Tôi đã thấy nhiều người hỏi liệu họ có thể thực sự kiếm được 1.000 đô la mỗi ngày khi giao dịch cổ phiếu hay không, và thành thật mà nói, câu trả lời phức tạp hơn nhiều so với những gì đa số nhận ra. Hãy để tôi phân tích những gì tôi đã học được từ việc quan sát các nhà giao dịch cố gắng làm điều này.

Đầu tiên, phép tính cực kỳ đơn giản. Muốn kiếm 1.000 đô la hàng ngày từ một tài khoản 100.000 đô la? Bạn cần lợi nhuận ròng 1% mỗi ngày giao dịch. Tích hợp điều đó qua một năm, con số trông thật điên rồ trên giấy – nhưng đó là vấn đề, chúng chỉ trông tốt trên giấy. Hầu hết các nhà giao dịch không tính đến phí hoa hồng, trượt giá, chi phí spread, và lãi suất ký quỹ ăn vào lợi nhuận đó.

Dưới đây là những gì thực sự xảy ra: một chiến lược trông có vẻ chắc chắn với lợi nhuận gộp 0.8% trở thành 0.4% lợi nhuận ròng sau khi trừ các chi phí thực tế. Trên $100k đó là 400 đô la/ngày, không phải mục tiêu 1.000 đô la của bạn. Khoảng cách giữa lợi nhuận đã được kiểm thử và giao dịch thực tế là nơi phần lớn mọi người bị vỡ mộng.

Vậy các con đường thực tế là gì? Bạn về cơ bản cần một trong những điều sau:

Lựa chọn một là vốn lớn cộng với lợi thế vừa phải. 200.000 đô la với lợi nhuận ròng 0.5% mỗi ngày sẽ giúp bạn đạt mục tiêu. Nó tham vọng nhưng khả thi hơn $100k vì bạn có thể dùng vị thế nhỏ hơn và còn chỗ cho sai sót.

Lựa chọn hai là đòn bẩy, mặc dù tôi khuyên cẩn thận. Một tài khoản được cấp vốn miễn phí hoặc sử dụng đòn bẩy kiểm soát 4:1 trên 50.000 đô la để quản lý 200.000 đô la có thể hoạt động về lý thuyết, nhưng bạn sẽ phải đối mặt với lãi suất ký quỹ, rủi ro thanh lý, và trượt giá có thể xóa sạch tuần lợi nhuận chỉ trong một buổi sáng xấu. Tôi đã thấy điều đó xảy ra.

Lựa chọn ba là hiếm – một lợi thế thực sự nhất quán tạo ra lợi nhuận vượt trội. Hầu hết các nhà giao dịch nghĩ rằng họ có điều này cho đến khi chi phí giao dịch và thuế xuất hiện.

Hạ tầng hạ tầng quan trọng hơn mọi người nghĩ. Bạn cần một nhà môi giới đáng tin cậy với thực thi chính xác, hệ thống quản lý lệnh phù hợp, và lý tưởng nhất là một thiết lập tài khoản được cấp vốn miễn phí nếu bạn bắt đầu nhỏ, vì điều đó loại bỏ rào cản vốn trong quá trình học tập. Nhưng đừng tiết kiệm quá về chất lượng thực thi nếu lợi thế của bạn phụ thuộc vào tốc độ.

Kích thước vị thế là yếu tố thực sự phân biệt các nhà giao dịch sống sót được và những người phá sản. Rủi ro từ 0.25% đến 2% mỗi lệnh, giữ mức giảm tối đa hợp lý, và duy trì khả năng giao dịch cho đến khi lợi thế của bạn xuất hiện. Quá nhiều nhà giao dịch phá sản vì mạo hiểm 5% mỗi lệnh để theo đuổi giấc mơ 1.000 đô la mỗi ngày.

Đây là lời thật lòng của tôi: backtest mà không tính phí và trượt giá chỉ là mơ mộng. Giao dịch thử trong vài tuần. Theo dõi mọi khác biệt trong thực thi giữa mô phỏng và giao dịch thực tế. Bắt đầu với vị thế nhỏ và giới hạn thua lỗ hàng ngày cứng. Chỉ mở rộng quy mô sau khi bạn chứng minh hệ thống hoạt động trong điều kiện thị trường thực.

Các quy định cũng quan trọng. Quy tắc Pattern Day Trader của FINRA yêu cầu tối thiểu 25.000 đô la để giao dịch ký quỹ thường xuyên tại Mỹ, điều này ảnh hưởng đến những tài khoản nhỏ có thể làm được. Các tác động thuế rất khắc nghiệt – lợi nhuận ngắn hạn thường bị đánh thuế theo thuế thu nhập thông thường ở hầu hết các nơi.

Theo dõi các chỉ số của bạn một cách cẩn thận: lợi nhuận ròng sau chi phí, tỷ lệ thắng, trung bình thắng so với trung bình thua, kỳ vọng, mức giảm tối đa, và các chuỗi thua liên tiếp. Những con số này cho biết bạn có đang đi đúng hướng hay chỉ may mắn.

Những nhà giao dịch tôi thấy đạt mục tiêu hàng ngày đều có vốn lớn, sử dụng đòn bẩy có kỷ luật, hoặc có một lợi thế lặp lại đã được chứng minh vượt qua chi phí và trượt giá. Hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ đều thất bại khi tính đến tất cả mọi thứ.

Nếu bạn nghiêm túc với điều này, hãy xem nó như một dự án chứ không phải mơ mộng. Thiết kế chiến lược, backtest với chi phí thực tế, thử nghiệm mô phỏng đủ lâu để nhận biết các vấn đề thực thi, rồi bắt đầu nhỏ và mở rộng dần dần. Thị trường trả tiền cho lợi thế, chứ không phải mong muốn. Hầu hết mọi người sẽ không kiếm được 1.000 đô la mỗi ngày, nhưng một số sẽ – những người theo đuổi quy trình và giữ kỷ luật.