Lựa chọn cấu trúc trong xu hướng dao động tiếp tục: Trò chơi phạm vi của Bitcoin và cơ hội sóng HYPE | Phân tích đặc biệt

Xin chào, tôi là người bạn cũ của các bạn, Odaily đặc biệt mời chuyên gia phân tích thị trường Cody. Hôm nay là mùng 7 Tết, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán gần như đã kết thúc.

Từ diễn biến thị trường trong tuần này, xu hướng và trạng thái phân tích trong bài viết trước của chúng ta vẫn tương tự — nhịp điệu chậm lại, chủ yếu là dao động, không xuất hiện biến động rõ ràng theo hướng rõ ràng.

Trong tuần qua, Bitcoin chủ yếu vận động trong phạm vi 65.500～70.000 USD, cấu trúc giá tổng thể duy trì trạng thái dao động tích lũy, chưa có đột phá rõ ràng về phía trên, phía dưới cũng tạm thời chưa xuất hiện dấu hiệu giảm mạnh hơn nữa.

Vì vậy, trong bối cảnh này, tuần này phù hợp hơn là quan sát sự thay đổi cấu trúc trong vùng dao động chứ không vội vàng phán đoán xu hướng.

Trong giai đoạn “tài sản chính giảm tốc”, chúng ta có thể mở rộng tầm nhìn đến một số đối tượng có cấu trúc tương đối độc lập.

Do đó, trong bài viết tuần này, chúng ta sẽ lần đầu tiên giới thiệu phân tích về một đồng coin mới — HYPE, kết hợp kết quả thực chiến ngắn hạn đã hoàn thành, từ góc độ cấu trúc ngày và sóng, phân tích vị trí hiện tại và các cơ hội giao dịch tiềm năng tiếp theo.

Tóm tắt nội dung chính của báo cáo giao dịch tuần:

• Xác nhận hiệu quả thực thi chiến lược (ngắn hạn): Dựa trên kỷ luật chiến lược, do giá Bitcoin chưa chạm vùng áp lực dự đoán, tuần trước chúng ta không thực hiện giao dịch ngắn hạn.

• Xác nhận hiệu quả thực thi chiến lược (trung hạn): Bitcoin tuần trước theo chiến lược trung hạn đã duy trì vị thế bán khống (short) tại 89.000 USD (đòn bẩy 1 lần), tính đến cuối tuần lãi khoảng 24.01%, mức lợi nhuận tối đa đạt khoảng 32.58%.

• Xác nhận quan điểm cốt lõi (ngắn hạn): Tuần trước Bitcoin dao động trong khoảng 65.500～70.000 USD. Hiện tại, diễn biến phù hợp với dự đoán trước đó về trạng thái dao động trong phạm vi.

• HYPE: Phân tích cấu trúc xu hướng và cơ hội giao dịch ngắn hạn. (Chi tiết xem hình 1)

Dưới đây sẽ đi sâu tổng hợp dự đoán thị trường, thực thi chiến lược và quá trình giao dịch cụ thể.

1. Phân tích cấu trúc xu hướng của HYPE và tổng kết giao dịch ngắn hạn:

Hình ngày của HYPE

Hình 1

1. Khung cấu trúc ở cấp độ ngày (xem hình 1)

Sau khi HYPE ổn định quanh mức 20.46 USD từ ngày 21 tháng 1 năm 2026, bắt đầu xu hướng tăng dao động độc lập. Hiện tại, giá đã xác nhận vượt qua đường xu hướng giảm dài hạn nối từ đỉnh tháng 9 năm 2025 (khoảng 59.48 USD) và đỉnh tháng 10 năm 2025 (khoảng 50.17 USD), dự báo khả năng chuyển đổi cấu trúc giảm trước đó.

Cấu trúc xu hướng ngày có thể sơ bộ phân chia như sau: (dựa trên diễn biến sau ngày 21 tháng 1)

• Sóng I (sóng thúc đẩy): Từ 21 tháng 1 (20.46 USD) đến 3 tháng 2 (38.41 USD), hoàn thành một sóng tăng.

