#BTC phân tích trong ngày

1️⃣ Phân tích cấu trúc: Bitcoin đang ở trong trạng thái cực đoan “dao động mạnh ở đỉnh lịch sử, phe Long dùng đòn bẩy bị thanh lý hàng loạt”. Giá đã lập đỉnh lịch sử nhờ tâm lý thị trường, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng điều chỉnh do áp lực chốt lời lớn và đòn bẩy quá cao bị sụp đổ.
2️⃣ Dòng tiền & On-chain & Động thái sàn giao dịch
Dòng tiền (tình hình “bơm máu” thị trường): Dòng tiền tổ chức xuất hiện sự phân hóa ngắn hạn. Dữ liệu cho thấy vào thứ Tư (4/12), ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng ra ròng gần 15 triệu USD, phá vỡ xu hướng dòng vào liên tục trước đó. Điều này cho thấy một bộ phận nhà đầu tư tổ chức đã lựa chọn chốt lời ở vùng giá cao.
Dữ liệu on-chain (động thái “quân bài tẩy” của cá mập): Hành động của cá mập là then chốt tiếp theo. Dù thiếu dữ liệu cụ thể trong ngày, có thể suy đoán rằng trong quá trình giá tăng vọt rồi điều chỉnh, động thái của các holder dài hạn (cá mập) - giữ, mua thêm hay phân phối - sẽ quyết định độ vững chắc của đáy thị trường.
Động thái sàn giao dịch (chỉ số “nhiệt độ” cảm xúc thị trường): Phe Long dùng đòn bẩy cao bị “tàn sát”. Trong 24 giờ qua, tổng giá trị vị thế bị thanh lý trên toàn thị trường lên tới 885,61 triệu USD, trong đó riêng Bitcoin chiếm 540 triệu USD, với tỷ lệ Long bị thanh lý vượt quá 72%. Trong một giờ, số tiền thanh lý thậm chí đạt 284 triệu USD. Điều này cho thấy rõ ràng đợt giảm mạnh này chủ yếu do các vị thế Long dùng đòn bẩy bị ép bán, tạo thành vòng xoáy tiêu cực.
3️⃣ Ý tưởng giao dịch trong ngày
Tuyệt đối không bắt đáy. Nếu vùng 95000-96000 xuất hiện mô hình nến đảo chiều rõ rệt (như hai đỉnh, engulfing giảm giá), phát hiện tình trạng yếu, có thể cân nhắc vào Short. Cắt lỗ khi giá thực phá 96000, chốt lời quanh vùng đảo chiều 1 giờ.
4️⃣ Cảnh báo rủi ro
Rủi ro lan tỏa thanh lý đòn bẩy cao: Gần 900 triệu USD thanh lý cho thấy đòn bẩy trên thị trường vẫn chưa được giải tỏa hết. Nếu giá tiếp tục giảm, có thể kích hoạt thêm một làn sóng Stop loss Long mới, dẫn đến cú sập “Long giết Long” phi lý.
Rủi ro đảo chiều tâm lý: Thị trường vừa trải qua cú chuyển đổi từ “tham lam cực độ” sang “sợ hãi cực độ” trong chớp mắt, tâm lý cực kỳ bất ổn. Bất kỳ tin tức nào cũng có thể gây biến động hai chiều dữ dội.
Rủi ro kỳ vọng vĩ mô đảo chiều: Thị trường cực kỳ nhạy cảm với chính sách của Fed. Nếu số liệu kinh tế hoặc phát biểu của quan chức làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất, thị trường dễ bị “xát muối vào vết thương”.