ICT vs SMC: Phương pháp phù hợp với bạn như một nhà giao dịch là gì?

Nếu bạn là nhà giao dịch và đã nghe về ICT và SMC, nhưng không biết phương pháp nào phù hợp với phong cách của mình, bạn không đơn độc. Hàng nghìn nhà giao dịch đối mặt với cùng một câu hỏi mỗi ngày. Cả hai phương pháp đều trở nên cực kỳ phổ biến trong cộng đồng giao dịch chuyên nghiệp trong những năm gần đây, nhưng sự khác biệt giữa chúng quan trọng hơn nhiều so với vẻ ngoài ban đầu.

Chìa khóa để trở thành nhà giao dịch thành công không nằm ở các chỉ số ngẫu nhiên hay việc theo đuổi xu hướng mù quáng, mà ở việc hiểu cách tiền thông minh di chuyển trên thị trường. Và chính tại đây ICT nổi bật – một phương pháp giao dịch nhấn mạnh vào thời gian và giá cả với độ chính xác như phẫu thuật.

ICT là gì và hoạt động như thế nào?

ICT, viết tắt của Inner Circle Trader, là triết lý giao dịch do Michael Huddleston phát triển, đã đào tạo hàng nghìn nhà giao dịch trên toàn cầu. Khác với các phương pháp khác, ICT tập trung vào hai trụ cột cơ bản: thời điểm (khi thị trường di chuyển) và điểm vào lệnh chính xác (điểm entry).

Trong phương pháp ICT, có những khái niệm chủ chốt mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng cần nắm vững. Khoảng trống giá, còn gọi là FVG (Fair Value Gap), là một khoảng trống giữa ba cây nến phản ánh các chuyển động mạnh mẽ của các tổ chức lớn. Thường thì, thị trường sẽ quay lại để lấp đầy khoảng trống này, khiến nó trở thành một chỉ báo cực kỳ giá trị để xác định các vùng vào lệnh.

Một yếu tố quan trọng khác là OTE – Optimal Trade Entry, tức điểm vào lệnh tối ưu, thường được tính bằng các tỷ lệ Fibonacci trong khoảng 62%-70%. ICT còn giới thiệu khái niệm Judas Swing, một chuyển động giả ban đầu của phiên giao dịch nhằm thu hút nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm theo hướng sai, nhưng lại cung cấp thông tin quý giá cho người hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Tầm quan trọng của các phiên giao dịch là rất lớn trong ICT – nhà giao dịch theo ICT tập trung vào các phiên London và New York, vì biết rằng đây là những thời điểm thanh khoản di chuyển theo các cách dự đoán được. Đây là sự khác biệt cơ bản: ICT không chỉ quan tâm đến giá, mà còn đến thời gian giá di chuyển, và điều này tạo ra sự khác biệt lớn về tỷ lệ thành công.

SMC so với ICT: Những điểm khác biệt cốt lõi

SMC, hay Smart Money Concepts, là một phương pháp đơn giản hơn, nhấn mạnh vào cấu trúc giá và theo dõi dấu vết của các tổ chức lớn. Nếu ICT giống như một chiếc xe có động cơ tăng áp, SMC là phương tiện chạy đều và an toàn.

Trong SMC, nhà giao dịch dựa vào Break of Structure (BOS) – sự phá vỡ rõ ràng của xu hướng trước đó – và Change of Character (CHoCH), báo hiệu sự yếu đi của xu hướng hiện tại. Các vùng cung cầu được xác định dựa trên phân tích đơn giản về giá, và nhà giao dịch chờ đợi các tổ chức “kéo thanh khoản” (Liquidity Grab) từ các lệnh dừng lỗ của người mới.

Điểm khác biệt chính là SMC gần như hoàn toàn dựa vào giá, trong khi ICT kết hợp giá với yếu tố thời gian. Một nhà giao dịch SMC có thể vào lệnh bất cứ lúc nào, còn nhà giao dịch ICT sẽ từ chối cùng một setup nếu thời điểm không phù hợp.

SMC dễ học hơn và mang lại kết quả nhanh hơn cho những người mới bắt đầu, nhưng ICT cung cấp độ chính xác cao hơn và tỷ lệ thắng tốt hơn về dài hạn, mặc dù đòi hỏi sự kiên nhẫn và nghiên cứu nhiều hơn.

Các bước thực hành để áp dụng các phương pháp này

Dù bạn chọn phương pháp nào, bạn cần theo một trình tự hợp lý. Bắt đầu bằng cách quan sát cách thị trường di chuyển từ đỉnh xuống đáy – đó là nền tảng gọi là Cấu trúc Thị trường (Market Structure). Mỗi chuyển động có hướng đi và tỷ lệ nhất định, và hiểu rõ điều này là điểm khởi đầu.

Thứ hai, bạn phải nhận thức rằng thị trường không di chuyển một cách hỗn loạn. Nó tìm kiếm thanh khoản, và thanh khoản thường nằm trên các đỉnh (trên các lệnh dừng lỗ của nhiều nhà giao dịch) hoặc dưới các đáy. Việc xác định các vùng này là cực kỳ quan trọng.

Tiếp theo, hãy chú ý đến các khoảng trống giá – chúng xuất hiện trong mỗi chuyển động mạnh và sau đó được lấp đầy. Những khoảng trống này giúp bạn xác định các vùng vào lệnh lý tưởng.

Các khung thời gian rất quan trọng: ICT hoạt động tốt trên các khung 1H, 4H và 15 phút, trong khi SMC có thể áp dụng trên các khung 5 phút hoặc 1 phút để scalping nhanh. Việc chọn khung thời gian phù hợp phụ thuộc vào phong cách của bạn và lượng thời gian bạn có thể dành.

Điều quan trọng nhất: đừng vào lệnh một cách ngẫu nhiên. Ghi chú lại từng giao dịch, thành công và thất bại, rồi xem xét lại lý luận của bạn. Mỗi thị trường đều dạy bạn điều gì đó nếu bạn kiên nhẫn lắng nghe.

Làm thế nào để chọn giữa ICT và SMC?

Chọn SMC nếu bạn mới bắt đầu và muốn một phương pháp trực tiếp, hiệu quả, nếu bạn thích scalping hoặc muốn kết quả tốt mà không quá phức tạp. Đây là công cụ hoàn hảo cho những ai muốn kiếm tiền ngay lập tức và không có nhiều thời gian phân tích sâu.

Chọn ICT nếu bạn mơ ước trở thành chuyên gia thực thụ trong giao dịch, thích chi tiết và thời điểm chính xác, và có thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng. ICT là phương pháp dành cho các nhà giao dịch nghiêm túc muốn xây dựng sự nghiệp trên thị trường, chứ không chỉ làm giàu nhanh.

Tin vui là bạn không cần phải chọn chỉ một phương pháp. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp kết hợp cả hai – sử dụng cấu trúc giá của SMC để xác định xu hướng chung, rồi áp dụng thời điểm ICT để tìm điểm vào lệnh hoàn hảo. Đây là cách tiếp cận lai tạo mang lại kết quả tốt nhất.

Dù bạn chọn phương pháp nào, hãy nhớ rằng thành công không đến từ chính phương pháp, mà từ kỷ luật trong việc áp dụng và mong muốn học hỏi từ mỗi giao dịch.