• Dấu hiệu dự đoán đáy sóng I: Qua mô hình định lượng tự xây dựng phân tích, tại cuối sóng I (gần ngày 21 tháng 1), đồng thời xuất hiện:

• Mô hình động lượng: cho tín hiệu phân kỳ động lượng.

• Mô hình tâm lý: kích hoạt cảnh báo đáy (dấu trắng trong hình).

Các tín hiệu này chồng chéo, củng cố dự đoán rằng sóng I tại ngày 21 tháng 1 (20.46 USD) đã tạo đáy quan trọng.

• Sóng II (sóng điều chỉnh): Từ 3 tháng 2 (38.41 USD) đến nay, thể hiện là chỉnh sửa của sóng I.

• Phân tích điều kiện xác nhận thành lập sóng III:

• Tín hiệu xác nhận điểm bắt đầu sóng III:

a, Nếu giá không giảm phá đáy ngày 19 tháng 2 (27.73 USD), thì điểm này có thể xác định là điểm kết thúc sóng II, bắt đầu sóng III.

b, Nếu giá giảm phá 27.73 USD nhưng vẫn cao hơn đáy ngày 21 tháng 1 (20.46 USD), thì hiện tại chỉ là tiếp diễn của sóng II, có thể sóng III chưa bắt đầu, cần tìm tín hiệu đáy tiếp theo.

• Tín hiệu xác nhận điểm cuối sóng III:

Điểm cao của sóng III phải vượt qua đỉnh sóng I (38.41 USD). Chỉ khi giá rõ ràng vượt đỉnh cũ, mới xác nhận xu hướng tăng tiếp tục, còn không thì vẫn là dao động rộng hoặc phục hồi trong cấu trúc giảm.

2. Giao dịch ngắn hạn của HYPE (đòn bẩy 1 lần mua vào)

• Quyết định mở vị thế: Dựa trên điều chỉnh sau đợt tăng đầu tiên trên khung 1 giờ, và sau khi mô hình động lượng phá qua trục zero lần đầu tiên trở lại kiểm tra, đồng thời giá nằm trên vùng hỗ trợ quan trọng.

• Quyết định đóng vị thế: Khi giá gần mức kháng cự kỹ thuật ngắn hạn khoảng 30.97 USD.

• Tóm tắt giao dịch: Lần này đã bắt được sóng hồi phục trong khung giờ, lợi nhuận thành công khoảng 4.71%.

2. Diễn biến dao động của Bitcoin tiếp tục: (16.02～22.02)

1. Tổng kết chiến lược ngắn hạn:

Do giá Bitcoin chưa chạm vùng áp lực quan trọng dự đoán tuần trước, và mô hình động lượng tự xây dựng cùng mô hình giao dịch chênh lệch giá chưa kích hoạt tín hiệu đỉnh, nên chúng ta đã thực hiện đúng chiến lược, không mở vị thế trong tuần qua.

2. Tổng kết chiến lược trung hạn:

Chiến lược trung hạn: Tiếp tục giữ vị thế bán khống (short) tại 89.000 USD (đòn bẩy 1 lần), tính đến cuối tuần lãi khoảng 24.01%.

3. Các điểm chính tuần trước:

Vùng áp lực: 72.000～74.500 USD

Vùng hỗ trợ: Khoảng 65.000 USD

3. Phân tích chỉ số kỹ thuật Bitcoin: dựa trên mô hình đa chiều và đa mô hình

Kết hợp diễn biến thị trường, tác giả dựa trên hệ thống giao dịch tự xây dựng, từ các mô hình đa chiều và đa tầng để phân tích sâu các chỉ số kỹ thuật của Bitcoin.

