Một cái nhìn về các tên tiện ích trên danh sách Cổ phiếu tốt nhất của Josh Brown, bao gồm một cái sắp đạt đột phá nhiều năm

(Đây là Những Cổ Phiếu Tốt Nhất Thị Trường, do Josh Brown và Sean Russo của Ritholtz Wealth Management giới thiệu.) Josh — Hôm nay chúng ta sẽ xem lại một cái tên mà có thể bạn đã nghe tôi nói về trên truyền hình trước đây, đó là NextEra Energy (NEE). Tôi từng sở hữu cổ phiếu này, nhưng hiện tại tôi không giữ vị thế nào. Có vẻ như một đợt bứt phá mới lên mức cao nhiều năm sắp xảy ra. NextEra về cơ bản là hai công ty trong một. Nửa đầu của NEE là một công ty tiện ích khổng lồ cung cấp điện cho bang Florida, gọi là Florida Power and Light (FPL). Với sự bùng nổ dân số của bang này, đây là một câu chuyện tăng trưởng điển hình trong ngành tiện ích điều tiết. Nửa còn lại của NextEra là một doanh nghiệp năng lượng tái tạo, đã nhanh chóng trở thành một trong những câu chuyện thú vị nhất trong lĩnh vực này. Về mức cao nhiều năm đó… Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy một điều gì đó lớn đang hình thành trong 10 năm qua. Đó là các nến hàng tháng, và chúng ta đang tiến công vào các mức cao cũ từ năm năm trước ngay bây giờ. Mức thấp cao hơn hình thành trong đợt giảm giá năm 2025 trông giống như một “tay cầm” xuất hiện từ các đáy “cốc” cuối năm 2023. Giả sử bạn không thích các mô hình và nghĩ đó là mê tín. Điều đó cũng được — nhưng ít nhất bạn có thể chấp nhận đây là một mức thấp cao hơn, cho thấy người mua không nghĩ rằng cổ phiếu sẽ quay lại mức trung bình 40 nữa? Họ đã vào ở mức 60 đô và đã làm đảo chiều cổ phiếu. Chú ý nhé! Sean còn có vài tiện ích nữa để bạn xem cùng với phần tổng hợp dữ liệu về Những Cổ Phiếu Tốt Nhất như thường lệ. Tất cả năm cổ phiếu hàng đầu theo sức mạnh tương đối trong danh sách của chúng ta đều là cư dân của nền kinh tế vật lý — các mỏ dầu, phụ tùng ô tô, thiết bị khoan, máy kéo, dịch vụ giao hàng. Đó vẫn là thế giới HALO, nơi các doanh nghiệp truyền thống có hành động giá cổ phiếu tốt nhất. Ý tưởng HALO mà tôi đã đề cập ở đây đã xuất hiện trên Wall Street Journal cuối tuần qua. Bạn có thể đọc nó tại đây (nhưng đừng đọc trước khi bạn hoàn thành bài viết này — HỎI TÔI ĐI!). Được rồi, đây là Sean. Chờ tôi ở cuối bài với một số chiến lược quản lý rủi ro. Bảng xếp hạng ngành Tính đến ngày 23 tháng 2, có 232 tên trong danh sách Những Cổ Phiếu Tốt Nhất Thị Trường. Xếp hạng ngành hàng đầu: Các ngành hàng hàng đầu: 5 cổ phiếu tốt nhất theo sức mạnh tương đối: Điểm sáng ngành: Tiện ích điện NextEra Energy, Inc. (NEE): Sean — NextEra Energy là nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới từ gió và mặt trời, kết hợp một tiện ích điều tiết tại Florida với một doanh nghiệp năng lượng sạch phi điều tiết khổng lồ (NextEra Energy Resources), điều này mang lại tiềm năng tăng giá cao hơn so với hầu hết các tiện ích khác. Chúng tôi đã viết về cổ phiếu này cùng một loạt các tiện ích khác vào tháng 1 trước khi mùa báo cáo kết quả bắt đầu. NEE đã báo cáo sau đó với lợi nhuận tăng 8% so với cùng kỳ, vượt dự báo và đặt mục tiêu dài hạn tham vọng là tăng trưởng EPS hợp lệ trung bình trên 8% mỗi năm