Chỉ báo phổ biến hiện nay trong giao dịch: 5 công cụ quan trọng dành cho nhà đầu tư

Trong thời hiện đại. Trở thành một nhà giao dịch đã trở thành một nghề hấp dẫn đối với thế hệ trẻ vì nó có thể kiếm tiền 24 giờ một ngày, cho dù đó là thị trường chứng khoán, ngoại hối hay thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, để giao dịch thành công, bạn cần đảm bảo rằng Nhà đầu tư cần có một kế hoạch giao dịch vững chắc và Các chỉ báo phổ biếnĐể giúp phân tích xu hướng Tìm các điểm vào và ra lệnh chính xác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 5 công cụ.Các chỉ báo phổ biến Được sử dụng rộng rãi trong ngành thương mại, để tính toán và cách sử dụng nó.

So sánh 5 chỉ báo hàng đầu

Trước khi đi sâu vào chi tiết từng chỉ số, chúng ta hãy xem xét các so sánh chính giữa năm chỉ số dựa trên loại, điểm mạnh, sự phù hợp và các biện pháp phòng ngừa của chúng:

Đường trung bình động (MA) Đây là một chỉ báo loại xu hướng thuận tiện để xem xu hướng giá, phù hợp với các nhà giao dịch mới bắt đầu và những người chạy xu hướng dài hạn, nhưng hạn chế là có độ trễ vì nó được tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử.

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) Đây là một chỉ báo động lượng có hiệu quả trong việc tìm kiếm các điểm vào lệnh ngắn hạn và nắm bắt sự đảo chiều giá. Tuy nhiên, trong một xu hướng rất mạnh, chỉ báo RSI có thể đưa ra tín hiệu sai khi nó bị mua quá mức hoặc bán quá mức trong một thời gian dài.

MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) Nó là một chỉ báo kết hợp cho biết cả hướng và sức mạnh của xu hướng. Nó là một công cụ hoàn chỉnh để xem tổng quan thị trường, nhưng nó có nhược điểm là các tín hiệu đến muộn hơn RSI.

Âm lượng Đây là một chỉ báo biến động được sử dụng để xác nhận độ tin cậy của hành động giá và phá vỡ kháng cự, nhưng hạn chế là nó không thể tự biết hướng giá.

Phạm vi hiển thị (Khối lượng chuyên nghiệpfile) Đây là một kỹ thuật được phát triển từ khối lượng để tìm chi phí trung bình của thị trường và các mức hỗ trợ-kháng cự mạnh.

Đường trung bình động – Con đường để xem xu hướng giá

Đường trung bình động (MA) Đây là đường trung bình động, được hầu hết mọi nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng của một tài sản trong phạm vi giá đang tăng hoặc giảm.

Phương pháp sử dụng Đường trung bình động khá đơn giản: Khi giá tài sản nằm trên đường MA, điều đó cho thấy rằng nó đang trong xu hướng tăng. Khi giá nằm dưới đường MA, điều đó có nghĩa là một xu hướng giảm.

Các loại đường trung bình độngCó nhiều loại để lựa chọn, chẳng hạn như Đường trung bình động đơn giản (SMA), Đường trung bình động có trọng số (WMA) và Đường trung bình động hàm mũ (EMA).EMA Bởi vì nó cung cấp độ chính xác cao hơn, vì EMA mang lại nhiều trọng số hơn cho dữ liệu giá mới nhất.

Tính toán đường trung bình động Ví dụ: MA 5 được tính toán dựa trên giá trung bình lịch sử 5 ngày cho các khoảng thời gian khác nhau:

• Ngắn hạn: MA 5 (khoảng 1 tuần)
• Trung hạn: MA 35 (khoảng 2 tháng)
• Dài hạn: MA 200 (khoảng 1 năm)

Khi đường MA ngắn hạn > trung hạn > dài hạn được xác nhận, đó là sự xác nhận của một xu hướng tăng mạnh và ngược lại cho thấy xu hướng giảm.

Thuận lợi: Nó rất dễ nhìn thấy xu hướng, thoải mái cho mắt và có thể được sử dụng như một mức hỗ trợ / kháng cự động một cách hiệu quả.