1. Như hình (2) thể hiện, phân tích từ biểu đồ tuần:

Biểu đồ tuần của Bitcoin: (mô hình động lượng + mô hình tâm lý)

Hình 2

• Mô hình động lượng: Chỉ số kỹ thuật cho thấy, đường động lượng đồng bộ giảm, cột năng lượng tiêu cực liên tục 4 tuần, không xuất hiện phân kỳ động lượng.

Mô hình động lượng dự báo: Chỉ số giảm giá cao.

• Mô hình tâm lý: Đường tâm lý màu xanh lam giá trị 27, cường độ bằng 0; đường tâm lý màu tím giá trị 10, cường độ bằng 0, đỉnh cao nhất là 0. Điều này cho thấy thị trường chưa xuất hiện tâm lý hoảng loạn quá mức.

Dự báo mô hình tâm lý: Chỉ số hỗ trợ đáy trung tính.

• Mô hình theo dõi số: Chưa xuất hiện tín hiệu đáy số.

Dự báo mô hình theo dõi số: Chưa xuất hiện tín hiệu đáy số; tuần trước, nến giảm khoảng 1.73%. Diễn biến cho thấy, giá đã liên tục 3 tuần thể hiện “đỉnh thấp dần, đáy nâng cao”, hình thành dạng hội tụ.

Các dữ liệu trên dự báo: Xu hướng giảm của Bitcoin trên biểu đồ tuần, biên độ giảm thu hẹp. Có khả năng là mô hình tiếp diễn giảm.

2. Như hình (3) thể hiện, phân tích từ biểu đồ ngày:

Biểu đồ ngày của Bitcoin: (mô hình động lượng + mô hình tâm lý)

Hình 3

• Mô hình động lượng: Tuần trước, diễn biến chung là “dao động hẹp”. Đường động lượng dưới trục zero hình thành “crossover vàng” rồi đồng bộ tăng lên, cột năng lượng tích cực dần mở rộng.

Dự báo mô hình động lượng: Động lực tăng giá đang phát ra, cần theo dõi biến đổi năng lượng.

• Mô hình tâm lý: Sau khi mô hình tâm lý kích hoạt cảnh báo đáy (điểm trắng), hiện tại, đường tâm lý màu xanh lam giá trị 20, cường độ bằng 0; đường màu tím 22, cường độ bằng 0. Hai đường gần như dính vào nhau, thoát khỏi vùng quá bán chậm rãi.

Dự báo mô hình tâm lý: Đường tâm lý đang đổi chiều hướng lên, tín hiệu cảnh báo đáy đã được xác nhận; nhưng do hai đường tâm lý dính nhau, cho thấy lực mua trung hạn và ngắn hạn chưa sôi động, khả năng hồi phục còn yếu.

Các dữ liệu này cho thấy: Xu hướng giảm trên biểu đồ ngày vẫn chưa thay đổi, trong ngắn hạn, khả năng hồi phục quá bán vẫn tiếp tục.

4. Dự đoán thị trường tuần này: (23.02～01.03)

1. Xây dựng trung tâm tăng của Bitcoin (dựa trên đáy ngày 6 tháng 2):

Biểu đồ 4 giờ của Bitcoin

Hình 4

Dùng khung 4 giờ để làm chu kỳ giao dịch:

• Xác định trung tâm: Từ biểu đồ 4 giờ, khả năng cao là đã hình thành “trung tâm tăng”, với đỉnh trên khoảng 72.300 USD, đáy dưới khoảng 65.100 USD.

• Dự đoán và kế hoạch hành động chính:

• Trường hợp 1 (phá vỡ thất bại): Nếu giá không thể vượt qua đỉnh trung tâm (khoảng 72.300 USD), thì duy trì trạng thái dao động trung tâm. Hành động: Nên giảm bớt vị thế mua khi giá tăng cao.

• Trường hợp 2 (phá vỡ thành công): Nếu giá hồi phục và vượt qua đỉnh trung tâm, xác nhận phá vỡ thành công. Hành động: Xu hướng tăng có thể tiếp tục, có thể giữ tạm vị thế mua, chờ tín hiệu thoát vị thế.

