Mẫu giá trong giao dịch: 10 mô hình biểu đồ mà nhà giao dịch cần biết

Price pattern là một trong những công cụ quan trọng giúp nhà giao dịch đọc tín hiệu biến động giá trong tương lai. Bằng cách nghiên cứu các mô hình biến đổi giá trong quá khứ, nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng sẽ xảy ra và tìm kiếm cơ hội giao dịch hiệu quả hơn

Price Pattern là gì – Công cụ phân tích dự đoán biến động giá

Price pattern hay còn gọi là chart pattern là các dạng hình dạng biến đổi xuất hiện trên biểu đồ giá. Tầm quan trọng của công cụ này nằm ở giả thuyết rằng các mô hình giá xuất hiện trong quá khứ thường lặp lại trong tương lai. Khi nhà giao dịch có thể phân biệt và nhận biết các price pattern khác nhau, họ sẽ có thể lập kế hoạch giao dịch và xác định điểm vào – ra tốt hơn

Đi sâu hơn, price pattern phản ánh cuộc đấu tranh giữa lực cầu (Demand) và lực cung (Supply) diễn ra trên thị trường. Đôi khi lực mua thắng thế dẫn đến xu hướng tăng, đôi khi lực bán thắng thế dẫn đến xu hướng giảm. Khi nhà giao dịch đọc chính xác các price pattern, giống như họ đang đọc được tâm lý của thị trường

3 nhóm chính của Price Pattern mà nhà giao dịch cần hiểu

Để dễ hiểu hơn về price pattern, có thể phân loại thành 3 nhóm chính, mỗi nhóm mang ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau

Nhóm 1: Reversal Pattern – Mô hình đảo chiều xu hướng

Reversal pattern xuất hiện khi một xu hướng sắp kết thúc và chuyển sang hướng ngược lại. Khi thấy các price pattern dạng này, nhà giao dịch nên chuẩn bị cho sự thay đổi lớn có thể xảy ra. Các mô hình này thường xuất hiện tại các đỉnh hoặc đáy của giá

Nhóm 2: Continuation Pattern – Mô hình xác nhận tiếp diễn xu hướng

Ngược lại, continuation pattern xuất hiện khi giá đang tạm dừng để tích lũy lực, rồi sẽ tiếp tục đi theo hướng cũ. Giống như giá đang tích tụ năng lượng để chạy mạnh hơn. Nhà giao dịch có thể giữ vị thế và chờ xu hướng tiếp tục diễn ra

Nhóm 3: Bilateral Pattern – Mô hình không rõ ràng hướng đi

Bilateral pattern, còn gọi là neutral pattern, xảy ra khi lực mua và lực bán cân bằng nhau. Nhà giao dịch chưa thể xác định rõ hướng đi của giá, phải chờ đến khi price pattern phá vỡ rõ ràng mới xác định được xu hướng

10 Price Pattern phổ biến trong thị trường giao dịch

Nhà giao dịch mới có thể bắt đầu học các price pattern trong 10 dạng này vì chúng xuất hiện khá thường xuyên và có độ tin cậy cao trong dự đoán

1. Head and Shoulders – Xuất hiện khi giá sắp đảo chiều từ tăng sang giảm

Head and shoulders là một trong những price pattern nổi tiếng, xuất hiện khi giá tăng đến đỉnh cao rồi giảm xuống một chút, sau đó lại tăng lên đỉnh mới (đầu) rồi giảm xuống lần nữa. Các đợt tăng tiếp theo thường không thành công, tạo thành vai trái và vai phải. Đây là tín hiệu cho thấy lực bán đang mạnh lên

2. Double Top – Đỉnh đôi cho thấy quá trình mở rộng của giá đã kết thúc

Double top là mô hình dễ nhận biết, xuất hiện khi giá đạt đỉnh nhất định rồi phá vỡ xuống. Sau đó, giá cố gắng hồi phục nhưng không thành công, cho thấy lực mua đã cạn kiệt

3. Double Bottom – Ngược lại với Double Top, cho thấy thị trường sắp đảo chiều tăng

Double bottom báo hiệu có lực mua đẩy giá lên. Khi giá phá vỡ khỏi mức thấp này, xu hướng tăng khả năng cao sẽ tiếp diễn

