$KRKNF

Kraken Robotics mua Covelya Group với giá 615 triệu đô la, huy động $350M
Tháng 03, 2026
Kraken Robotics (PNG:CA) vào thứ Ba cho biết đã đồng ý mua lại Covelya Group Limited có trụ sở tại Vương quốc Anh với $615 triệu đô la bằng tiền mặt và cổ phiếu.
Kraken cho biết $480 triệu đô la trong giá mua sẽ được thanh toán bằng tiền mặt và $135 triệu đô la thông qua việc phát hành cổ phiếu cho người bán.
Công ty dự định tài trợ phần tiền mặt thông qua một khoản vay có thế chấp trị giá $150 triệu đô la và một đợt chào bán công khai mua lại cổ phiếu với tổng số tiền thu về khoảng $350 triệu đô la.
Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 12 tháng 3, tùy thuộc vào các phê duyệt của cơ quan quản lý, bao gồm cả Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto Venture Exchange.
Kraken cho biết Covelya dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 2025 từ $249 triệu đến $275 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh từ $60 triệu đến $67 triệu đô la. Trên cơ sở kết hợp, doanh thu dự kiến của hai công ty trong năm 2025 sẽ nằm trong khoảng từ $351 triệu đến $379 triệu đô la.
Ngoài ra, Kraken cho biết doanh thu sơ bộ dự kiến của năm 2025 là từ $102 triệu đến $104 triệu đô la, với EBITDA điều chỉnh từ $24 triệu đến $26 triệu đô la.
Dự báo chung cho doanh thu năm tài chính 25 là 122,05 triệu đô la.
Trong năm 2026, không tính đến việc mua lại, dự kiến doanh thu sẽ từ $165 triệu đến $175 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh từ $40 triệu đến $50 triệu đô la.