• Trường hợp 3: Nếu giá điều chỉnh giảm phá xuống dưới đáy trung tâm (khoảng 65.100 USD), sẽ kiểm tra lại tác dụng hỗ trợ của đáy ngày 6 tháng 2.

2. Quan điểm chính tuần này: Chú ý đến cuộc tranh giành giữa phe mua và bán quanh các đỉnh và đáy trung tâm. Chiến lược cần kiên trì thực hiện “bán khi giá cao (giảm vị thế mua), kiểm soát rủi ro”.

3. Các mức kháng cự chính:

• Vùng kháng cự đầu tiên: 72.300-74.500 USD (gần đáy tháng 4 năm 2025)

• Vùng kháng cự thứ hai: 79.500-80.600 USD (gần điểm bắt đầu sóng B)

4. Các mức hỗ trợ chính:

• Hỗ trợ đầu tiên: 65.000 USD (gần đáy nến thấp trước đó)

• Hỗ trợ thứ hai: 60.000-62.500 USD (gần đáy ngày 6 tháng 2)

• Hỗ trợ thứ ba: 57.400 USD (gần đường trung bình 210 tuần)

5. Chiến lược giao dịch tuần này (trừ khi có tin đột xuất): (23.02～01.03)

1. Chiến lược trung hạn: Giữ 60% vị thế bán khống. Nếu hồi phục vượt qua 74.500 USD, có thể giảm xuống còn 40%.

2. Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vị thế, đặt điểm dừng lỗ dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự, tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá.

3. Do xu hướng trung hạn của thị trường là giảm, nên trong giao dịch ngắn hạn, cần tuân thủ nguyên tắc “xuôi dòng, bán khi giá cao”. Để ứng phó linh hoạt với biến động thị trường, dựa trên tín hiệu từ mô hình giao dịch tự xây dựng, chúng ta đề ra hai phương án ngắn hạn A/B:

• Phương án A: Nếu giá phản ứng hồi lên gần đỉnh trung tâm 72.300 USD:

• Mở vị thế: Khi phản ứng lên gặp kháng cự và mô hình tín hiệu đỉnh, có thể mở vị thế bán 15%.

• Quản lý rủi ro: Dừng lỗ ban đầu đặt trên 75.500 USD.

• Chốt lời: Khi giá giảm về hỗ trợ quan trọng và mô hình tín hiệu, có thể dần đóng vị thế để chốt lời.

• Phương án B: Nếu giá phản ứng lên gần 74.500 USD:

• Tăng vị thế: Khi phản ứng gặp kháng cự và mô hình tín hiệu đỉnh, có thể tăng thêm 15% vị thế bán.

• Quản lý rủi ro: Dừng lỗ ban đầu trên 75.500 USD.

• Chốt lời: Khi giá giảm về hỗ trợ và mô hình tín hiệu, có thể dần đóng vị thế để chốt lời.

6. Lời nhắc đặc biệt:​​

• Khi mở vị thế: Ngay lập tức đặt lệnh dừng lỗ ban đầu.

• Khi lợi nhuận đạt 1%: Dời lệnh dừng lỗ về giá mở vị thế (hoàn vốn), đảm bảo an toàn vốn.

• Khi lợi nhuận đạt 2%: Dời lệnh dừng lỗ về mức lợi nhuận 1%.

• Theo dõi liên tục: Sau đó, mỗi khi lợi nhuận tăng thêm 1%, lệnh dừng lỗ cũng sẽ dịch theo, bảo vệ lợi nhuận và khóa lợi nhuận.

Thị trường tài chính biến động nhanh, mọi phân tích và chiến lược đều cần điều chỉnh linh hoạt. Toàn bộ quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược trong bài chỉ dựa trên phân tích kỹ thuật cá nhân, nhằm mục đích ghi chép cá nhân, không phải là lời khuyên đầu tư hay căn cứ để ra quyết định. Thị trường có rủi ro, đầu tư thận trọng, xin đừng dựa vào đây để ra quyết định.