Đang theo dõi rất nhiều nhà giao dịch mới hỏi cùng một câu hỏi gần đây: liệu bạn có thể kiếm được 1.000 đô la mỗi ngày không? Để tôi phân tích những gì tôi đã học được từ việc quan sát mọi người cố gắng.

Đầu tiên, sự thật khó khăn – hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ thua lỗ khi tính đến các chi phí thực tế. Nhưng vâng, về mặt kỹ thuật thì có thể. Điều quan trọng là hiểu rõ những gì thực sự cần thiết.

Hãy bắt đầu với toán học vì con số không nói dối. Nếu bạn bắt đầu chỉ với 1.000 đô la và muốn kiếm 1.000 đô la mỗi ngày, bạn sẽ cần lợi nhuận 100% mỗi ngày. Đó không phải là giao dịch, đó là mơ tưởng. Nhưng đây mới là điều khả thi: nếu bạn có 200.000 đô la, bạn chỉ cần lợi nhuận ròng 0,5% mỗi ngày để đạt 1.000 đô la. Điều này dễ hơn nhiều so với việc theo đuổi lợi nhuận phần trăm lớn trên vốn nhỏ.

Tôi thấy nhiều người bỏ qua điều này: yêu cầu vốn thay đổi mọi thứ. Với lợi nhuận 0,25% mỗi ngày, bạn cần khoảng 400.000 đô la. Công thức đơn giản – chia mục tiêu hàng ngày của bạn cho tỷ lệ lợi nhuận dự kiến. Giao dịch trong ngày với 1.000 đô la nghĩa là bạn cần lợi nhuận vượt trội (điều này rất rủi ro) hoặc bạn phải nghĩ khác về cách tiếp cận của mình.

Điều khiến hầu hết các chiến lược thất bại không phải là ý tưởng – mà là các chi phí mà không ai dự trù. Phí môi giới, spread, trượt giá, lãi suất ký quỹ, thuế. Một chiến lược trông có vẻ ổn ở mức lợi nhuận gộp 0,8% hàng ngày sẽ trở thành 0,4% sau khi các chi phí thực tế cắt vào. Trên $100k điều đó giảm lợi nhuận hàng ngày của bạn từ $800 đến 400 đô la. Mọi người chạy backtest mà không tính đến những yếu tố này và tự hỏi tại sao giao dịch thực tế lại thất bại.

Điều tôi nhận thấy phân biệt những người thực sự kiếm tiền đều đặn với những người thất bại là họ xem nó như một dự án, không phải một vé số. Họ backtest có tính đến các chi phí thực tế. Họ thử giao dịch giấy đủ lâu để thấy nơi thực thi khác biệt so với lý thuyết. Sau đó, họ bắt đầu nhỏ và chỉ mở rộng khi các con số chứng minh được.

Đòn bẩy rất hấp dẫn vì nó giảm nhu cầu vốn của bạn. Đòn bẩy 4:1 trên $50k gives you $200k exposure. Nhưng chính đòn bẩy đó có thể xóa sạch tuần lợi nhuận chỉ trong một buổi sáng xấu. Tôi đã thấy điều đó xảy ra.

Kích thước vị thế là kỹ năng thực sự mà nhiều người không nói đủ. Rủi ro 0,5% đến 2% mỗi lệnh, giữ giới hạn thua lỗ hàng ngày chặt chẽ, và bạn tồn tại đủ lâu để lợi thế của mình thực sự thể hiện. Quá nhiều nhà giao dịch phá sản vì họ tính kích thước vị thế như thể họ có vốn vô hạn.

Các kịch bản thực sự hiệu quả: hoặc bạn có vốn thật và một lợi thế vừa phải, hoặc bạn có lợi thế cực kỳ mạnh (hiếm) và vốn nhỏ hơn, hoặc bạn sử dụng đòn bẩy kiểm soát được nhưng thực sự hiểu rõ cơ chế ký quỹ và các kịch bản xấu nhất.

Nếu bạn nghĩ đến việc giao dịch trong ngày với 1.000 đô la, hãy thành thật với chính mình. Bạn cần một lợi thế lặp lại được, tồn tại sau chi phí và trượt giá, hoặc bạn cần nhiều vốn hơn để làm việc, hoặc bạn cần điều chỉnh mục tiêu hàng ngày của mình. Hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ không có lợi thế đầu tiên.

Theo dõi các chỉ số của bạn một cách cẩn thận – tỷ lệ thắng, trung bình thắng so với trung bình thua, kỳ vọng, mức giảm tối đa. Những con số này cho bạn biết liệu bạn có thực sự đang đi đúng hướng hay chỉ đang may mắn.

Thị trường trả tiền cho lợi thế, không phải cho hy vọng. Nếu bạn có vốn, kỷ luật theo kế hoạch trong các chuỗi thua lỗ, và một hệ thống bạn đã thực sự kiểm tra – vâng, bạn có thể xây dựng thu nhập đều đặn hàng ngày. Nhưng điều đó đòi hỏi công sức và đánh giá trung thực, chứ không chỉ là vốn và ước mơ viển vông.