Mình vừa nhận ra rằng nên giải thích rõ hơn về mô hình bát giảm giá để những người chưa thực sự nghiên cứu về giao dịch hài hòa (harmonic trading) có thể hiểu rõ hơn. Thật sự đây là một trong những thiết lập yêu thích của mình vì tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận thực sự rất tốt so với các cấu trúc harmonic khác.

Vậy điều cần biết về mô hình bát giảm giá - nó về cơ bản là phiên bản ngược của mô hình bát tăng giá. Cấu trúc bắt đầu bằng một đoạn XA giảm mạnh, sau đó bạn có một sự điều chỉnh AB kéo về 38% đến 50% của bước di chuyển ban đầu đó. Điểm B này rất quan trọng - nó như là cổng kiểm tra xem bạn có thực sự có một mô hình bát giảm giá hợp lệ hay không, hay là một dạng khác hoàn toàn.

Tiếp theo, đoạn BC sẽ điều chỉnh lại 38% đến 88% của đoạn AB, và cuối cùng, đoạn CD sẽ là phần thú vị nhất. Đoạn cuối này sẽ đẩy giá cao hơn và nên kết thúc quanh mức 88% của đoạn XA ban đầu. Khi điều đó xảy ra, bạn đã có tín hiệu xác nhận - mô hình bát giảm giá hoàn tất và khả năng đảo chiều sắp xảy ra.

Về cách giao dịch mô hình này, việc vào lệnh khá đơn giản - bạn đặt lệnh bán giới hạn tại mức 88% của mức điều chỉnh của đoạn XA. Dừng lỗ của bạn đặt ngay trên đỉnh swing tại điểm X, điều này rất hay vì giúp hạn chế rủi ro tương đối. Điều làm cho mô hình bát giảm giá hấp dẫn là yêu cầu điều chỉnh sâu này buộc bạn phải đặt dừng lỗ tại một điểm swing quan trọng, giúp quản lý rủi ro tốt hơn so với các mô hình harmonic khác.

Về chốt lời, mình thường dùng phương pháp ba mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên tại đỉnh swing của điểm B, mục tiêu thứ hai tại đáy swing của điểm C, và mục tiêu cuối cùng tại đáy swing của điểm A. Bạn sẽ ngạc nhiên khi có thể thoát dần khỏi các vị thế này và vẫn thu được lợi nhuận khá, thậm chí nếu giá đảo chiều trước khi chạm hết cả ba mục tiêu.

Gần đây mình đã xem một ví dụ về cặp GBP/CAD thể hiện rõ điều này. Đoạn XA thực sự impulsive và giảm giá, rồi sự điều chỉnh AB vào khoảng 53% - hơi cao hơn mức lý tưởng nhưng vẫn hợp lệ cho mô hình bát giảm giá. Sau khi đoạn BC giảm xuống, đoạn CD tăng lên và đó là lúc bạn cần sẵn sàng với lệnh bán của mình. Điểm D thực tế đã mở rộng đến 97% mức điều chỉnh, gần như tạo thành một đỉnh đôi, điều này càng củng cố dự đoán giảm giá.

Dưới đây là diễn biến thực tế của giao dịch đó - mục tiêu đầu tiên được chạm khi giá phá xuống dưới đỉnh swing của B. Sau đó có một đợt điều chỉnh nhỏ trước khi áp lực bán quay trở lại và chạm mục tiêu thứ hai tại đáy C. Sau đó, mô hình bát giảm giá gần như kết thúc, nhưng bạn đã khóa lợi nhuận ở hai mục tiêu đầu tiên trước khi dừng lỗ bị kích hoạt tại đỉnh X.

Lý do mình luôn nhắc đến mô hình bát giảm giá là vì công thức tính toán hoạt động rất hợp lý. Bạn có tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận tốt hơn so với mô hình Gartley, Butterfly hay Crab vì độ sâu của mức điều chỉnh này. Chính độ sâu đó trở thành lợi thế của bạn trong quản lý rủi ro. Nếu bạn đang giao dịch các mô hình harmonic, việc hiểu cách nhận diện và giao dịch mô hình bát giảm giá chắc chắn nên nằm trong bộ công cụ của bạn.