DanielRomero

$INTC adalah underdog dengan kinerja terbaik tahun 2025 (+94%)
Ini mengungguli:
• $NVDA (+37%)
• $AMD (+84%)
• $AVGO (+50%)
• $MRVL (-21%)
• $ALAB (+33%)
• $ASML (+43%)
• $GOOG (+64%)
• $ARM (-10%)

Prediksi untuk 2026:
• Saham pusat data melampaui ATHs karena hambatan daya menjadi semakin jelas
• Sistem operasi AI pertama muncul, dengan kendali penuh atas komputer
• Saham memori naik lebih tinggi, puncaknya belum tercapai
• Perusahaan yang menjalankan Vibe muncul, bisnis di mana AI melakukan semuanya, dari riset pasar hingga promosi
• Dengan lonjakan akun AI, perusahaan mulai memerlukan bukti keabsahan orang, dengan perbedaan yang jelas antara influencer AI dan influencer manusia
• Kita melihat paten pertama dengan AI terdaftar sebagai penemu
• Keuangan bergerak menuju model 24/7, diduku

Bank of America analis Vivek Arya memproyeksikan bahwa penjualan semikonduktor global akan meningkat sekitar 30% dari tahun ke tahun, melebihi $1 triliun pada tahun 2026
$NVDA $AMD $AVGO $INTC $QCOM $ARM
Dengan rasio penjualan 15x, itu menyiratkan valuasi sebesar $15 triliun untuk penjual chip
Bayangkan peluangnya pada tahun 2030+

Yang mana yang lebih mungkin untuk 2x tahun ini?
$NBIS dengan kapitalisasi pasar $21B
$IREN dengan kapitalisasi pasar $11B
$CIFR dengan kapitalisasi pasar $6B
$HUT dengan kapitalisasi pasar $5B
$RIOT dengan kapitalisasi pasar $5B
$WULF dengan kapitalisasi pasar $5B
$CLSK dengan kapitalisasi pasar $2,7B
$BITF dengan kapitalisasi pasar $1,4B
$DGXX dengan kapitalisasi pasar $165M
$SLNH dengan kapitalisasi pasar $115M

Mengapa tidak ada yang membicarakan tentang $RIOT?
• Setengah dari kapitalisasi pasar $IREN
• Kampus pusat data 1 GW sedang dalam pembangunan
• 36,5 EH/s dari hash rate yang diterapkan
• 2 GW kapasitas daya total

Saya perlahan keluar dari $HIMS setelah terakhir kali melewati $60
Saya keluar sepenuhnya dua bulan yang lalu
Alasan saya (senang untuk didiskusikan):
• Perlambatan bisnis inti
• Ketergantungan pada GLP-1
• Ancaman dari GLP-1 oral
• Hambatan masuk sedang hingga rendah
• Data konsumen yang lemah
• Biaya tinggi terkait ekspansi Eropa
• Kurangnya pembelian dari dalam, bahkan pada harga ini
• Penekanan margin kotor

ERCOT memiliki 226 GW permintaan interkoneksi beban besar
Total kapasitas terpasang sebesar 183 GW
Itu berarti antrean beban 226 GW sekitar 1.23× seluruh pembangkit terpasang ERCOT
$CIFR telah mulai diversifikasi dari ERCOT, dengan akuisisi situs barunya di Ohio
Potensi perluasan $GLXY 2.7 GW sekarang tampaknya tidak mungkin dalam waktu dekat
Mereka yang telah mendapatkan persetujuan memiliki keunggulan yang jelas:
• $IREN sudah memiliki 2 GW disetujui di Sweetwater
• $RIOT memiliki 1 GW disetujui di situs Corsicana-nya

ERCOT memiliki 226 GW permintaan interkoneksi beban besar
Total kapasitas terpasang sebesar 183 GW
Itu berarti antrean beban 226 GW sekitar 1.23× seluruh pembangkit terpasang ERCOT
$CIFR telah mulai diversifikasi dari ERCOT, dengan akuisisi situs barunya di Ohio
Potensi perluasan $GLXY 2.7 GW sekarang tampaknya tidak mungkin dalam waktu dekat
Mereka yang telah mendapatkan persetujuan memiliki keunggulan yang jelas:
•$IREN sudah memiliki 2 GW disetujui di Sweetwater
•$RIOT memiliki 1 GW disetujui di situs Corsicana-nya

