Gần đây có người hỏi tôi về độ tin cậy của giao dịch lưới, hôm nay tôi sẽ nói rõ về chủ đề này. Thật lòng mà nói, nhiều người đều biết cốt lõi của đầu tư là mua thấp bán cao, nhưng biết và làm là hai chuyện khác nhau. Giao dịch lưới sinh ra để giải quyết vấn đề này, nó dùng robot giúp bạn tự động thực hiện chiến lược tưởng chừng đơn giản nhưng rất khó kiên trì.

Bản chất của giao dịch lưới thực ra rất đơn giản, chỉ là một robot tự động giao dịch. Bạn đặt một khoảng giá, ví dụ từ 80 đến 120, rồi quyết định kích thước các ô lưới, giả sử mỗi ô 2 đồng, robot sẽ tự động hoạt động trong khoảng này—khi giá tăng thì bán một chút, khi giá giảm thì mua một chút. Toàn bộ quá trình không cần bạn theo dõi thị trường, hoàn toàn tự động, liên tục 24 giờ.

Tôi sẽ giải thích cho bạn về logic hoạt động. Bạn đặt lưới trong khoảng 80 đến 120, mỗi ô 2 đồng. Khi giá tăng lên, mỗi lần tăng 2 đồng robot sẽ bán ra một phần, khi giá giảm xuống, mỗi lần giảm 2 đồng sẽ mua vào một phần. Mỗi lần giao dịch thành công là một lợi nhuận của một ô lưới, dù lợi nhuận mỗi ô có vẻ nhỏ, nhưng nếu thị trường liên tục dao động, giao dịch liên tục 24 giờ, tích lũy lại sẽ tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Tuy nhiên, có một chi tiết rất quan trọng—khoảng chênh lệch 2 đồng không bằng lợi nhuận 2 đồng. Bởi vì mỗi lần giao dịch có thể không đủ một đơn vị coin hoàn chỉnh. Ví dụ bạn đầu tư không nhiều, mỗi lần kích hoạt điều kiện có thể chỉ mua bán 0.1 coin, vậy 2 đồng nhân 0.1 chỉ còn 0.2 đồng lợi nhuận thực tế. Vì vậy lợi nhuận thực tế bằng chênh lệch giá nhân với khối lượng giao dịch, lợi nhuận cuối cùng liên quan mật thiết đến số vốn bạn bỏ ra và biến động giá.

Tại sao giao dịch lưới lại phổ biến trong thị trường tiền mã hóa? Bởi vì biến động của thị trường coin quá lớn. Nếu bạn chỉ mua rồi giữ, trong quá trình giá dao động lên xuống, bạn không thể kiếm được tiền. Giao dịch thủ công thì quá tốn thời gian và công sức, lúc này giao dịch lưới trở thành giải pháp hoàn hảo—cho robot tự động mua thấp bán cao trong sóng biến động.

Nói về ưu điểm và nhược điểm của lưới. Ưu điểm rõ ràng: không cần theo dõi thị trường, tránh được điểm yếu của con người, ngay cả trong thị trường dao động trong khoảng cũng có thể kiếm tiền, và hoạt động tự động 24/7. Nhưng nhược điểm cũng cần thẳng thắn nhìn nhận—nếu giá vượt ra ngoài phạm vi bạn đặt, lưới sẽ tạm dừng hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn không cao vì vốn bị phân chia thành nhiều phần.

Rủi ro lớn nhất là gì? Là thị trường không theo ý muốn. Nếu giá tăng liên tục không quay đầu, lưới sẽ liên tục bán ra, cuối cùng bán hết coin, sau đó giá tiếp tục tăng nhưng bạn không còn coin để bán, thậm chí còn thua thiệt so với giữ nguyên. Ngược lại, nếu giá giảm liên tục, lưới sẽ liên tục mua vào, cuối cùng có thể mua hết trong khi giá còn tiếp tục giảm, bạn bị kẹt. Trong các đợt biến động lớn theo một chiều, lưới dễ bị mất sạch hoặc bị kẹt.

Một rủi ro khác là rủi ro vận hành. Nếu không quen với giao dịch lưới, thiết lập tham số sai, hiệu quả của robot sẽ giảm, kết quả giao dịch cũng kém đi. Ngoài ra, giao dịch lưới là dịch vụ do sàn tập trung cung cấp, bạn phải mở tài khoản và gửi tiền vào sàn mới dùng được, do đó phải chấp nhận rủi ro của sàn. Ngay cả các sàn nổi tiếng cũng có thể gặp vấn đề, vì vậy không nên đặt tất cả vốn vào một nền tảng duy nhất, đó là nguyên tắc cơ bản của đầu tư tiền mã hóa.

Vậy giao dịch lưới có thể kiếm được bao nhiêu? Câu hỏi này cần xem xét riêng. Lợi nhuận từ robot lưới là lợi nhuận đã thực hiện, mỗi lần mua bán thành công là lợi nhuận thuần túy. Nhưng bạn còn có lợi nhuận tạm tính trên các vị thế đang nắm giữ, đó là lãi lỗ trên sổ sách. Tổng lợi nhuận cuối cùng là tổng của hai phần này. Vì vậy, ngay cả khi phần lưới toàn là lợi nhuận, nếu phần nắm giữ bị lỗ quá nhiều, tổng thể vẫn có thể lỗ. Nhưng tin vui là lợi nhuận từ lưới có thể bù đắp một phần lỗ, nhìn chung sẽ ít thua hơn so với giữ nguyên.

Về khoản kiếm được cụ thể, thành thật mà nói có thể không nhiều như bạn nghĩ. Nguyên nhân chính là vốn đầu tư bị chia nhỏ thành nhiều phần, mỗi lần giao dịch thực tế rất nhỏ. Giả sử bạn bỏ 10.000 USD để thiết lập lưới 100 ô, mỗi ô 100 USD. Nếu mỗi ô kiếm 1%, thì mỗi lần giao dịch kiếm được 1 USD, chiếm 0.01% tổng vốn. Nếu lưới giao dịch 10 lần mỗi ngày, 300 lần một tháng, tổng lợi nhuận là 3%, quy đổi ra tỷ lệ hàng năm là 36%. Nhưng đây chỉ là lý thuyết, lợi nhuận thực tế hàng năm thường trong khoảng vài phần trăm đến vài chục phần trăm, trong thị trường tốt có thể vượt 100%. Nếu cộng thêm lợi nhuận trên các vị thế nắm giữ, khi thị trường thực sự hợp lý, gặp đợt tăng hoặc giảm, tổng lợi nhuận sẽ còn hấp dẫn hơn.

Về lựa chọn nền tảng, giao dịch lưới đã rất phổ biến, nhiều sàn cung cấp chức năng này. Chủ yếu dựa vào ba yếu tố: tính năng của sàn, độ sâu thị trường và độ an toàn; phí giao dịch của lưới; giao diện và độ linh hoạt của thiết lập lưới. Quan trọng nhất vẫn là sàn, tùy theo sở thích và trải nghiệm cá nhân, nên thử dùng qua vài nền tảng chính rồi mới quyết định.

Tổng kết lại, giao dịch lưới không phải là máy kiếm tiền thần kỳ, nó chỉ là một công cụ, có thể kiếm tiền hay không còn phụ thuộc vào thị trường. Nếu bạn thực sự hiểu nguyên lý và rủi ro của lưới, điều chỉnh chiến lược linh hoạt theo từng tình hình, thì giao dịch lưới thực sự có thể giúp bạn ổn định lợi nhuận trong thị trường dao động.