Giá Solana: Đang rơi vào mức hỗ trợ, hay chỉ mới bắt đầu? (Phân tích SOLUSDT)

Tình hình thị trường vẫn còn mong manh khi giá Solana đang trong xu hướng giảm rõ rệt, với độ biến động cao và tâm lý tiêu cực sâu rộng trên toàn thị trường crypto.

SOL/USDT — biểu đồ hàng ngày với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.

Biểu đồ hàng ngày (D1): Thiên hướng vĩ mô – Rõ ràng là giảm, nhưng đã bị kéo dài quá mức

Cấu trúc xu hướng: EMA

Giá (đóng cửa): 80,48 USD

EMA 20: 91,19 USD

EMA 50: 107,60 USD

EMA 200: 142,78 USD

Chế độ: giảm

Solana đang giao dịch dưới mức EMA 20, EMA 50 và EMA 200, với cấu trúc giảm rõ ràng (giá < EMA 20 < EMA 50 < EMA 200). EMA 20 hiện cao hơn khoảng 13% so với giá hiện tại, cho thấy đà giảm ngắn hạn đã bị kéo dài nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, các nhà theo xu hướng đang kiểm soát; bất kỳ sự bật lên nào về mức 90–100 USD đều là một đợt phục hồi kỹ thuật trong vùng cung cấp phía trên, chứ chưa phải là tín hiệu thay đổi xu hướng chính thức.

Đà tăng: RSI (Hàng ngày)

RSI 14 (D1): 32,20

RSI hàng ngày đang dao động ngay trên vùng quá bán cổ điển. Các phe gấu vẫn chiếm ưu thế, nhưng đà giảm bắt đầu có vẻ mệt mỏi. Đây là vùng mà các nhà giao dịch theo xu hướng có thể giữ vị thế bán ngắn hạn, trong khi các nhà mua dip sớm sẽ bắt đầu dò tìm khả năng hồi phục trung bình. Đà yếu, chưa phải là capitulation.

Đà tăng: MACD (Hàng ngày)

Đường MACD: -9,37

Đường tín hiệu: -10,41

Histogram: +1,04

Các đường MACD đang ở trong vùng âm sâu, xác nhận giai đoạn giảm kéo dài. Tuy nhiên, đường MACD đã cắt lên trên đường tín hiệu, tạo ra histogram tích cực. Đây là dấu hiệu sớm cho thấy đà giảm đang dịu lại; có thể xem như phanh đang được kéo nhẹ trong đợt bán tháo, chưa phải là một sự đảo chiều hoàn toàn. Trong xu hướng giảm mạnh, sự cải thiện này của MACD thường thúc đẩy các đợt phục hồi trái chiều xu hướng thất bại tại các mức kháng cự.

Độ biến động & Vị thế: Dải Bollinger (Hàng ngày)

Trung bình Bollinger (20 kỳ): 88,05 USD

Dải trên: 104,02 USD

Dải dưới: 72,08 USD

Giá Solana đang giao dịch dưới trung bình Bollinger và trong nửa dưới của dải, gần dải dưới ở mức 72 USD. Giá đã có đợt chạy về phía dải dưới, phù hợp với xu hướng giảm đang diễn ra. Việc giá không bị kéo chặt vào dải này cho thấy người bán đang kiểm soát nhưng chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Có thể sẽ còn một đợt chạm vào dải dưới gần 72 USD nếu tâm lý tiếp tục yếu đi, nhưng cũng có khả năng bật trở lại về trung bình khoảng 88 USD nếu các vị thế bán khống bị đẩy quá mức.

Chỉ số biến động: ATR (Hàng ngày)

ATR 14 (D1): 6,51 USD

Với ATR khoảng 6,5 USD, phạm vi dao động hàng ngày khoảng 8% so với giá hiện tại. Mức này cao nhưng chưa phải là cực đoan đối với Solana. Thực tế, điều này có nghĩa là cả các đợt giảm mạnh lẫn tăng đột biến trong ngày đều có thể xảy ra dữ dội. Do đó, quy mô vị thế và các điểm dừng lỗ cần có thêm phần dự phòng so với các giai đoạn bình thường hơn.

