Trong khi Phố Wall chao đảo vì sự sụp đổ của thị trường, Warren Buffett, chủ tịch huyền thoại của Berkshire Hathaway, là nhà đầu tư lớn duy nhất vẫn không bị tổn hại. Với khoản dự trữ tiền mặt khổng lồ lên tới 334 tỷ đô la, Buffett đã định vị chiến lược cho mình tránh xa khỏi tình trạng hỗn loạn, một lần nữa chứng minh tại sao ông là nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại.
Tầm Nhìn Xa Vô Song Của Buffett
Trong chín quý vừa qua, Buffett đã bán cổ phiếu thay vì mua vào. Nhiều người đặt câu hỏi về quyết định của ông khi ông bán ra hàng tỷ cổ phiếu của Apple, Bank of America và Citigroup. Vào thời điểm đó, thị trường đang bùng nổ, đi lên từ đỉnh cao của đợt tăng giá do Trump thúc đẩy, nhưng Buffett đã nhìn thấy điều mà những người khác không thấy—rắc rối ở phía trước.
Bây giờ, khi Phố Wall phải đối mặt với sự suy giảm lớn nhất trong nhiều năm, các cổ phiếu công nghệ đang sụp đổ và các nhà đầu tư đã đổ hàng tỷ đô la vào sự bùng nổ AI đang chứng kiến tài sản của họ bị xóa sổ. Nhưng Buffett vẫn không bị ảnh hưởng, đã rút khỏi các vị thế rủi ro trước khi sụp đổ.
Tại Sao Buffett Bán Cổ Phiếu Apple Và Ngân Hàng
Apple, từng là một cổ phiếu chủ chốt trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway, đã chứng kiến đợt bán tháo lớn của Buffett ngay trước khi thị trường suy thoái. Mặc dù là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Apple, ông đã cắt giảm đáng kể vị thế của mình, nhận ra rằng tăng trưởng của công ty có thể đã đạt đỉnh. Ông cũng cắt giảm cổ phần nắm giữ tại các công ty tài chính khổng lồ Bank of America và Citigroup, thể hiện mối lo ngại của ông về tương lai của ngành ngân hàng.
Những động thái chiến lược này đã giúp Berkshire Hathaway có được 334 tỷ đô la tiền mặt chưa từng có—nhiều hơn tổng giá trị của tất cả các công ty trong chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh. Trong khi những người khác đang cố gắng bảo vệ danh mục đầu tư của mình, Buffett đang ở vị thế mạnh mẽ, chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tấn công.
Một Thiên Tài Biết Khi Nào Nên Kiềm Chế
Nguyên tắc đầu tư nổi tiếng của Buffett - “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi” - một lần nữa đã chứng minh được giá trị của nó.
Thành tích của ông tự nói lên điều đó. Khi quỹ đầu cơ LTCM sụp đổ vào những năm 90, Buffett đã ở đó với một lời đề nghị cứu trợ. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, ông đã đầu tư 5 tỷ đô la vào Goldman Sachs, đảm bảo một thỏa thuận mang lại cho ông khoản lợi nhuận 3 tỷ đô la. Ông cũng đã đặt cược táo bạo vào Kraft Heinz, Unilever và nhiều công ty giao dịch Nhật Bản khác.
Tuy nhiên, lần này, ông không vội vã cứu bất kỳ ai. Thay vào đó, Buffett kiên nhẫn theo dõi sự hỗn loạn diễn ra, biết rằng cơ hội sẽ đến với mình.
Buffett Đang Đặt Cược Vào Đâu?
Mặc dù phần lớn không tham gia thị trường, Buffett đã có một số động thái quan trọng:
Mua lại Constellation Brands (STZ): Công ty mẹ của bia Corona, thể hiện sự tin tưởng vào ngành đồ uống.Ulta Beauty (ULTA) bị bán tháo: Đã bán hết chỉ sau vài quý kể từ khi mua.Giữ lại Apple và Chevron: Mặc dù giảm vị thế nhưng ông vẫn chưa rút lui hoàn toàn.Cắt giảm cổ phiếu Bank of America, Nu Holdings và Citigroup: Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông vẫn còn hoài nghi về lĩnh vực tài chính.
