Cổ phiếu SLB giữ vững vị thế trong khi thị trường đối mặt với gió ngược: Phân tích các chỉ số chính

Trong một môi trường thị trường mà các chỉ số rộng lớn hơn đang trải qua những đợt giảm đáng kể, SLB (SLB) đã thành công trong việc vượt qua xu hướng đó. Nhà cung cấp dịch vụ dầu khí này hiện đang giao dịch với P/E dự phóng là 13, định vị nó ở mức chiết khấu đáng kể so với trung bình P/E dự phóng của ngành Dịch vụ Doanh nghiệp là 19. Lợi thế định giá này đến trong bối cảnh ngành Dịch vụ Công nghệ—một phần của SLB—xếp hạng thứ 84 trong hơn 250 ngành theo đánh giá của Zacks, đưa nó vào nhóm các ngành dẫn đầu trong lĩnh vực.

Hành động giá gần đây và Bối cảnh thị trường

SLB đóng cửa phiên giao dịch trước ở mức 38,53 đô la, ghi nhận mức tăng +2,45% vượt xa hiệu suất của thị trường chung. Trong cùng kỳ, S&P 500 giảm 1,16%, Dow giảm 0,47%, và Nasdaq giảm 1,81%. Trong tháng qua, cổ phiếu SLB đã tăng 4,36%, vượt xa mức lợi nhuận 4,06% của ngành của nó và mức tăng 1,03% của S&P 500.

Các báo cáo lợi nhuận sắp tới và kỳ vọng của Phố Wall

Thị trường sẽ sớm chú ý đến kết quả quý của SLB, dự kiến công bố vào ngày 23 tháng 1 năm 2026. Các ước tính của các nhà phân tích đồng thuận dự báo công ty sẽ báo cáo lợi nhuận 0,74 đô la mỗi cổ phiếu, mặc dù đây là mức giảm 19,57% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo doanh thu cho thấy một câu chuyện bền bỉ hơn, với kỳ vọng đạt 9,53 tỷ đô la—tăng 2,64% so với quý của năm trước.

Trong toàn bộ năm tài chính, Phố Wall dự đoán lợi nhuận 2,89 đô la mỗi cổ phiếu cùng doanh thu 35,54 tỷ đô la, cả hai đều giảm 15,25% và 2,06% so với số liệu của năm trước.

Tâm lý của các nhà phân tích và Đánh giá đầu tư

Những thay đổi gần đây trong ước tính đồng thuận cung cấp cái nhìn về tâm lý thị trường đang tiến triển. Trong tháng qua, dự báo EPS đồng thuận của Zacks đã tăng 0,04%, cho thấy một sự điều chỉnh nhẹ nhàng trong nhận định của các nhà phân tích. Hiện tại, SLB có Xếp hạng Zacks là #3 (Giữ), phản ánh thái độ thận trọng về quỹ đạo ngắn hạn của cổ phiếu.

Các điều chỉnh ước tính là chỉ số quan trọng của sự thay đổi trong động thái kinh doanh và tiềm năng tạo lợi nhuận. Mô hình Xếp hạng Zacks, tổng hợp các điều chỉnh này cùng các yếu tố khác, đã thể hiện thành tích lịch sử mạnh mẽ—các cổ phiếu xếp hạng #1 (Mua mạnh) đã trung bình sinh lợi +25% hàng năm kể từ năm 1988.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư

Khả năng của SLB trong việc mang lại hiệu suất vượt trội giữa bối cảnh thị trường chung giảm, cùng với định giá hấp dẫn so với các đối thủ cùng ngành, xứng đáng được theo dõi khi gần đến thời điểm công bố lợi nhuận tháng 1. Sự tương tác giữa tăng trưởng doanh thu bền vững và lợi nhuận thu hẹp sẽ là trung tâm để hiểu rõ hơn về quỹ đạo của công ty trong thời gian tới.