Hồi phục cổ phiếu CAH: Nhà phân phối dược phẩm này so sánh như thế nào với thị trường chung

Cardinal Health (CAH) ghi nhận mức tăng vững chắc trong phiên giao dịch gần đây, tăng 1.93% đóng cửa ở mức $202.95 mỗi cổ phiếu. Động thái này vượt xa mức tăng khiêm tốn 0.88% của S&P 500, mặc dù vẫn thấp hơn mức tăng 1.31% của Nasdaq. So sánh, chỉ số công nghiệp Dow tăng 0.38%. Tuy nhiên, hiệu suất hàng tháng của nhà phân phối thuốc theo đơn lại cho thấy một câu chuyện khác—CAH đã giảm 4.23% trong tháng qua, kém xa cả ngành Y tế (+1.2%) và chỉ số thị trường rộng hơn (+2.48%).

Dự báo lợi nhuận và dự đoán đồng thuận

Các nhà phân tích đang chuẩn bị cho thông báo lợi nhuận tiếp theo của CAH, và các con số cho thấy sự lạc quan về triển vọng ngắn hạn của công ty. Ước tính đồng thuận hiện tại dự báo EPS của quý tới là $2.31, tăng trưởng mạnh mẽ 19.69% so với cùng kỳ năm ngoái. Về doanh thu, kỳ vọng đạt $64.07 tỷ, thể hiện mức tăng 15.94% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn về toàn bộ năm tài chính, các dự báo còn ấn tượng hơn nữa. Ước tính đồng thuận của Zacks dự đoán EPS hàng năm là $9.86 cùng doanh thu $258.58 tỷ—tương ứng mức tăng 19.66% và 16.18% so với kỳ năm trước.

Các chỉ số định giá và vị thế ngành

Khi xem xét CAH qua góc độ định giá, bức tranh trở nên phức tạp hơn. Cardinal Health hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E dự phóng là 20.19, cao hơn mức trung bình ngành là 17.72, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả mức giá cao hơn. Tỷ lệ PEG—được tính dựa trên kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận—đang ở mức 1.45 cho CAH, thấp hơn đáng kể so với trung bình ngành Cung cấp Y tế - Nha khoa là 2.36. Sự khác biệt này cho thấy cổ phiếu có thể mang lại giá trị tương đối khi xem xét triển vọng tăng trưởng.

Ngành Cung cấp Y tế - Nha khoa rộng hơn, nơi chứa CAH, hiện có Xếp hạng Ngành của Zacks là 151 trong hơn 250 ngành được theo dõi. Vị trí này nằm trong 39% dưới cùng, theo xếp hạng sức mạnh ngành. Nghiên cứu cho thấy các ngành xếp hạng hàng đầu thường vượt trội hơn các ngành chậm hơn theo tỷ lệ 2-1.

Tâm lý nhà phân tích và các điều chỉnh gần đây

Các điều chỉnh dự báo cung cấp tín hiệu có ý nghĩa về sự thay đổi kỳ vọng của thị trường. Trong tháng qua, ước tính EPS đồng thuận đã giảm nhẹ 0.17%, phản ánh các điều chỉnh nhỏ trong dự báo của các nhà phân tích. Hiện tại, Cardinal Health duy trì Xếp hạng Zacks là #3 (Giữ), cho thấy thái độ trung lập về triển vọng ngắn hạn của cổ phiếu.

Những thay đổi trong dự báo này quan trọng vì chúng thường đi trước các biến động giá đáng kể, khiến chúng trở thành một chỉ số quan trọng cho các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu phân phối y tế như CAH.