Các mức hỗ trợ ngắn hạn hàng ngày: Các điểm Pivot (D1)

Điểm Pivot (PP): 80,92 USD

R1: 82,23 USD

S1: 79,17 USD

Giá hiện tại thấp hơn nhẹ so với điểm pivot hàng ngày ở mức 80,92 USD, dao động giữa PP và S1. Đây là một xu hướng giảm trong ngày trên khung thời gian cao hơn: thị trường đang giao dịch dưới điểm cân bằng ngắn hạn, với mức 82–83 USD là vùng kháng cự đầu tiên và 79 USD là mức hỗ trợ ngay lập tức để theo dõi khả năng giảm về dải Bollinger dưới gần 72 USD.

Tổng kết hàng ngày: Kịch bản chính vẫn là giảm. Thị trường đang trong xu hướng giảm trưởng thành, có dấu hiệu sớm của sự mệt mỏi trong bán tháo. Cho đến khi Solana có thể lấy lại và duy trì trên mức EMA 20 hàng ngày (~91 USD), bất kỳ sự bật lên nào cũng chỉ là một đợt rally trong xu hướng giảm.

Biểu đồ 1 giờ (H1): Thiên hướng chiến thuật – Giảm, nhưng đang trượt về hỗ trợ

Xu hướng: EMA (H1)

Giá (đóng cửa): 80,61 USD

EMA 20: 81,59 USD

EMA 50: 82,77 USD

EMA 200: 84,29 USD

Chế độ: giảm

Trên khung 1 giờ, Solana cũng đang giao dịch dưới tất cả các EMA chính, các đường này đều nằm trên giá một cách mượt mà. Điều này phù hợp với xu hướng giảm trong ngày kiểm soát chứ không phải là một đợt bán tháo hoảng loạn. Bất kỳ đợt tăng trở lại về mức 82–84 USD trên biểu đồ H1 đều sẽ gặp phải vùng kháng cự của các đường trung bình động, nơi các nhà bán ngắn hạn có thể đang chờ sẵn.

Đà tăng: RSI (H1)

RSI 14 (H1): 37,74

RSI trên khung 1 giờ vẫn trong vùng giảm nhưng chưa quá bán. Còn đủ không gian để giá tiếp tục giảm mà không cần phải bật lên ngay lập tức. Các phe bò chưa có đà; tốt nhất họ có thể hy vọng là đà giảm không còn tăng tốc nữa.

Đà tăng: MACD (H1)

Đường MACD: -0,65

Đường tín hiệu: -0,61

Histogram: -0,04

MACD trên H1 đang ở mức nhẹ tiêu cực, đường MACD cắt gần đường tín hiệu nhưng chưa rõ ràng. Đà giảm yếu, xu hướng đi ngang hoặc giảm chậm hơn là phổ biến hơn là một sự đảo chiều mạnh. Các nhà mua sẽ muốn thấy MACD vượt lên trên đường tín hiệu với histogram tích cực mở rộng trước khi nghĩ đến một sự thay đổi xu hướng trong ngày.

Dải Bollinger & Độ biến động (H1)

BB trung bình: 81,43 USD

Dải trên: 82,54 USD

Dải dưới: 80,33 USD

ATR 14 (H1): 0,75 USD

Giá gần dải Bollinger dưới ở mức 80,33 USD, ATR khoảng 0,75 USD. Điều này đưa Solana gần vùng hỗ trợ ngắn hạn sau đợt giảm gần đây. Trong ngày, thường sẽ thấy một đợt bật nhẹ hoặc đi dọc theo dải. Trong bối cảnh giảm chung, khả năng cao là giá sẽ di chuyển chậm dọc theo dải dưới hơn là phục hồi hình chữ V rõ ràng trừ khi điều kiện vĩ mô đột nhiên cải thiện.

Các điểm Pivot trong ngày

Pivot Point (PP): 80,44 USD

R1: 80,94 USD

S1: 80,12 USD

Giá gần như nằm ngay trên điểm pivot trong ngày (khoảng 80,44–80,61 USD), cho thấy thị trường đang ở điểm quyết định ngắn hạn. Một đợt vượt lên trên R1 (~80,94 USD) sẽ mở ra khả năng kiểm tra các EMA trong ngày gần 81,5–82 USD. Thất bại tại đây và mất S1 (~80,12 USD) sẽ xác nhận xu hướng tiếp tục giảm về mức 79 USD và vùng hỗ trợ S1 hàng ngày.

