Làm thế nào để chọn cổ phiếu ngắn hạn? Nắm vững ba yếu tố chính để nhanh chóng thu lợi

Thị trường chứng khoán biến động không ngừng, nhiều nhà đầu tư dù đã giữ cổ phiếu trong nhiều năm vẫn khó lòng thu về lợi nhuận, vì vậy họ bắt đầu đặt câu hỏi: “Làm ngắn hạn có dễ kiếm tiền hơn không?” Giao dịch ngắn hạn là mua bán trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, kiếm lợi từ biến động giá. Khác với nhà đầu tư dài hạn chú trọng vào phân tích cơ bản, nhà đầu tư ngắn hạn dựa nhiều vào phân tích kỹ thuật, tâm lý thị trường và tin tức để đánh giá xu hướng. Mặc dù cách chọn cổ phiếu ngắn hạn quyết định trực tiếp thành bại của lợi nhuận, nhưng câu nói “thua nhiều thắng ít” trên thị trường cũng không phải không có lý—rủi ro thực sự tồn tại. Để duy trì lợi nhuận ổn định trong môi trường rủi ro cao, bước đầu tiên là nắm vững phương pháp chọn cổ phiếu chính xác.

Logic cốt lõi của cách chọn cổ phiếu ngắn hạn: Vốn quay vòng nhanh, nhân đôi lợi nhuận

Sự khác biệt căn bản giữa đầu tư ngắn hạn và dài hạn nằm ở tần suất giao dịch. Nhà đầu tư ngắn hạn không chú trọng vào giá trị nội tại của cổ phiếu, mà tận dụng tốc độ quay vòng vốn để nhân rộng lợi nhuận trên mỗi giao dịch. Điều này có nghĩa là, tiêu chuẩn chọn cổ phiếu ngắn hạn hoàn toàn khác với cổ phiếu dài hạn—chúng ta cần tìm những mã có khả năng biến động nhanh, giao dịch sôi động, chứ không nhất thiết phải là các công ty có nền tảng tốt.

Cổ phiếu bạn chọn phải có các đặc điểm sau: thứ nhất, có chủ đề hấp dẫn trên thị trường; thứ hai, khối lượng giao dịch đủ lớn để đảm bảo việc vào ra thuận tiện; thứ ba, có khả năng biến động giá rõ rệt. Chỉ khi đáp ứng cả ba điều này, cách chọn cổ phiếu ngắn hạn mới tránh rơi vào trò chơi đánh bạc.

Ba yếu tố quan trọng trong cách chọn cổ phiếu ngắn hạn

Yếu tố 1: Có chủ đề—Sức hút của thị trường là nguồn của khối lượng giao dịch

Chủ đề chính là yếu tố thúc đẩy giá cổ phiếu đầu tiên. Khi một ngành, một doanh nghiệp hoặc một chính sách trở thành tâm điểm bàn luận của thị trường, hành vi mua bán của nhà đầu tư sẽ trở nên sôi động hơn, khối lượng giao dịch tăng lên, và biến động giá cũng theo đó mở rộng.

Chủ đề có thể đến từ nhiều nguồn: xu hướng ngành (như làn sóng AI thúc đẩy cổ phiếu chip), chính sách hỗ trợ (như chính sách trợ giá năng lượng mới thúc đẩy cổ phiếu xe điện), động thái doanh nghiệp (như sáp nhập, ra mắt sản phẩm mới) hoặc kết quả tài chính (doanh thu quý vượt kỳ vọng hoặc không đạt kỳ vọng).

Ví dụ, Nvidia (NVDA) là mã cổ phiếu được các nhà đầu tư ngắn hạn yêu thích, bởi vì nhiều chủ đề liên tục phát triển: cạnh tranh chip Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng thu hút sự chú ý, sản phẩm chính GPU của họ được ứng dụng rộng rãi trong khai thác tiền mã hóa và huấn luyện trí tuệ nhân tạo, những lĩnh vực này nóng lên đã trực tiếp thúc đẩy nhu cầu giao dịch đối với cổ phiếu này. Có chủ đề, mới có người mua bán; có người mua bán, mới có cơ hội vào ra kiếm lời.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hiệu quả của chủ đề sẽ giảm dần theo thời gian. Chủ đề lỗi thời hoặc bị lặp lại nhiều lần sẽ dễ khiến nhà đầu tư rơi vào tình trạng bị kẹp hàng. Trong cách chọn cổ phiếu ngắn hạn, luôn phải để ý đến độ mới mẻ và tính bền vững của chủ đề, tránh theo đuổi những mã đã mất đi sức hút trên thị trường.

Yếu tố 2: Có khối lượng giao dịch—Thanh khoản quyết định việc vào ra có thuận lợi hay không

Sau khi xác định chủ đề, vấn đề tiếp theo là: liệu cổ phiếu này có thể bán ra dễ dàng không?

Cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn rõ ràng có lợi thế rõ rệt. Thứ nhất, chênh lệch giá mua bán nhỏ, lượng nhỏ vào ra không ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng giá. Thứ hai, giá phản ứng nhanh, sau khi có tin tức thị trường phát hành, giá sẽ phản ánh ngay lập tức, giúp bạn kịp thời nắm bắt cơ hội hoặc cắt lỗ nhanh chóng. Thứ ba, thông tin về giá cổ phiếu minh bạch, bạn có thể tham khảo ý kiến và hành vi giao dịch của nhiều nhà đầu tư khác để đưa ra quyết định.

Ngược lại, nếu cổ phiếu bạn mua có khối lượng giao dịch ít, sẽ gặp các rủi ro như: không tìm được người mua tiếp theo, buộc phải bán với giá thấp hơn nhiều so với kỳ vọng; các nhà lớn có ảnh hưởng quá lớn đến thị trường, quyết định của bạn có thể bị đảo ngược bởi một giao dịch lớn; chi phí vào ra cao, chênh lệch giá làm mất phần lớn lợi nhuận.

Trong lĩnh vực này, thị trường Mỹ đặc biệt phù hợp cho giao dịch ngắn hạn. Các mã chính như Tesla (TSLA), Amazon (AMZN), TSMC (TSM) có khối lượng giao dịch hàng ngày đạt hàng trăm triệu cổ phiếu, thanh khoản dồi dào, hoàn toàn không lo lắng về việc vào ra không thuận tiện.

Yếu tố 3: Biến động giá lớn—Nền tảng để kiếm lợi

Dù một cổ phiếu có chủ đề nóng, khối lượng giao dịch lớn, nhưng nếu giá chỉ tăng chậm như Walmart, nhà đầu tư ngắn hạn cũng không thể kiếm lời. Giao dịch ngắn hạn cần giá cổ phiếu có khả năng biến động lên xuống, mới có cơ hội mua vào hoặc bán ra để kiếm lời.

Một thời điểm quan trọng để quan sát biến động giá là trong kỳ công bố báo cáo tài chính. Sau khi công bố kết quả quý, nhà đầu tư sẽ so sánh doanh thu thực tế với dự kiến. Nếu vượt kỳ vọng, giá thường sẽ nhảy gap tăng; nếu thấp hơn dự kiến, giá sẽ nhảy gap giảm. Ví dụ, Netflix sau khi công bố kết quả vượt kỳ vọng đã tăng giá mạnh, còn Meta (Facebook) sau một báo cáo không đạt kỳ vọng đã giảm giá rõ rệt. Những thời điểm này chính là cơ hội vàng cho nhà đầu tư ngắn hạn.

Ngoài kỳ báo cáo, bất kỳ tin tức lớn nào có thể thay đổi kỳ vọng của thị trường cũng có thể gây ra biến động gap giá. Đó là lý do tại sao cách chọn cổ phiếu ngắn hạn cần đặc biệt chú ý đến lịch trình công bố của các công ty niêm yết—nắm bắt trước các sự kiện có thể gây biến động để chuẩn bị sẵn sàng.

Ví dụ điển hình: Tại sao những cổ phiếu này phù hợp để giao dịch ngắn hạn

Dựa trên ba yếu tố trên, các mã cổ phiếu sau đây duy trì đặc tính là mã ngắn hạn lâu dài:

Tesla (TSLA): Dẫn đầu ngành xe điện và biểu tượng sáng tạo công nghệ, mã này luôn nhận được sự chú ý lớn từ thị trường. Mỗi tweet của Elon Musk, mỗi buổi giới thiệu giao hàng đều có thể gây biến động giá. Chu kỳ doanh thu cũng mang lại nhiều cơ hội ngắn hạn.

Nvidia (NVDA): Gã khổng lồ về GPU, sản phẩm của họ được ứng dụng rộng rãi trong game, trung tâm dữ liệu, xe tự lái và AI. Với làn sóng AI ngày càng nóng, khối lượng giao dịch và độ biến động của cổ phiếu này luôn duy trì ở mức cao, là mã thường xuyên trong danh sách giao dịch ngắn hạn.

AMD: Nhà sản xuất CPU và GPU, cạnh tranh với Nvidia và Intel (INTC). Thay đổi thị phần, ra mắt sản phẩm mới, xu hướng khách hàng đều là các yếu tố kích hoạt biến động giá.

Netflix (NFLX): Đầu ngành dịch vụ streaming, sự tăng trưởng người dùng và số liệu đăng ký trực tiếp ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Mỗi báo cáo quý đều có thể gây biến động rõ rệt.

TSMC: Nhà gia công wafer lớn nhất thế giới, hưởng lợi từ chu kỳ bán dẫn và các yếu tố địa chính trị, có mức độ giao dịch cao.

