Có một người bạn gần đây đã tìm đến tôi, chỉ còn 4200U trong tay, tài khoản đã giảm hơn 80% kể từ đỉnh cao, nét mặt đầy lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi không truyền đạt cho anh ấy một đống chỉ số kỹ thuật, chỉ chia sẻ ba nguyên tắc giao dịch đơn giản và thẳng thắn. Sau hơn một tháng, anh ấy gửi cho tôi ảnh chụp màn hình — giá trị tài khoản đã tăng lên 6.8万U.

Điều này không phải là may mắn, hoàn toàn là kết quả của kỷ luật. Thay vì cố chấp với phân tích kỹ thuật, tốt hơn hết là kiểm soát chính bản thân mình trước. Hôm nay, tôi sẽ phân tích rõ những "quy luật phản nhân tính" này.

**Điều thứ nhất: Từ chối full margin, vị thế mới là mạng sống**

Tôi đã gặp quá nhiều người, khi thấy thị trường động, adrenaline trong người họ bùng nổ, ngay lập tức đặt hết tất cả. Kết quả thế nào? Khi thị trường đảo chiều, họ bị kẹt cứng, không thể di chuyển. Đây là cách chết phổ biến nhất của người mới trong thị trường coin.

Tôi nói rất thẳng thắn với bạn bè: Đừng bao giờ đặt cược lớn một lần. Trước khi xu hướng xác nhận rõ ràng, hãy thử với 10%-20% vốn. Khi thị trường thực sự xác định hướng đi, hãy chia nhỏ ra để tăng thêm vị thế. Đây không phải là nhút nhát, mà là trí tuệ để sống sót.

Thị trường crypto hoạt động 24/7, biến động cực kỳ lớn, chỉ một cú dao nhỏ cũng có thể khiến người nắm giữ nhiều bị cháy tài khoản. Những người sống sót trong thị trường này không phải là người dũng cảm nhất, mà là người cẩn trọng nhất. Họ hiểu rõ một điều: sống sót mới có tất cả các khả năng phía sau.

**Điều thứ hai: Dừng lỗ dễ, chốt lời khó**

"Thị trường giảm rồi, không bổ thêm chút nữa để giảm giá trung bình sao?" Bạn tôi hỏi vậy.

Đây chính là cái bẫy mà phần lớn người dễ mắc nhất. Cắt lỗ rồi còn bổ thêm, giống như đang tăng cược cho sai lầm của mình, chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Ngược lại, những lệnh có lợi, vì sợ điều chỉnh giảm, lại vội vàng chốt lời, sợ mất phần lợi nhuận đã có.

Nguyên tắc cứng nhắc thứ hai của tôi hoàn toàn ngược lại: Cắt đứt lỗ, để lợi nhuận tự chạy.

Khi một lệnh thua lỗ, điều đầu tiên nghĩ đến là làm thế nào để dừng lỗ. Đừng nghi ngờ thị trường, cũng đừng mong nó sẽ bật lại. Cắt lỗ đúng lúc, giữ lại đạn là điều quan trọng nhất. Còn với các lệnh có lợi, hãy dám tăng thêm. Khi lợi nhuận đã xuất hiện, đừng luôn nghĩ để giữ tiền, hãy để nó tự chạy, miễn là xu hướng còn tiếp diễn, hãy cho nó thời gian.

**Điều thứ ba: Nhật ký giao dịch là gương soi phản chiếu**

Hiểu dễ nhưng làm khó. Nguyên tắc tốt nhất cũng vô nghĩa nếu không thực hiện được. Vì vậy, tôi khuyên bạn bè làm một việc nhiều người thấy phiền phức: ghi nhật ký giao dịch hàng ngày.

Không cần viết tiểu thuyết, chỉ cần ghi rõ: tại sao vào lệnh, kỳ vọng là gì, lý do thoát lệnh. Một tháng xem lại một lần, bạn sẽ nhận ra mô hình giao dịch của mình, khi nào dễ tham lam, khi nào dễ hoảng loạn. Quá trình tự kiểm điểm này còn hiệu quả hơn cả xem nhiều bài phân tích kỹ thuật.

Câu chuyện từ 4200U thành 6.8万U chưa bao giờ là trường hợp cá biệt. Miễn là bạn sẵn lòng xây dựng kỷ luật giao dịch, từ chối lòng tham và hoảng loạn của bản năng, kiên trì quản lý vị thế, dừng lỗ, chốt lời, phản tư và xem lại, khả năng kiếm tiền sẽ tăng lên rất nhiều. Trong chiến trường crypto này, những người sống sót cuối cùng luôn là những trader bình tĩnh nhất.