Trớ trêu thay, thông qua cổ phần của mình tại Nu Holdings—một ngân hàng lớn thân thiện với tiền điện tử—Buffett hiện có sự tiếp xúc gián tiếp với tiền điện tử, mặc dù là người chỉ trích mạnh mẽ về nó. Và với Donald Trump, vị tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ tiền điện tử nhất từ trước đến nay, trở lại nhiệm sở, vị thế của Buffett trong thế giới tài chính vẫn rất hấp dẫn.
Berkshire Hathaway Sẽ Làm Gì Tiếp Theo?
Một điều Buffett không làm? Mua lại cổ phiếu Berkshire Hathaway. Ngay cả với thu nhập kỷ lục, việc mua lại cổ phiếu đã bị dừng lại trong hai quý liên tiếp. Rõ ràng, Buffett tin rằng có những cơ hội đầu tư tốt hơn ở nơi khác.
Thay vào đó, ông đang tăng gấp đôi cổ phần của mình tại năm công ty thương mại lớn của Nhật Bản. Mặc dù ông chưa tiết lộ số tiền mình định đầu tư, ông đã ám chỉ rằng quyền sở hữu của Berkshire Hathaway tại các công ty này sẽ tiếp tục tăng theo thời gian.
Thị Trường Sụp Đổ—Buffett Chờ Đợi
Bản năng và sự kiên nhẫn của Warren Buffett đã biến ông trở thành nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong khi Phố Wall hoảng loạn, ông vẫn ngồi ngoài, chờ đợi thời điểm hoàn hảo để triển khai tiền mặt của mình. Với quỹ dự trữ 334 tỷ đô la, Buffett đã sẵn sàng thực hiện động thái lớn tiếp theo khi thời điểm thích hợp đến.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Warren Buffett: Nhà Đầu Tư Thiên Tài Nhìn Thấy Sự Sụp Đổ Sắp Xảy Ra
Trong khi Phố Wall chao đảo vì sự sụp đổ của thị trường, Warren Buffett, chủ tịch huyền thoại của Berkshire Hathaway, là nhà đầu tư lớn duy nhất vẫn không bị tổn hại. Với khoản dự trữ tiền mặt khổng lồ lên tới 334 tỷ đô la, Buffett đã định vị chiến lược cho mình tránh xa khỏi tình trạng hỗn loạn, một lần nữa chứng minh tại sao ông là nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại.
Tầm Nhìn Xa Vô Song Của Buffett Trong chín quý vừa qua, Buffett đã bán cổ phiếu thay vì mua vào. Nhiều người đặt câu hỏi về quyết định của ông khi ông bán ra hàng tỷ cổ phiếu của Apple, Bank of America và Citigroup. Vào thời điểm đó, thị trường đang bùng nổ, đi lên từ đỉnh cao của đợt tăng giá do Trump thúc đẩy, nhưng Buffett đã nhìn thấy điều mà những người khác không thấy—rắc rối ở phía trước. Bây giờ, khi Phố Wall phải đối mặt với sự suy giảm lớn nhất trong nhiều năm, các cổ phiếu công nghệ đang sụp đổ và các nhà đầu tư đã đổ hàng tỷ đô la vào sự bùng nổ AI đang chứng kiến tài sản của họ bị xóa sổ. Nhưng Buffett vẫn không bị ảnh hưởng, đã rút khỏi các vị thế rủi ro trước khi sụp đổ. Tại Sao Buffett Bán Cổ Phiếu Apple Và Ngân Hàng Apple, từng là một cổ phiếu chủ chốt trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway, đã chứng kiến đợt bán tháo lớn của Buffett ngay trước khi thị trường suy thoái. Mặc dù là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Apple, ông đã cắt giảm đáng kể vị thế của mình, nhận ra rằng tăng trưởng của công ty có thể đã đạt đỉnh. Ông cũng cắt giảm cổ phần nắm giữ tại các công ty tài chính khổng lồ Bank of America và Citigroup, thể