Ngoài ra còn các mã đáng chú ý khác như Amazon (AMZN), Snap (SNAP), Alibaba (BABA), Cisco (CSCO), Chevron (CVX)… Những cổ phiếu này nằm trong các ngành hot như AI, bán dẫn, xe điện, thanh toán, năng lượng, luôn thu hút sự chú ý của thị trường dài hạn.

Cách chọn cổ phiếu ngắn hạn: Hướng dẫn tránh bẫy trong thực chiến

Chỉ nắm vững lý thuyết về cách chọn cổ phiếu ngắn hạn chưa đủ, điều quan trọng hơn là kỷ luật trong thực thi. Dưới đây là những điểm đặc biệt quan trọng:

1. Không theo đuổi các chủ đề đã trở thành phổ biến
Khi một chủ đề đã được thị trường thảo luận rầm rộ, thậm chí xuất hiện trên trang nhất các báo chính thống, phần lớn là nhà đầu tư nhỏ lẻ và những người mới vào. Nhà đầu tư ngắn hạn nên tham gia sớm, khi chủ đề còn mới, chứ không đợi đến khi chủ đề đã chín muồi rồi mới theo đuổi.

2. Có điểm vào ra rõ ràng
Giao dịch ngắn hạn cần dựa vào phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Không rõ ràng về điểm vào ra dễ dẫn đến thua lỗ. Sử dụng các công cụ như nến, đường trung bình, RSI để xác định vùng giao dịch rõ ràng.

3. Tuân thủ chặt chẽ các mức cắt lỗ
Giao dịch ngắn hạn rủi ro rất nhanh, một khi phán đoán sai, thiệt hại có thể lan rộng nhanh chóng. Phải đặt mức cắt lỗ rõ ràng ngay từ khi vào lệnh, và khi giá chạm mức đó, phải thoát ra ngay lập tức, đừng kỳ vọng vào sự bật lại.

4. Đừng hoảng sợ trước biến động lớn
Các mã cổ phiếu ngắn hạn vốn đã có độ biến động cao, có thể giảm 5-10% trong một ngày. Điều quan trọng là bạn có đúng lý luận hay không, chứ không phải lo lắng về biến động ngắn hạn.

Sau khi chọn đúng mã: Sử dụng công cụ giao dịch phù hợp

Giao dịch ngắn hạn đặc biệt chú trọng kỷ luật và chi phí giao dịch. Thị trường Mỹ, với khối lượng lớn và không phí giao dịch, là nơi lý tưởng để giao dịch ngắn hạn toàn cầu. Ngoài ra, còn cho phép nhà đầu tư mua bán nhiều lần trong cùng ngày, tạo ra sự linh hoạt chưa từng có.

Nếu muốn thực hành các phương pháp chọn cổ phiếu ngắn hạn đã đề cập, bạn có thể cân nhắc sử dụng nền tảng giao dịch chuyên nghiệp. Ví dụ, Mitrade cung cấp hơn 300 mã hợp đồng chênh lệch cổ phiếu Mỹ, cùng các sản phẩm khác như chứng khoán Hồng Kông, ngoại hối, chỉ số, tiền điện tử. Nền tảng hỗ trợ giao dịch hai chiều (mua và bán), hoạt động 24 giờ, được quản lý bởi các tổ chức uy tín để đảm bảo an toàn cho vốn. Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, tích hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật, chức năng quản lý rủi ro như lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ giúp việc giao dịch ngắn hạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Người mới có thể bắt đầu bằng tài khoản demo để luyện tập, sau đó chuyển sang giao dịch thật khi đã quen, giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình học hỏi.

Lời khuyên cuối cùng về cách chọn cổ phiếu ngắn hạn

Cách chọn cổ phiếu ngắn hạn về cơ bản là tìm kiếm những mã có “chủ đề hấp dẫn, khối lượng giao dịch lớn, biến động mạnh”. Tuy nhiên, giao dịch ngắn hạn không phải là cách kiếm tiền dễ dàng—nó đòi hỏi bạn phải có kỹ năng phân tích kỹ thuật vững vàng, khả năng ra quyết định nhanh và tâm lý vững vàng.

Không phải ai cũng phù hợp để làm ngắn hạn, nhưng nếu bạn yêu thích giao dịch nhanh, nắm vững phương pháp chọn cổ phiếu trong bài viết này, kết hợp kỷ luật giao dịch chặt chẽ và quản lý rủi ro tốt, cách chọn cổ phiếu ngắn hạn sẽ không còn là điều bí ẩn nữa, mà trở thành một chiến lược khả thi. Hãy nhớ rằng: Trong giao dịch ngắn hạn, chọn đúng cổ phiếu chỉ là bước khởi đầu, kỷ luật thực thi mới là yếu tố quyết định thành công.