Cách sử dụng các mức pivot trong chiến lược giao dịch của bạn

Các điểm xoay (pivote) là một công cụ cơ bản trong phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch xác định chính xác các biến động của thị trường. Chỉ báo này được tính dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của ngày trước đó, cung cấp ba mức tham chiếu chính để đưa ra quyết định giao dịch thông minh. Làm chủ cách sử dụng điểm xoay là điều cần thiết cho bất kỳ nhà giao dịch nào muốn nâng cao lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong các thị trường biến động mạnh.

Hiểu khái niệm điểm xoay trong phân tích kỹ thuật

Điểm xoay xuất phát như một sự phát triển tự nhiên của các chiến lược do các nhà giao dịch sàn phát triển trong các thị trường chứng khoán và hàng hóa. Vào đầu mỗi phiên giao dịch, các chuyên gia này tính toán một điểm trung tâm dựa trên phạm vi giá của ngày trước đó, làm tham chiếu để dự đoán hành vi của thị trường trong suốt phiên.

Khi giá nằm trên mức điểm xoay, tâm lý thị trường có xu hướng tăng, cho thấy người mua vẫn kiểm soát. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới mức này, tâm lý giảm giá chiếm ưu thế, cho thấy người bán có lợi thế. Các mức này cũng tạo ra hai vùng hỗ trợ bổ sung và hai vùng kháng cự, tạo thành một khung hoàn chỉnh để đưa ra quyết định.

Công thức hệ thống năm điểm: tính toán từng bước

Phương pháp phổ biến nhất của các nhà giao dịch chuyên nghiệp là hệ thống năm điểm, tạo ra một cấu trúc toàn diện các mức phân tích. Để áp dụng phương pháp này, cần có thông tin của phiên trước: giá cao nhất đạt được, giá thấp nhất ghi nhận và giá đóng cửa.

Các phương trình xác định các mức điểm xoay là:

• Điểm xoay (P) = (Cao nhất trước đó + Thấp nhất trước đó + Đóng cửa trước đó) / 3
• Hỗ trợ thứ nhất (S1) = (P × 2) – Cao nhất trước đó
• Hỗ trợ thứ hai (S2) = P – (Cao nhất trước đó – Thấp nhất trước đó)
• Kháng cự thứ nhất (R1) = (P × 2) – Thấp nhất trước đó
• Kháng cự thứ hai (R2) = P + (Cao nhất trước đó – Thấp nhất trước đó)

Điều quan trọng là hiểu rằng “cao nhất trước đó” đề cập đến giá cao nhất của phiên trước, “thấp nhất trước đó” là giá thấp nhất đã ghi nhận, và “đóng cửa trước đó” là giá cuối cùng của kỳ giao dịch đó. Với ba giá trị này, bạn tự động có được năm mức giúp định hướng cho ngày mới bắt đầu.

Ứng dụng thực tế: các nhà giao dịch sử dụng điểm xoay như thế nào

Ứng dụng chính của điểm xoay là cung cấp tín hiệu rõ ràng về sự thay đổi xu hướng. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng các mức này để:

Nhận diện sự thay đổi trong hướng đi của thị trường: Khi hành động giá duy trì trên mức điểm xoay, xác nhận xu hướng tăng. Ngược lại, nếu duy trì dưới mức này, cho thấy xu hướng giảm kéo dài.

Thiết lập các điểm vào và thoát chiến lược: Nhiều nhà giao dịch đặt lệnh mua gần các mức hỗ trợ (S1 hoặc S2) chờ đợi phản hồi, và đặt lệnh bán gần các mức kháng cự (R1 hoặc R2). Phương pháp này giúp giảm tính tùy tiện và tăng tính nhất quán trong vận hành.

Quản lý rủi ro một cách có cấu trúc: Khi đã biết trước các mức điểm xoay, các nhà giao dịch có thể thiết lập mức cắt lỗ (stop-loss) chính xác hơn, bảo vệ vốn khỏi các biến động bất ngờ không mong muốn.

Những hạn chế quan trọng cần lưu ý

Dù phổ biến, phương pháp điểm xoay vẫn có những hạn chế đáng kể mà các nhà giao dịch cần nhận thức. Việc tính toán khá đơn giản, dẫn đến nhiều người sử dụng cùng các mức này đồng thời, tạo ra các động thái giá dự đoán được nhưng không đảm bảo.

Các mức hiển thị trên biểu đồ không đảm bảo giá sẽ dừng lại tại các điểm đó hoặc đảo chiều. Trong nhiều trường hợp, giá xuyên qua các mức này mà không gặp kháng cự rõ ràng, hoặc phản hồi theo chiều ngược lại mà không xác định rõ xu hướng. Tính không thể dự đoán chính xác này đặc biệt rõ ràng trong các thị trường thanh khoản thấp hoặc trong các giai đoạn biến động cực đoan.

Vì vậy, điểm xoay không bao giờ nên được xem như một công cụ độc lập. Nó hoạt động tốt nhất khi được tích hợp cùng các chỉ báo kỹ thuật khác, phân tích khối lượng và quản lý rủi ro kỷ luật. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp xem nó như một thành phần trong kế hoạch giao dịch tổng thể, chứ không phải là một hệ thống dự đoán thị trường hoàn hảo.