4. Rounding Bottom – Đường cong nhẹ tại đáy, tín hiệu phục hồi chậm rãi

Rounding bottom có dạng cong tròn tại đáy, cho thấy lực mua đang dần dần gia tăng, không phải là tăng đột ngột. Đây là tín hiệu khá đáng tin cậy

5. Cup and Handle – Mô hình tích lũy giá giống như chiếc ly cà phê

Cup and handle xuất hiện khi giá giảm rồi hồi phục, sau đó tích lũy trong một thời gian ngắn (handle) trước khi bứt phá mạnh mẽ hơn. Mô hình này thường báo hiệu xu hướng tăng sắp tới

6. Wedges – Lưỡi dao giá co hẹp dần, thể hiện cuộc đấu tranh giữa các lực

Rising wedge xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, cảnh báo khả năng đảo chiều giảm. Falling wedge xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu lực mua đang mạnh lên

7. Pennant và Flags – Các mô hình tích lũy ngắn hạn trong xu hướng mạnh

Pennant là hình tam giác nhỏ xuất hiện khi giá đang chạy trong xu hướng mạnh. Flags có dạng hình chữ nhật, cũng là tín hiệu giá sẽ tiếp tục theo hướng cũ sau thời gian tích lũy

8. Ascending Triangle – Tam giác tăng, thể hiện lực mua còn mạnh

Ascending triangle xuất hiện trong xu hướng tăng, cho thấy lực mua vẫn đủ sức vượt qua kháng cự. Tín hiệu này thường khá đáng tin cậy

9. Descending Triangle – Tam giác giảm, thể hiện lực bán vẫn còn mạnh

Descending triangle xuất hiện trong xu hướng giảm, cảnh báo khả năng tiếp tục giảm sâu hơn

10. Symmetrical Triangle – Tam giác cân bằng, chờ đợi điểm phá vỡ để xác định xu hướng

Symmetrical triangle xuất hiện khi lực mua và lực bán cân bằng. Không cho tín hiệu rõ ràng, phải chờ phá vỡ mới xác định hướng đi chính xác

Cảnh báo khi sử dụng Price Pattern trong giao dịch

Dù là công cụ hữu ích, price pattern cũng có những hạn chế mà nhà giao dịch cần lưu ý

Vấn đề của khung thời gian ngắn Trong khung thời gian rất nhỏ, price pattern dễ bị nhiễu hoặc xuất hiện tín hiệu giả. Do đó, các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường chọn khung thời gian dài hơn để phân tích chính xác hơn

Vấn đề về khối lượng giao dịch thấp Khi mô hình xuất hiện mà không đi kèm khối lượng lớn, độ tin cậy giảm đi. Việc kiểm tra volume là rất quan trọng để xác nhận tính xác thực của pattern

Vấn đề về cách diễn giải khác nhau Hai nhà giao dịch có thể phân loại cùng một mô hình theo cách khác nhau, điều này làm tăng rủi ro khi chỉ dựa vào một công cụ duy nhất

Price Pattern + chỉ báo kỹ thuật khác = Hiệu quả tối đa

Thay vì chỉ dựa vào price pattern, các nhà giao dịch lâu năm thường kết hợp với các công cụ kỹ thuật như RSI, EMA, MACD để lọc tín hiệu giả và nâng cao độ chính xác dự đoán

Việc sử dụng price pattern cần xem như một phần của hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, không phải phương pháp duy nhất. Khi kết hợp pattern với quản lý rủi ro tốt và tính toán tỷ lệ lợi nhuận rủi ro, nhà giao dịch sẽ có khả năng thành công cao hơn

Tóm lại

Price pattern là công cụ cơ bản nhưng mạnh mẽ dành cho cả nhà giao dịch mới và cũ. Khả năng phân biệt chính xác các mô hình giá sẽ giúp nhà giao dịch có dữ liệu tốt hơn để ra quyết định. Tuy nhiên, thành công trong giao dịch không chỉ dựa vào một công cụ, mà còn dựa trên việc học hỏi, luyện tập và liên tục hoàn thiện hệ thống giao dịch của chính mình