đến năm 2032. NEE trả cổ tức khoảng 2.7%, là lợi ích khá tốt so với mức tăng giá gần đây. Josh — Ở đây chúng ta quay lại xem biểu đồ 1 năm, trông rất tuyệt. Tôi đã cho bạn xem biểu đồ 10 năm phía trên để ngăn bạn nói “Tôi đã bỏ lỡ rồi!” Ở mức 92 đô, cổ phiếu đang tiến tới các mức cao phục hồi mới, cả hai đường trung bình động đều dốc lên. Đường 50 ngày ở mức 84 đô và đang tăng, đường 200 ngày ở mức 78 đô và cũng đang hướng lên. Giá vượt xa cả hai, cho thấy đây là giai đoạn mạnh, không phải phạm vi đi ngang. Mức đáy cao hơn hình thành gần mức 80 trong đợt giảm tháng 1, sau đó cổ phiếu lấy lại đường 200 ngày, tích lũy trên đó rồi tăng tốc khi vượt qua mức trung bình 80. Vùng breakout từ 88 đến 90 đô hiện là mức hỗ trợ đầu tiên. Nếu đợt tăng này là hợp lệ, nó không nên mất mức này trên cơ sở đóng cửa. RSI ở mức 66 xác nhận sức mạnh mà không quá mua. Không có phân kỳ giảm giá, không có dấu hiệu kiệt sức. Tôi thích mức 80 đô làm điểm pivot cho các nhà giao dịch. Dưới mức đó, đường 200 ngày ở mức 78 sẽ thay đổi toàn bộ câu chuyện xu hướng. Đóng cửa tuần dưới mức này sẽ làm cổ phiếu rơi khỏi radar. Duke Energy Corp. (DUK): Sean — Chúng tôi đã viết về cổ phiếu này vào tháng 10. Duke Energy là một trong những tiện ích điện điều tiết lớn nhất của Mỹ, phục vụ hơn 8 triệu khách hàng tại Carolinas, Florida và Midwest. Giá cổ phiếu kể từ đó khá ổn định, nhưng câu chuyện vẫn còn nguyên giá trị. Ban quản lý dự báo tăng trưởng EPS hàng năm từ 5% đến 7%, và sự tăng trưởng của cơ sở giá điện này đủ để định giá cao hơn. Lợi nhuận điều tiết cộng dồn ở mức trung bình một chữ số, với lợi suất khoảng 3.4% và hệ số nhân định giá cao hơn, giúp cổ phiếu này nằm trong danh sách của chúng ta. Josh — Chúng tôi đã dự đoán sai về cổ phiếu này khi đợt bứt phá ban đầu hóa ra là giả và mức 130 đô không giữ được. Đó là lý do chúng ta có chiến lược quản lý rủi ro — điểm dừng lỗ là hợp lý và đã giúp bạn tránh rủi ro trong một thời gian. Duke đã trở lại danh sách Những Cổ Phiếu Tốt Nhất Thị Trường và đang cố gắng vượt qua mức cao cũ. Các nhà giao dịch nên chờ đợi một đợt phá vỡ rõ ràng với khối lượng thuyết phục. Tôi không nghĩ cổ phiếu này sẽ vượt qua mức đó một cách dễ dàng như lần trước. Chúng tôi đưa ra ví dụ này để bạn thấy rõ lý do tại sao một số mức giá trở nên ý nghĩa đối với người mua và người bán. Có ký ức ở đây. Hãy theo dõi diễn biến của nó. Tôi thích RSI tăng đều như một xác nhận. FirstEnergy Corp. (FE): Sean — FE là một cổ phiếu chúng ta chưa đề cập trước đây, nhưng đang xu hướng tăng cùng với ngành. FirstEnergy là một tiện ích điện điều tiết thuần túy phục vụ Ohio, Pennsylvania, New Jersey, West Virginia, Maryland và New York, hoàn toàn dựa vào tăng trưởng cơ sở giá điện. Về lợi nhuận, FE đã có một năm 2025 mạnh mẽ — lợi nhuận cả năm đạt 2.55 đô, tăng 7.6% và nằm ở mức cao nhất của dự báo, doanh thu tăng 12% lên 15.1 tỷ đô và các khoản đầu tư vốn 5.6 tỷ đô, cao hơn 25% so với năm trước. Công ty dự báo EPS 2026 từ 2.62 đến 2.82 đô (tăng trưởng 7%) dựa trên kế hoạch capex 36 tỷ đô trong 5 năm, nhắm vào tăng trưởng 10% mỗi năm của cơ sở giá điện. Báo cáo kết quả tiếp