Thị trường quyền chọn S&P 500 cho thấy vị thế tập trung vào ba mã chính

Thứ Ba, hoạt động giao dịch quyền chọn đã tiết lộ hoạt động vị thế đáng kể trên một số thành phần của S&P 500 được chọn, với Pfizer Inc (PFE), Delta Air Lines Inc (DAL), và Datadog Inc (DDOG) mỗi cái đều ghi nhận khối lượng giao dịch vượt xa trung bình hàng tháng của họ. Mẫu hình này cho thấy các nhà giao dịch tổ chức hoặc cá nhân đang thực hiện các quyết định định hướng hoặc phòng ngừa rủi ro có chủ đích trong các mã này.

Tập trung quyền chọn Put của Pfizer tại $24 Mức giá $24

Pfizer đã chứng kiến hoạt động quyền chọn đáng kể, với 285.976 hợp đồng được giao dịch trong suốt phiên, quy đổi ra khoảng 28,6 triệu cổ phiếu cơ sở. Điều này chiếm 56,3% khối lượng giao dịch hàng ngày trung bình 50,8 triệu cổ phiếu của PFE trong tháng qua. Hành động tập trung nhất tập trung vào quyền chọn put (strike đáo hạn ngày 20 tháng 2 năm 2026, riêng nó đã thu hút 35.590 hợp đồng — tương đương khoảng 3,6 triệu cổ phiếu cơ sở. Biểu đồ giá 12 tháng cho thấy mức giá này nằm rõ ràng dưới mức giao dịch hiện tại, cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro hoặc chiến lược bán put đầu cơ.

Delta Air Lines: Dấu hiệu Nhu cầu Gọi trong Đáo hạn Tháng 12

Delta Air Lines Inc )DAL$75 ghi nhận 44.290 hợp đồng quyền chọn, tương đương 4,4 triệu cổ phiếu cơ sở hoặc khoảng 55% trung bình hàng ngày 8,1 triệu cổ phiếu của DAL. Giao dịch nổi bật là quyền chọn $140 strike đáo hạn ngày 19 tháng 12 năm 2025, thu hút 29.646 hợp đồng, đại diện cho 3,0 triệu cổ phiếu. Tập trung quyền chọn gần mức giá hiện tại này cho thấy tâm lý lạc quan, với các nhà giao dịch đang định vị cho khả năng tăng giá ngắn hạn của cổ phiếu hàng không trong kỳ hạn tháng 12.

Phòng ngừa Rủi ro Hạ của Datadog tại (Mức giá Put

Datadog Inc )DDOG$140 hoàn thành 20.616 hợp đồng quyền chọn, tương đương 2,1 triệu cổ phiếu cơ sở hoặc 48,8% trung bình hàng tháng 4,2 triệu cổ phiếu của họ. Hoạt động chính tập trung quanh quyền chọn put (strike đáo hạn ngày 16 tháng 1 năm 2026, với 5.864 hợp đồng )586.400 cổ phiếu cơ sở. Mẫu hình giá lịch sử cho thấy mức này đại diện cho một vùng hỗ trợ có ý nghĩa, nơi các nhà giao dịch quyền chọn đang xây dựng các vị thế bảo vệ.

Mẫu hình Giao dịch Chéo Các Cổ Phiếu

Cả ba mã đều thể hiện một mẫu hình nhất quán: khối lượng quyền chọn dao động trong khoảng 48-56% trung bình hàng tháng, cho thấy đây là các sự kiện giao dịch quan trọng chứ không phải hoạt động thường lệ. Mỗi cổ phiếu đều tập trung vào một kết hợp mức giá và ngày đáo hạn duy nhất, cho thấy sự định vị phối hợp chứ không phải hoạt động cá nhân rải rác. Để phân tích sâu hơn chuỗi quyền chọn của PFE, DAL, và DDOG trên tất cả các kỳ hạn có sẵn, các nhà đầu tư có thể tham khảo dữ liệu chi tiết qua các nền tảng nghiên cứu quyền chọn chuyên biệt.