Tối nay lúc 11 giờ, sẽ có một dữ liệu có thể làm chao đảo cả thị trường — chỉ số PCE lõi tháng 9 của Mỹ sẽ được công bố.

Chỉ số này là thước đo lạm phát mà FED theo dõi sát sao nhất, trực tiếp ảnh hưởng tới quyết định có giảm lãi suất vào tháng 12 hay không. Nếu kỳ vọng giảm lãi suất thay đổi, các tài sản rủi ro như Bitcoin, chứng khoán Mỹ sẽ biến động mạnh ngay lập tức. Thị trường hiện tại dự đoán lạm phát năm là 2,9%, ngang với tháng trước. Nhưng nghĩ thử mà xem, nếu con số thực tế thấp hơn? Điều đó có thể khiến kỳ vọng giảm lãi suất tăng lên, giá coin biết đâu lại có cơ hội hồi phục; còn nếu cao hơn thì sao? Phiền phức đấy, lạm phát cứng đầu vẫn chưa chịu đi, FED có lẽ sẽ phải tiếp tục giữ lãi suất cao, lúc đó lại thêm một đợt xả hàng nữa.

Nói thật, tâm lý thị trường bây giờ vốn đã rất mong manh rồi. Đợt sụt đầu tuần bạn cũng thấy rồi chứ? Bitcoin tụt thẳng xuống dưới 86.000 USD, Ethereum cũng không giữ nổi mốc 2.900 USD, chỉ trong một ngày hơn 210.000 người bị thanh lý tài khoản trên toàn mạng. Dòng tiền ETF đổ vào thì ít ỏi, người bắt đáy cũng chẳng thấy đâu, phân tích kỹ thuật thì toàn rào cản. Lúc này mà lại có dữ liệu ngoài dự kiến, cảnh tượng chắc khỏi bàn...

Vậy tối nay nên làm gì?

Đầu tiên, tốt nhất hãy kiểm soát các vị thế dùng đòn bẩy cao. Trước và sau khi dữ liệu ra chắc chắn biến động mạnh, đừng để bị quét lên quét xuống. Thứ hai, chú ý sát mốc 86.000 USD, nếu thủng rõ ràng thì tâm lý có thể càng tiêu cực hơn. Ngoài ra, hãy quan sát dòng tiền — nhỡ đâu dữ liệu xấu mà giá coin không xuống đáy mới, có khi có "cá mập" âm thầm gom hàng dưới đáy?

Những lần trước khi công bố dữ liệu PCE, thị trường thường biến động mạnh. Như cuối tháng 9, Bitcoin có ngày giảm hơn 5%, phần lớn là do mọi người lo ngại về dữ liệu này, rồi các vị thế dùng đòn bẩy bị thanh lý hàng loạt. Tối nay hãy tập trung theo dõi xem Bitcoin có giữ nổi mốc 86.000 USD không, và các đồng coin lớn có trụ vững được không.

Sau khi dữ liệu công bố mình sẽ phân tích lại tình hình thực tế. Còn sống sót được thì mới đợi được sóng của mình, đúng không?