Vừa mới xem xét một số mô hình biểu đồ cổ điển, và mô hình ly hợp ngược lại là một trong những mô hình tôi liên tục thấy xuất hiện trên thị trường hiện nay. Hãy để tôi phân tích lý do tại sao mô hình đảo chiều giảm này lại quan trọng để theo dõi.

Vấn đề về mô hình này là gì - nó về cơ bản là một chiếc ly úp ngược với một tay cầm nhỏ nhô lên. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế đây là một tín hiệu vững chắc cho thấy xu hướng tăng sắp đảo chiều. Bạn thường sẽ nhận thấy nó gần cuối của một đợt tăng giá khi động lượng bắt đầu suy yếu.

Cấu trúc của mô hình diễn ra qua ba giai đoạn rõ ràng. Đầu tiên, bạn có phần ly đảo ngược nơi giá tăng mạnh, tạo đỉnh rồi giảm mạnh. Sau đợt giảm ban đầu đó, có một sự phục hồi yếu không đủ để chạm đến đỉnh cũ - đó là lúc chiếc ly bắt đầu hình thành. Tiếp theo là phần tay cầm, về cơ bản là một sự điều chỉnh nhỏ theo hướng tăng từ đáy ly, nhưng điểm mấu chốt là: sự bật lên này vẫn yếu và không vượt qua đỉnh ban đầu. Sự yếu đuối này chính xác là điều bạn muốn thấy trước khi xảy ra sự phá vỡ.

Khi bạn nhìn vào hành động giá thực tế, hình dung như $100 tạo thành hình dạng chữ U đảo ngược đó, rồi $70 giảm xuống $95 và bật trở lại mức $92. Giai đoạn tay cầm rất quan trọng vì nó cho thấy các người mua đang cạn kiệt đà.

Thiết lập giao dịch thực sự xảy ra khi giá phá xuống dưới đường hỗ trợ dưới tay cầm đó. Đó là điểm vào lệnh bán khống của bạn. Mô hình ly hợp ngược và tay cầm còn cung cấp cho bạn một thước đo rõ ràng - khoảng cách từ đỉnh ly đến đáy ly trở thành mục tiêu giảm giá của bạn. Vì vậy, nếu khoảng cách đó là $20, bạn dự đoán sự phá vỡ sẽ đẩy giá giảm khoảng $95 dưới điểm phá vỡ.

Tôi luôn đặt lệnh dừng lỗ ngay trên tay cầm để phòng tránh các phá vỡ giả. Và điều phân biệt các giao dịch thắng lợi với thua lỗ chính là: đảm bảo bạn thấy khối lượng thực trên lần phá vỡ đó. Khối lượng yếu khi phá vỡ thường có nghĩa là mô hình sẽ thất bại, vì vậy hãy bỏ qua nó.

Một sai lầm tôi thấy các nhà giao dịch mắc phải là nhảy vào quá sớm. Bạn cần chờ mô hình hoàn toàn hình thành trước khi mô hình ly hợp ngược và tay cầm thực sự đưa ra tín hiệu. Đừng vội vàng. Ngoài ra, hãy kết hợp với các chỉ báo khác như RSI hoặc trung bình động để xác nhận những gì bạn đang thấy.

Điều tuyệt vời của mô hình này là nó hoạt động trên tất cả các khung thời gian - dù bạn giao dịch theo tuần, ngày hay giờ. Mô hình ly hợp ngược và tay cầm vẫn là một trong những tín hiệu đảo chiều giảm đáng tin cậy nhất trong phân tích kỹ thuật, vì vậy nếu bạn nhận thấy nó hình thành, hãy bắt đầu nghĩ về chiến lược thoát lệnh của mình. Phần giảm giá thường xảy ra khá nhanh sau khi phá vỡ.