Tôi đã quan sát thấy nhiều người vẫn chưa thành thạo mẫu cốc và tay cầm, mặc dù đây là một công cụ rất mạnh mẽ để xác định các tiếp tục xu hướng tăng. Tôi sẽ chia sẻ những gì tôi đã học về điều này.

Mẫu cốc về cơ bản là một đường cong hình chữ U hình thành sau một động thái giá đáng kể. Sự khác biệt quan trọng là nó không phải là một V nhọn, mà là một dạng tròn trịa và mượt mà hơn, chỉ ra một giai đoạn tích lũy ổn định. Sau khi chiếc cốc hình thành, sẽ đến tay cầm, đó đơn giản là một sự củng cố nhỏ hoặc sự giảm giá trước khi giá bứt phá lên các mức cao mới.

Điều gì làm cho mẫu này đáng tin cậy đến vậy? Độ sâu rất quan trọng. Bạn muốn chiếc cốc có độ sâu từ 12% đến 33% so với mức tăng trước đó. Sâu hơn mức này có thể vẫn hoạt động, nhưng sẽ báo hiệu nhiều biến động hơn. Còn về thời gian, thường bạn thấy chiếc cốc hình thành trong vòng 1 đến 6 tháng, trong khi tay cầm kéo dài từ 1 đến 4 tuần.

Trên biểu đồ, điều quan trọng nhất là quan sát khối lượng giao dịch. Trong nửa đầu của quá trình hình thành cốc, bạn sẽ nhận thấy khối lượng giảm, cho thấy áp lực bán đang giảm đi. Khi giá bắt đầu tăng trở lại, khối lượng có thể tăng dần, nhưng thường vẫn thấp hơn mức ban đầu. Trong quá trình hình thành tay cầm, khối lượng còn giảm hơn nữa, điều này là bình thường. Một cảnh báo sẽ xuất hiện nếu khối lượng bùng nổ trong tay cầm, vì điều đó có thể có nghĩa mẫu hình đang thất bại.

Thời điểm quan trọng nhất chính là khi phá vỡ. Một mẫu cốc mạnh mẽ được xác nhận bởi sự tăng đáng kể của khối lượng khi giá phá vỡ trên mức kháng cự do đỉnh cốc tạo ra. Nếu không có xác nhận về khối lượng, bạn đang nhìn vào một cú phá vỡ yếu có thể đảo chiều nhanh chóng.

Để giao dịch, cách vào lệnh phổ biến nhất là khi giá phá vỡ trên mức kháng cự của cốc. Tìm một cây nến tăng mạnh hoặc đóng cửa rõ ràng trên mức này trước khi vào. Stop-loss của bạn nên đặt ngay dưới điểm thấp nhất của tay cầm, để có không gian cho các dao động nhỏ nhưng vẫn bảo vệ vốn của bạn.

Về mục tiêu giá, bạn đo độ sâu của cốc và dự đoán khoảng cách này lên phía trên từ điểm phá vỡ. Một số trader sẽ dần thoát lệnh theo từng phần, số khác đặt mục tiêu cố định. Cả hai đều hiệu quả, tùy thuộc phong cách của bạn.

Một sai lầm phổ biến là nhầm lẫn giữa V nhọn và cốc. Mẫu cốc cần phải tròn hơn, thể hiện sự chuyển đổi dần dần từ người bán sang người mua. Các phá vỡ giả cũng là bẫy, vì vậy hãy chú ý đến các tín hiệu yếu như khối lượng thấp hoặc các mẫu nến giảm. Nếu nghi ngờ phá vỡ giả, hãy thoát nhanh.

Một điều quan trọng nữa là bối cảnh thị trường. Một mẫu tăng có thể thất bại hoàn toàn nếu tâm lý chung của thị trường là giảm. Chính vì vậy, các đường trung bình động 50 và 200 ngày rất hữu ích để xác nhận xu hướng lớn vẫn còn nguyên vẹn.

Mẫu này hoạt động tốt trên biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, nơi tiếng ồn được lọc tốt hơn và bạn có thể nhìn rõ xu hướng chung. Nó phù hợp cho cổ phiếu, forex và tiền điện tử nữa.

Điều học lớn nhất ở đây là không có mẫu nào là hoàn hảo tuyệt đối, kể cả mẫu này. Luôn sử dụng quản lý rủi ro phù hợp, chú ý đến điều kiện thị trường và tiếp tục hoàn thiện chiến lược của bạn. Với kiên nhẫn và kỷ luật, mẫu cốc có thể trở thành một công cụ thiết yếu trong bộ công cụ của trader.