$RDW semakin mendapatkan perhatian lebih dari sebelumnya
Namun,
Perusahaan memiliki $54m dalam kas dan membakar lebih dari $40m per kuartal
Ini juga memiliki revolver yang belum digunakan sebesar $35m
Bahkan dengan ATM sebesar $250m yang ditetapkan untuk kuartal ini, total likuiditas yang tersedia hanya akan memberikan waktu operasional sekitar dua tahun, sementara perusahaan masih memegang sekitar $200m dalam utang
Dengan kapitalisasi pasar saat ini sebesar $1,1 miliar, ATM akan sangat dilusi, dan beban utang menjadi perhatian
Ringkasan: $RDW mendesak membutuhkan kontrak baru dan, yang

$NBIS: Jejak Saat Ini

$NBIS: Jejak Saat Ini

China meluncurkan turbin hidrogen murni 30MW pertama di dunia
Mingyang Group telah berhasil meluncurkan Jupiter I, turbin gas 30 MW pertama di dunia yang berjalan sepenuhnya dengan hidrogen murni, kini beroperasi secara stabil di Mongolia Dalam
Sistem ini menyelesaikan masalah utama energi terbarukan dengan menyimpan kelebihan tenaga angin dan surya sebagai hidrogen melalui elektrolisis, kemudian mengubahnya kembali menjadi listrik saat permintaan puncak, menghasilkan nol emisi karbon saat pembangkitan
Dibandingkan dengan unit pembangkit listrik termal berukuran serupa, Jupiter I dapat mengura

Apakah $JMIA the Amazon dari Afrika?
KPI dari kuartal terakhir
→ Pendapatan: naik 22% YoY
→ Margin operasional: -37%
→ Margin EBITDA: -31%
Selama 9 bulan terakhir
→ Laba kotor: turun 11% YoY
→ Pendapatan: naik 5% YoY
Neraca keuangan
→ Posisi kas: $85M
→ Jumlah karyawan: turun 7% YTD
→ Garis waktu operasional: ~20 bulan
Panduan
→ 2026: kerugian sebesar $27,5M
→ 2027: pertama kali mencapai laba
Operasi
→ Jumia beroperasi di Aljazair, Mesir, Kenya, Uganda, Maroko, Pantai Gading, Ghana, Nigeria, dan Senegal.

GPU RDNA 5 milik $AMD telah selesai diproduksi pada proses node N3P milik $TSM, dengan target peluncuran pertengahan tahun 2027
N3P milik $TSM adalah penyempurnaan optik dari node N3E, memberikan performa sekitar 5% lebih tinggi dengan daya yang sama atau 5–10% lebih rendah daya pada frekuensi yang sama

Perusahaan berdasarkan jumlah paten komputasi kuantum yang disetujui:
Origin Quantum (China): 901
IBM (USA) | $IBM: 601
Baidu (China) | $BIDU: 376
Alphabet (USA) | $GOOG: 231
Intel (USA) | $INTC: 196
Huawei (China): 185
Microsoft (USA) | $MSFT: 179
IonQ (USA) | $IONQ: 120
Bank of America (USA) | $BAC: 119
Honeywell (USA) | $HON: 118
Tencent (China) | $TCEHY: 114
Fujitsu (Jepang) | $FJTSY: 109
Alibaba (China) | $BABA: 95
Rigetti (USA) | $RGTI: 65
D-Wave (Kanada) | $QBTS: 64

$AMD dan $NVDA diperkirakan akan menaikkan harga kartu grafis di Q1 2026, dengan kenaikan potensial sebesar 10–20%
$AMD telah memberitahu mitra tentang $10 kenaikan harga per 8GB VRAM
$SSNLF Samsung, $000660 SK Hynix, dan $MU Micron telah mengalokasikan sekitar 18–28% kapasitas DRAM ke HBM, memperketat pasokan untuk memori konvensional
Akibatnya, harga kontrak DRAM naik sekitar 170% dari tahun ke tahun.
$NVDA juga dilaporkan berencana memotong produksi GPU gaming diskrit sebesar 30–40% di paruh pertama 2026