theo là ngày 23 tháng 4, trong đó các điểm cần chú ý là tiến trình của pipeline trung tâm dữ liệu, đã tăng gấp đôi lên 12.9 GW. Josh — Thay vì viết về Duke vào cuối năm ngoái, tôi nên giới thiệu cổ phiếu này cho bạn. Biểu đồ 1 năm của nó chính xác là điều bạn muốn thấy từ một tiện ích. Đà tăng đều đặn, cao cao hơn, thấp thấp hơn, không có drama. Ở mức 50 đô, cổ phiếu đang bứt phá lên mức cao phục hồi mới. Đường 50 ngày ở mức 46 đô và đang tăng, đường 200 ngày ở mức 44 đô và cũng hướng lên. Giá đang đi trên cả hai đường trung bình, cho thấy các tổ chức đang tích trữ chứ không phân phối. Đợt giảm trong tháng 12 giữ trên đường 200 ngày đang tăng và tạo đáy cao hơn. Từ đó, cổ phiếu lấy lại đường 50 ngày và không bao giờ quay lại. Vùng 48 đô là mức kháng cự trước đó và giờ nên là mức hỗ trợ đầu tiên. Nếu đợt breakout này là thật, nó không nên dành nhiều thời gian dưới mức đó. RSI ở mức 70, rất mạnh. Đó là đà tăng momentum, không phải suy yếu. Tôi sẽ dùng mức 48 đô làm điểm pivot ngắn hạn cho các nhà giao dịch. Dưới đó, đường 200 ngày ở mức 44 đô là mức giới hạn thực sự. Đóng cửa tuần dưới mức này và xu hướng tăng cần được xem xét lại. Tổng kết: Tôi sẽ bán ra nếu giảm rõ ràng xuống dưới mức hỗ trợ chính tại 44 đô. Miễn là còn trên mức đó và momentum vẫn giữ, tôi sẽ giữ cổ phiếu. Cái cuối cùng về FE — biểu đồ 10 năm có cùng thiết lập như tôi đã chỉ ra với NextEra ở trên — một mức kháng cự lớn từ năm năm trước sắp bị thử thách… Tôi đã xóa tất cả các đường trung bình động để bạn tập trung vào giá. Bạn có xu hướng tăng trước năm 2020 vào mức thấp 40 đô, sau đó sụp đổ trong đại dịch xuống giữa 20 đô, rồi gần như xây dựng lại trong nhiều năm. Từ 2021 đến 2024, cổ phiếu này dao động trong phạm vi rộng, quanh mức 35 đến 45 đô, tiêu hóa toàn bộ đợt đó. Giờ đây, giá đã ở mức 50 đô, vượt qua toàn bộ phạm vi sau năm 2019. Đó là một đột phá cấu trúc trên biểu đồ hàng tháng. Không chỉ là một quý tốt hay một giai đoạn nóng, đó là một sự thay đổi chế độ nếu duy trì. RSI hàng tháng là 65, mạnh nhưng không quá mức. Không có phân kỳ giảm giá nhiều năm, không có dấu hiệu bùng nổ. Nếu đợt breakout này giữ trên mức đỉnh cũ 45 đến 47 đô trên cơ sở đóng cửa hàng tháng, bạn đang nói về một tiện ích đạt mức cao mới của chu kỳ lần đầu tiên sau gần một thập kỷ. Đó không phải là điều nên bỏ qua một cách bình thường. TỰ DO: (Không có) Tất cả các ý kiến của các cộng tác viên CNBC Pro đều là ý kiến riêng của họ và không phản ánh ý kiến của CNBC, hoặc công ty mẹ, hoặc các công ty liên kết, và có thể đã được họ phát tán trước đó qua truyền hình, radio, internet hoặc phương tiện khác. NỘI DUNG NÀY CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH THÔNG TIN VÀ KHÔNG CÓ giá trị là lời khuyên tài chính, đầu tư, thuế hoặc pháp lý hoặc đề xuất mua bất kỳ chứng khoán hoặc tài sản tài chính nào. Nội dung mang tính chung và không phản ánh hoàn cảnh cá nhân của bất kỳ ai. Nội dung trên có thể không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào, bạn nên cân nhắc kỹ việc tìm kiếm lời khuyên từ cố vấn tài chính hoặc đầu tư của riêng bạn. Nhấn vào đây để xem đầy đủ điều khoản.