Hạn chế: Đường trung bình động là một chỉ báo trễ tụt hậu so với giá thị trường. Điều này khiến các tín hiệu đến sau mức thấp-cao thực tế và thường đưa ra tín hiệu sai khi ở trong thị trường đi ngang.

RSI: Một chỉ báo thời gian vào và ra.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) Đây là một chỉ báo động lượng được sử dụng để đo sức mua và bán của giá tài sản với thang điểm 0-100 để cho biết giá đang ở trong tình trạng “quá mua” hay “quá bán”.

Giá trị RSI tiêu chuẩn là 30 và 70:

• Khi nào Chỉ báo RSI < 30 = Tín hiệu quá bán → mua
• Khi nào Chỉ báo RSI > 70 = Tín hiệu quá mua → bán

Ngoài việc đo lường áp lực mua và bán, RSI cũng có thể giúp xác định những thay đổi xu hướng. Nếu xu hướng tăng kết thúc, chỉ báo RSI sẽ chệch hướng lên trong khi giá tiếp tục ở mức cao.

Tính toán RSISử dụng công thức:RSI = 100 - (100/(1+ (Lợi nhuận trung bình)/(Lỗ trung bình)))

Lợi nhuận trung bình là lợi nhuận dương trung bình trong 14 cây nến vừa qua và Thua lỗ trung bình là lợi nhuận âm trung bình. Hầu hết chúng sử dụng 14 chân nến, mặc dù nhà đầu tư có thể điều chỉnh chúng theo phong cách.

Thuận lợi: Chỉ báo RSI xác định chính xác các điểm vào lệnh ngắn hạn và tìm kiếm rất tốt cho sự phân kỳ, đây là một tín hiệu đảo chiều đáng kể.

Hạn chế: Trong một xu hướng mạnh mẽ, giá trị RSI có thể vẫn ở trạng thái quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài, khiến nhà đầu tư bán lợn hoặc bỏ lỡ cơ hội trong xu hướng dài hạn.

MACD – Công cụ toàn diện để phân tích hướng và sức mạnh

MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) Đây là một chỉ báo kết hợp được phát triển từ Đường trung bình động, bao gồm hai đường: Đường MACD và Đường tín hiệu.

Cách sử dụng MACD:

• Khi nào MACD cắt lên đến > Đường tín hiệu = Xu hướng tăng → tín hiệu mua
• Khi nào MACD cắt giảm < Signal Line = Xu hướng giảm → Tín hiệu bán

Công thức tính:

• MACD = EMA (12) - EMA (26)
• Signal Line = EMA(9) của MACD

Ở đây, EMA (12) và EMA (26) là các đường trung bình động hàm mũ sử dụng giá lịch sử 12 ngày và 26 ngày.

Thuận lợi: MACD là một công cụ hoàn chỉnh cho biết cả xu hướng và động lượng cùng một lúc, cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan tốt về thị trường.

Hạn chế: Việc tính toán khá phức tạp đối với người mới bắt đầu và MACD là một chỉ báo trễ có tín hiệu đến sau khi giá đã biến động khá nhiều.

Khối lượng – Chỉ báo mật độ giao dịch

Âm lượng hoặc khối lượng giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch thích tài sản có khối lượng lớn vì chúng thuận tiện để vào và ra.

Theo Phân tích kỹ thuật, Khối lượng rất quan trọng để xác nhận những thay đổi xu hướng:

• Giá đã dừng lại. gapTăng giá với khối lượng lớn. = Xu hướng tăng thực tế
• Giảm giá đã sẵn sàng. Khối lượng khổng lồ = Có thể kết thúc xu hướng tăng
• Giá sẵn sàng chống phanh Khối lượng lớn = Phanh thật

Mối quan hệ giữa Giá và Khối lượng:

Trường hợp tăng giá:

• Giá↑ và Khối lượng↑ = Giá tăng, có cơ hội tiếp tục tăng.
• Giá↑ Nhưng Khối lượng↓ = Giá tăng và yếu, tín hiệu cần cẩn thận.

