2025 年 para os investidores em criptomoedas será um ano cheio de desafios, com o mercado de moedas digitais passando de um otimismo no início do ano para uma queda abrupta. Em outubro, o valor total de mercado das criptomoedas caiu de 3,26 trilhões de dólares para 2,93 trilhões de dólares, evaporando cerca de 330 mil milhões de dólares em apenas algumas semanas. Esta correção de mercado não só refletiu a abalada confiança dos investidores, mas também expôs riscos profundos na estrutura do mercado.
O desempenho do Bitcoin foi o mais notável. Como líder do mercado de criptomoedas, o Bitcoin atingiu uma máxima histórica de 126,251@E5@ dólares em 6 de outubro, mas posteriormente entrou numa tendência de queda contínua. Até ao final de 2025, o preço do Bitcoin caiu para cerca de 87,000@E5@ dólares, recuperando mais de 30% dos ganhos do início do ano, o que significa que o Bitcoin teve um retorno anual de -6,3%, tornando-se num dos anos com perdas mais raras desde 2014.
O ponto de viragem do colapso do mercado ocorreu em 11 de outubro, quando o presidente dos EUA, Trump, ameaçou impor uma nova tarifa de “100% sobre a China”, desencadeando uma reação em cadeia no mercado de criptomoedas. O Bitcoin despencou em poucos minutos, caindo 12,000 dólares, quase 10%, quase atingindo a barreira dos 100,000@E5@ dólares. Este “flash crash” provocou a liquidação de posições alavancadas superiores a 190@E5@ mil milhões em 24 horas, estabelecendo o maior recorde de queda diária na história das criptomoedas. Mais de 16,000 contas de negociação foram completamente destruídas nesta crise, e a dimensão das perdas foi surpreendente.
A alavancagem excessiva foi a causa fundamental desta crise. Antes do colapso, os contratos em aberto no mercado de futuros atingiram níveis sem precedentes. Os contratos em aberto de Bitcoin e Solana cresceram, respetivamente, 374% e 205% desde o início do ano. As perdas massivas dos traders com alta alavancagem aceleraram a venda, criando um ciclo de efeito dominó de queda. Além disso, os investidores institucionais começaram a retirar-se, o fluxo de fundos para ETFs diminuiu, e a ausência de catalisadores macroeconómicos que impulsionassem a subida agravou ainda mais o enfraquecimento do suporte do mercado.
No início do ano, impulsionado pelas políticas pró-criptomoedas do governo Trump, o mercado estava otimista quanto ao futuro das criptomoedas, apoiado por um grande influxo de capital institucional. As criptomoedas eram vistas com grande esperança. Vários especialistas do setor fizeram previsões extremamente otimistas, incluindo o CEO da empresa de tecnologia de Bitcoin Jan3, que previu que o Bitcoin atingiria 1 milhão de dólares até ao final do ano. Analistas do JPMorgan também ajustaram a previsão de preço para o final do ano para 165,000 dólares em início de outubro. No entanto, todas essas previsões não se concretizaram, refletindo uma grande discrepância entre as expectativas do mercado e os resultados reais.
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