đang chuyển từ "quyết định của con người + thực thi của máy" sang "quyết định của máy + tự động thực thi".

Vấn đề đặt ra là: năm 2026 có thực sự là năm khai sinh của "đại lý tài chính tự chủ" không? Nhìn vào dữ liệu và xu hướng hiện tại, thì điểm chuyển đổi này đã đến rồi.