hiện mối lo ngại của ông về tương lai của ngành ngân hàng. Những động thái chiến lược này đã giúp Berkshire Hathaway có được 334 tỷ đô la tiền mặt chưa từng có—nhiều hơn tổng giá trị của tất cả các công ty trong chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh. Trong khi những người khác đang cố gắng bảo vệ danh mục đầu tư của mình, Buffett đang ở vị thế mạnh mẽ, chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tấn công. Một Thiên Tài Biết Khi Nào Nên Kiềm Chế Nguyên tắc đầu tư nổi tiếng của Buffett - “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi” - một lần nữa đã chứng minh được giá trị của nó. Thành tích của ông tự nói lên điều đó. Khi quỹ đầu cơ LTCM sụp đổ vào những năm 90, Buffett đã ở đó với một lời đề nghị cứu trợ. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, ông đã đầu tư 5 tỷ đô la vào Goldman Sachs, đảm bảo một thỏa thuận mang lại cho ông khoản lợi nhuận 3 tỷ đô la. Ông cũng đã đặt cược táo bạo vào Kraft Heinz, Unilever và nhiều công ty giao dịch Nhật Bản khác. Tuy nhiên, lần này, ông không vội vã cứu bất kỳ ai. Thay vào đó, Buffett kiên nhẫn theo dõi sự hỗn loạn diễn ra, biết rằng cơ hội sẽ đến với mình. Buffett Đang Đặt Cược Vào Đâu? Mặc dù phần lớn không tham gia thị trường, Buffett đã có một số động thái quan trọng: Mua lại Constellation Brands (STZ): Công ty mẹ của bia Corona, thể hiện sự tin tưởng vào ngành đồ uống.Ulta Beauty (ULTA) bị bán tháo: Đã bán hết chỉ sau vài quý kể từ khi mua.Giữ lại Apple và Chevron: Mặc dù giảm vị thế nhưng ông vẫn chưa rút lui hoàn toàn.Cắt giảm cổ phiếu Bank of America, Nu Holdings và Citigroup: Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông vẫn còn hoài nghi về lĩnh vực tài chính. Trớ trêu thay, thông qua cổ phần của mình tại Nu Holdings—một ngân hàng lớn thân thiện với tiền điện tử—Buffett hiện có sự tiếp xúc gián tiếp với tiền điện tử, mặc dù là người chỉ trích mạnh mẽ về nó. Và với Donald Trump, vị tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ tiền điện tử nhất từ trước đến nay, trở lại nhiệm sở, vị thế của Buffett trong thế giới tài chính vẫn rất hấp dẫn. Berkshire Hathaway Sẽ Làm Gì Tiếp Theo? Một điều Buffett không làm? Mua lại cổ phiếu Berkshire Hathaway. Ngay cả với thu nhập kỷ lục, việc mua lại cổ phiếu đã bị dừng lại trong hai quý liên tiếp. Rõ ràng, Buffett tin rằng có những cơ hội đầu tư tốt hơn ở nơi khác. Thay vào đó, ông đang tăng gấp đôi cổ phần của mình tại năm công ty thương mại lớn của Nhật Bản. Mặc dù ông chưa tiết lộ số tiền mình định đầu tư, ông đã ám chỉ rằng quyền sở hữu của Berkshire Hathaway tại các công ty này sẽ tiếp tục tăng theo thời gian. Thị Trường Sụp Đổ—Buffett Chờ Đợi Bản năng và sự kiên nhẫn của Warren Buffett đã biến ông trở thành nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong khi Phố Wall hoảng loạn, ông vẫn ngồi ngoài, chờ đợi thời điểm hoàn hảo để triển khai tiền mặt của mình. Với quỹ dự trữ 334 tỷ đô la, Buffett đã sẵn sàng thực hiện động thái lớn tiếp theo khi thời điểm thích hợp đến.