Cổ phiếu an ninh mạng là nạn nhân mới nhất của AI. Các nhà phân tích khuyên mua vào khi giảm giá

An ninh mạng tiếp tục giảm giá khi lo ngại về tác động của trí tuệ nhân tạo lan rộng khắp thị trường. Tuy nhiên, các nhà phân tích không kỳ vọng công cụ bảo mật mới trong mô hình Claude AI của Anthropic sẽ định hình lại lĩnh vực này trong thời gian tới, cho rằng phản ứng này mang tính hoảng loạn nhiều hơn dựa trên thực tế. Quỹ ETF iShares Cybersecurity and Tech (IHAK) giảm hơn 3% vào thứ Sáu sau khi Anthropic ra mắt Claude Code Security, công ty cho biết công cụ này quét mã để tìm lỗ hổng và đề xuất giải pháp. Các tên tuổi lớn trong lĩnh vực an ninh mạng như CrowdStrike và Cloudflare giảm khoảng 8% vào thứ Sáu, trong khi Okta giảm hơn 9%. Tất cả đều chịu áp lực trở lại vào thứ Hai, với ETF an ninh mạng giảm thêm 4,7%, trong khi CrowdStrike và Cloudflare mỗi công ty mất hơn 9%. UBS cho rằng Claude Code Security ít có sự trùng lặp với các nguồn doanh thu hiện tại của các công ty an ninh mạng lớn. Thay vào đó, ngân hàng này cho rằng đợt bán tháo đã bị thúc đẩy bởi các nhà đầu tư lo ngại điều này có nghĩa là các công ty AI sẽ làm nhiều việc hơn trong lĩnh vực an ninh mạng và gây gián đoạn các mô hình kinh doanh đã tồn tại của các công ty này. Nhà phân tích Roger Boyd không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. CRWD OKTA,NET 5D biểu đồ đường. “Trong khi chúng tôi dự đoán các công ty mô hình sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm an ninh mạng hơn, chúng tôi không nghĩ rằng việc họ dành nguồn lực để xây dựng các kiểm soát hạ tầng như các tác nhân điểm cuối, mạng lưới bảo mật phân tán (SASE), hoặc nền tảng xác thực danh tính là khả thi,” Boyd viết trong một ghi chú ngày thứ Hai. Các công ty AI có khả năng sẽ phát triển các công cụ để làm cho các mô hình của chính họ an toàn hơn và phát triển các tác nhân vận hành bảo mật, Boyd nói. Ông cũng cho biết các công ty an ninh mạng như CrowdStrike, Okta và Zscaler có thể hưởng lợi từ việc áp dụng AI. Tính đến tháng này, CrowdStrike đã mất hơn 20% giá trị, Okta giảm gần 18%, trong khi Zscaler giảm 28%. Với việc bán tháo không phân biệt trong ngành, JPMorgan xem các công ty này là cơ hội đầu tư và cho biết họ đang hoạt động tốt giữa làn sóng AI. Nhà phân tích Brian Essex cũng nhấn mạnh Palo Alto Networks, Sailpoint, Check Point Software Technologies, Netskope và JFrog là những tên tuổi bền bỉ. Ông lưu ý rằng các tên này đang đối mặt với nhu cầu cao khi các công ty tìm cách bảo vệ nền tảng mạng của họ khỏi các cuộc tấn công, và có các mạng lưới hiện có mạnh mẽ cùng nhiều năm kinh nghiệm khiến họ hấp dẫn đối với khách hàng. Morgan Stanley trong một ghi chú ngày thứ Hai đã nhấn mạnh lại xếp hạng overweight đối với JFrog, lưu ý rằng công ty này không bảo vệ mã như công cụ mới của Anthropic. “Phần lớn hoạt động kinh doanh tổng thể của JFrog, cũng như lĩnh vực bảo mật của họ, liên quan đến việc lưu trữ, quản lý và bảo vệ các tệp nhị phân – các tệp/artifacts không thể thay đổi (mã được biên dịch thành các tệp nhị phân) chạy trên máy chủ để khách hàng cuối có thể thực thi phần mềm,” nhà phân tích Sanjit Singh viết. Biểu đồ năm đến nay của JFrog. Singh cho biết đợt bán tháo trong JFrog, ít nhất, là quá mức và khuyên khách hàng tiếp tục mua cổ phiếu này. Cổ phiếu JFrog đã giảm hơn 36% trong tháng này. Nhà phân tích Wedbush Dan Ives gọi tên CrowdStrike, Palo Alto Networks và Zscaler là những nhà chiến thắng lâu dài trong lĩnh vực an ninh mạng. Ông cũng bác bỏ những lo ngại rằng AI sẽ gây gián đoạn ngành này. “Việc sử dụng AI ngày càng tăng đang nâng cao đáng kể các rủi ro môi trường đe dọa mạng vì nó đã giảm đáng kể chi phí, kỹ năng và thời gian cần thiết để thực hiện các cuộc tấn công tinh vi trong khi mở rộng quy mô và độ chính xác của chúng,” ông viết trong một ghi chú ngày thứ Hai. “AI sẽ là một lực đẩy chính cho ngành an ninh mạng trong những năm tới khi các trường hợp sử dụng, dữ liệu và điểm cuối được mở rộng rõ rệt.”