Tôi vừa thấy nhiều nhà giao dịch mới đang hỏi về Martingala. Vì vậy, tôi sẽ giải thích rõ hơn về Martingala trong giao dịch, vì có nhiều nhầm lẫn ở ngoài kia.

Về cơ bản, Martingala là một chiến lược trong đó bạn tăng kích thước lệnh tiếp theo mỗi khi thua. Ý tưởng nghe có vẻ đơn giản: thua, đặt cược lớn hơn, và khi thắng (cuối cùng sẽ thắng), bạn lấy lại tất cả và còn lời thêm chút nữa. Xuất phát từ thế giới casino, nhưng các nhà giao dịch đã áp dụng nó từ nhiều năm trước.

Tuy nhiên, trong giao dịch, Martingala thực tế có chút khác biệt. Bạn sẽ trung bình giá xuống. Giá giảm, mở một lệnh mua nữa nhưng lớn hơn lần trước. Giá giảm tiếp nữa, mở lệnh lớn hơn nữa. Nhờ đó, giá trung bình của bạn sẽ giảm xuống, nên một đợt bật tăng nhỏ cũng đủ để bạn có lãi.

Hãy xem một ví dụ thực tế. Bạn mua với $1 với $10. Giá giảm xuống còn $0.95, bạn mở lệnh với $12 (20% lớn hơn). Giá giảm xuống còn $0.90, bạn mở lệnh với $14.4. Mỗi lần tăng volume, bạn thấy chưa? Giá trung bình của bạn sẽ dần di chuyển xuống theo từng lệnh.

Bây giờ, điều quan trọng mà ít ai nhấn mạnh đủ: đây là MỘT CHIẾN LƯỢC RỦI RO. Rất rủi ro. Nếu thị trường tiếp tục giảm không ngừng, bạn sẽ hết tiền trước khi kịp phục hồi. Tưởng tượng bạn có $100 trong tài khoản và bắt đầu với $10. Sau 5 lần trung bình, bạn đã tiêu hết $74.42. Nếu giá không bật lên vào lúc đó, bạn gặp rắc rối lớn.

Điều tôi thấy là nhiều người mới dùng mức tăng 50% hoặc hơn nữa. Thật điên rồ. Với mức đó, tiền sẽ hết trong 3 hoặc 4 lệnh. Nếu bạn định dùng chiến lược này, hãy giữ mức tăng nhỏ, từ 10% đến 20% tối đa.

Một điểm quan trọng nữa: tính trước xem bạn có thể mở bao nhiêu lệnh với số tiền trong tài khoản. Với mức tăng 10%, bạn cần khoảng $61 để mở 5 lệnh. Với 20%, cần $74. Với 30%, đã là $90. Và với 50%, gần $131. Nhìn xem, nó tăng nhanh như thế nào?

Công thức đơn giản: lệnh tiếp theo bằng lệnh trước nhân với (1 + tỷ lệ Martingala của bạn). Vậy nên, nếu tăng 20%, mỗi lệnh là lệnh trước nhân 1.2. Đó là tất cả.

Lời khuyên cá nhân của tôi: nếu bạn là người mới, hãy dùng mức 10-20% tối đa. Luôn để dành một khoản tiền dự phòng trong tài khoản phòng khi cần thiết. Và quan trọng nhất, đừng dùng chiến lược này khi tài sản đang trong đợt giảm mạnh rõ ràng. Nếu có xu hướng giảm rõ ràng, trung bình giá là một cái bẫy. Chỉ hoạt động khi bạn kỳ vọng bật lên.

Martingala là một công cụ mạnh mẽ, tôi không phủ nhận. Nhưng nó đòi hỏi kỷ luật, tính toán trước và kiểm soát cảm xúc. Người ta mất toàn bộ tiền gửi vì bỏ qua điều này. Vì vậy, nếu bạn quyết định dùng, hãy làm có ý thức về rủi ro. Tính toán kỹ, quản lý tiền của bạn, và đừng để cảm xúc chi phối. Đó là tất cả những gì bạn cần biết về Martingala trong giao dịch.