3 Cổ phiếu trả cổ tức tuyệt vời giảm 20% để mua và giữ mãi mãi

Dù thị trường chứng khoán gần đây có biến động mạnh, nhưng vẫn duy trì gần mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, đối với một số cổ phiếu, bao gồm cả cổ phiếu trả cổ tức, các yếu tố khác nhau đã gây áp lực lên chúng.

Tuy nhiên, sau khi giảm hơn 20% so với đỉnh 52 tuần, có thể đã đến lúc tìm kiếm cơ hội mua vào với các cổ phiếu này. Sau khi giảm giá, mỗi cổ phiếu hiện có lợi suất kỳ vọng cao hơn nhiều, mang lại lợi nhuận ổn định bất kể biến động giá.

Trong khi một số cổ phiếu này đã giảm đúng mức, thì trong một số trường hợp, thị trường đã phản ứng quá mức với những tiêu cực ngắn hạn được cho là sắp xảy ra. Những cổ phiếu tôi đề cập gồm Best Buy (BBY 0.84%), Kimberly-Clark (KMB 1.69%) và Kraft Heinz (KHC 0.89%).

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Best Buy vẫn có tiềm năng phục hồi nhờ lợi suất cao

Trong năm qua, các yếu tố như tiêu dùng chậm lại và bất ổn về thuế quan đã ảnh hưởng đến cổ phiếu Best Buy, khiến giá cổ phiếu giảm hơn 30%. Thêm vào đó, theo các nhà phân tích như Christopher Horvers của J.P. Morgan, các khó khăn này có khả năng sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2026.

Gần đây, nhà phân tích đã hạ xếp hạng cổ phiếu từ “Overweight” xuống “Neutral” và giảm mục tiêu giá từ 99 USD xuống còn 76 USD mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn này, đối với nhà đầu tư dài hạn, đây có thể là cơ hội để mua vào cổ phiếu.

Ở mức giá hiện tại, Best Buy giao dịch với tỷ lệ lợi nhuận dự kiến trên lợi nhuận kỳ vọng là 11,5 lần. Trong quá khứ, cổ phiếu đã từng giao dịch ở mức trung bình cao hơn một chút, trong khoảng trung bình cao của tỷ lệ P/E dự kiến. Hơn nữa, trong dài hạn, nếu các vấn đề như thuế quan và lạm phát cao giảm bớt, khả năng lợi nhuận sẽ phục hồi mạnh mẽ.

Mở rộng

NYSE: BBY

Best Buy

Thay đổi hôm nay

(-0.84%) $-0.53

Giá hiện tại

$62.20

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$13B

Biên độ trong ngày

$61.48 - $62.52

Biên độ 52 tuần

$54.99 - $91.20

Khối lượng giao dịch

2.5M

Khối lượng trung bình

4.6M

Lợi nhuận gộp

22.46%

Lợi suất cổ tức

6.06%

Trong khi đó, nhà đầu tư có thể nhận cổ tức 5.9% từ Best Buy. Với tỷ lệ chi trả dự kiến chỉ 52.7%, cổ tức này có vẻ bền vững. Công ty cũng có 22 năm liên tiếp tăng trưởng cổ tức. Trong 10 năm qua, cổ tức đã tăng trung bình 15.2% mỗi năm.

Kimberly-Clark có thể vượt mong đợi trong đợt sáp nhập sắp tới

Tháng 11, Kimberly-Clark công bố kế hoạch mua lại Kenvue với giá trị 48,7 tỷ USD bằng tiền mặt và cổ phiếu. Nếu hoàn tất, thương vụ này sẽ tạo ra một trong những công ty chăm sóc sức khỏe tiêu dùng và cá nhân lớn nhất thế giới, với các thương hiệu như Huggies, Kleenex, Tylenol, Listerine và Band-Aid.

Cổ phiếu Kimberly-Clark đã giảm mạnh sau tin về thương vụ sáp nhập. Các nhà phân tích và nhà đầu tư dường như hoài nghi rằng thương vụ này sẽ tạo ra giá trị cho cổ đông. Tuy nhiên, có thể họ đang đánh giá thấp tác động của giao dịch này đối với lợi nhuận của công ty.

Mở rộng

NASDAQ: KMB

Kimberly-Clark

Thay đổi hôm nay

(-1.69%) $-1.88

Giá hiện tại

$109.23

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$37B

Biên độ trong ngày

$108.22 - $111.45

Biên độ 52 tuần

$96.26 - $150.45

Khối lượng giao dịch

132K

Khối lượng trung bình

5.9M

Lợi nhuận gộp

35.67%

Lợi suất cổ tức

4.54%

Như đã đề cập trong thông báo về thương vụ, tổng tiết kiệm chi phí hàng năm có thể đạt tới 2,4 tỷ USD. Ngoài việc góp phần tăng lợi nhuận của Kimberly-Clark, thương vụ này còn hứa hẹn thúc đẩy tăng trưởng cổ tức trong tương lai.

Kimberly-Clark là một trong những “Vua cổ tức”, với hơn 50 năm liên tiếp tăng trưởng cổ tức hàng năm. Mức tăng trưởng cổ tức khá khiêm tốn, trung bình 3.8% mỗi năm. Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận từ việc sáp nhập có thể dẫn đến mức tăng cổ tức cao hơn trong tương lai.

Kraft Heinz vẫn có khả năng phục hồi, dù đang tạm hoãn kế hoạch tách riêng

Đầu tháng này, Kraft Heinz đã tạm hoãn kế hoạch chia tách các mảng kinh doanh gia vị và thực phẩm thiết yếu thành các công ty riêng biệt. Nhiều nhà đầu tư có thể xem sự kiện này như một yếu tố thúc đẩy ngắn hạn quan trọng, nhưng các kế hoạch mới nhất của tập đoàn thực phẩm đóng gói này cũng có thể mở đường cho giá cổ phiếu tăng cao hơn.

Mở rộng

NASDAQ: KHC

Kraft Heinz

Thay đổi hôm nay

(-0.89%) $-0.22

Giá hiện tại

$24.56

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$29B

Biên độ trong ngày

$24.10 - $24.82

Biên độ 52 tuần

$21.98 - $33.35

Khối lượng giao dịch

461K

Khối lượng trung bình

15M

Lợi nhuận gộp

33.41%

Lợi suất cổ tức

6.46%

Thậm chí trong ngành thực phẩm, Kraft Heinz có thể đã bị bán quá mức. Cổ phiếu đã giảm 25% so với đỉnh 52 tuần. Ở mức giá hiện tại, cổ phiếu giao dịch với tỷ lệ lợi nhuận dự kiến trên lợi nhuận kỳ vọng chưa đến 10 lần. So sánh với các đối thủ như General Mills và Campbell’s, đều có tỷ lệ P/E dự kiến trong khoảng thấp đến trung bình, từ thấp đến trung bình của khoảng 10-15 lần.

Với định giá như vậy, chỉ cần một chút cải thiện cũng có thể giúp cổ phiếu được định giá lại. Trong thời gian chờ đợi, nhà đầu tư Kraft Heinz có thể nhận cổ tức khá cao của cổ phiếu này. Ở mức giá hiện tại, cổ phiếu có lợi suất cổ tức dự kiến là 6.6%.