Trong trường hợp giá giảm:

• Giá ↓ và khối lượng↑ = Giá giảm mạnh, khả năng giảm thêm
• Giá ↓ Nhưng khối lượng ↓ = Giá giảm như bình thường Chúng tôi phải chờ đợi một tín hiệu rõ ràng.

Thuận lợi: Khối lượng xác nhận độ tin cậy của hành động giá tốt. Nếu phanh điện trở với âm lượng lớn, thì đó là thật.

Hạn chế: Khối lượng không tự nó cho biết hướng giá và trong thị trường ngoại hối phi hợp đồng tương lai, khối lượng có thể chỉ đến từ nhà môi giới, không phải khối lượng của thế giới.

Phạm vi có thể nhìn thấy: Kỹ thuật giá trị thị trường

Phạm vi nhìn thấyhoặcHồ sơ khối lượng Đây là một chỉ báo phổ biến được phát triển từ Khối lượng và đã thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch sử dụng TradingView.

Mục đích của phạm vi nhìn thấy: Tìm hiểu mức giá mà hầu hết các nhà đầu tư đang định giá, giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh chính xác hơn so với các đường tự nhiên.

Cách sử dụng:

• Khi nào Giá > phạm vi nhìn thấy = Xu hướng tăng → Chiến lược mua
• Khi nào Giá cả < Visible Range = Xu hướng giảm → Chiến lược bán

Cách tính: Phạm vi hiển thị được tính toán dựa trên giá trung bình của khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian, cho thấy điểm “mật độ” cao.

Thuận lợi: Chứng kiến chi phí thực tế của thị trường. Điều này làm cho việc tìm kiếm các mức hỗ trợ-kháng cự đáng kể chính xác hơn so với phương pháp trước đó.

Hạn chế: Các biểu đồ có vẻ phức tạp và không phù hợp với người mới bắt đầu. Một số nền tảng có thể tính phí thành viên bổ sung.

Chia sẻ các chỉ số để có kết quả tốt hơn

Điều quan trọng nhất làCác chỉ báo chỉ là công cụ phân tích, không phải là chìa khóa để giao dịch thành công. Tích hợpCác chỉ báo phổ biến Nhiều người trong số họ giúp làm cho tín hiệu rõ ràng hơn. Ví dụ:

• Sử dụng MA + RSI: MA cho biết xu hướng, RSI cho biết điểm vào lệnh ngắn hạn
• Sử dụng MACD + Khối lượng: MACD cho biết khối lượng xu hướng xác nhận sức mạnh
• Sử dụng Hồ sơ khối lượng + Hành động giá: Tìm các mức hỗ trợ-kháng cự và giao dịch theo hành động giá.

**Một điểm quan trọng khác:**Trước khi thực sự áp dụng nó, nó nên:Kiểm tra lại Chiến lược với dữ liệu lịch sử để kiểm tra xem chỉ báo đã chọn có phù hợp với tài sản cụ thể hay không. Không có gì đảm bảo thành công trong tương lai, vì thị trường luôn thay đổi.

Kết luận: Chọn chỉ báo phù hợp với bạn

5 chỉ báo phổ biến nhất được đề cập ở trên (Moving Average, RSI, MACD, Volume, Visible Range) đều có điểm mạnh và hạn chế khác nhau. Không có một chỉ báo nào tốt nhất cho tất cả mọi người, vì mỗi người có một phong cách giao dịch, thời gian và tài sản khác nhau.

Phát triển kỹ năng giao dịch tốt Nó không phụ thuộc vào việc sử dụng các chỉ báo phổ biến. Hầu hết, nhưng nó phụ thuộc vào:

1. Kế hoạch giao dịch Xóa
2. Thông tin chi tiết sâu sắc Giới thiệu về từng chỉ báo
3. Quản lý rủi ro (Cắt lỗ, Chốt lời)
4. Kỷ luật Để thực hiện kế hoạch.

Mọi người được yêu cầu tìm các chỉ số và chiến lược phù hợp với họ và hài lòng với các khoản đầu tư của họ.