Biểu đồ 15 phút (M15): Ngữ cảnh thực thi – Người bán kiểm soát, chưa rõ đáy

Xu hướng: EMA (M15)

Giá (đóng cửa): 80,58 USD

EMA 20: 80,88 USD

EMA 50: 81,37 USD

EMA 200: 82,84 USD

Chế độ: giảm

Biểu đồ 15 phút phản ánh rõ các khung thời gian cao hơn: giá dưới tất cả EMA, các đường này đều rõ ràng nằm trên giá, tạo thành cấu trúc giảm. Các đợt bật lên ngắn hạn về 81–82 USD sẽ gặp phải lực bán nhanh chóng. Đối với các nhà giao dịch trong ngày, khu vực này là điểm chiến đấu rõ ràng để thiết lập các lệnh bán phá giá trừ khi có sự thay đổi cấu trúc.

Đà tăng: RSI (M15)

RSI 14 (M15): 40,67

Trên khung 15 phút, RSI yếu nhưng chưa quá bán. Điều này hỗ trợ khả năng giá tiếp tục đi ngang hoặc bật nhẹ trong ngày, không phải là một sự đảo chiều rõ ràng. Đà của tất cả các khung thời gian đều theo chiều giảm, chỉ là không ở mức cực đoan.

Đà tăng: MACD (M15)

Đường MACD: -0,40

Đường tín hiệu: -0,35

Histogram: -0,06

MACD trong 15 phút nhẹ tiêu cực, histogram nhỏ âm. Các phe bán vẫn kiểm soát, nhưng không có sức mạnh rõ ràng; đó là áp lực kiểm soát chứ không phải bán tháo dữ dội. Thường sẽ phù hợp để bán phá các đợt bật lên thất bại hơn là chờ đợi phá vỡ các mức thấp địa phương.

Dải Bollinger & ATR (M15)

BB trung bình: 80,99 USD

Dải trên: 82,17 USD

Dải dưới: 79,81 USD

ATR 14 (M15): 0,46 USD

Giá gần dải Bollinger dưới ở mức 80,33 USD, ATR khoảng 0,46 USD. Điều này cho thấy Solana gần vùng hỗ trợ ngắn hạn sau đợt giảm gần đây. Trong ngày, thường sẽ thấy một đợt bật nhẹ hoặc đi dọc theo dải. Trong bối cảnh giảm chung, khả năng cao là giá sẽ di chuyển chậm dọc theo dải dưới hơn là phục hồi mạnh mẽ kiểu chữ V trừ khi điều kiện vĩ mô đột nhiên cải thiện.

Các điểm Pivot trong ngày

Pivot Point (PP): 80,44 USD

R1: 80,91 USD

S1: 80,10 USD

Giá gần như nằm ngay trên điểm pivot trong ngày (~80,44–80,61 USD), cho thấy thị trường đang ở điểm quyết định ngắn hạn. Một đợt vượt lên trên R1 (~80,94 USD) sẽ mở ra khả năng kiểm tra các EMA trong ngày gần 81,5–82 USD, còn thất bại và mất S1 (~80,12 USD) sẽ xác nhận xu hướng tiếp tục giảm về 79 USD và vùng hỗ trợ S1 hàng ngày.

Tổng kết: Kịch bản tích cực cho giá Solana (phản ứng bật lên trái chiều)

Một kịch bản tích cực từ đây chỉ phù hợp trong phạm vi phản ứng trái chiều dựa trên dữ liệu hiện tại. Nó phụ thuộc vào việc áp lực bán cuối cùng cạn kiệt trong vùng 78–81 USD và thị trường chung ổn định trở lại.

Những gì các phe mua muốn thấy:

Một đáy cao hơn rõ ràng trong ngày trên biểu đồ 1H và 15 phút, thay vì giảm liên tục theo đường thẳng.

RSI trong khung 1 giờ đẩy trở lại trên 45–50, MACD cắt lên tích cực và mở rộng, cho thấy đà tăng mới chứ không chỉ là bật lên tạm thời.

Giá lấy lại và duy trì trên EMA 20 trong ngày (~81,6 USD), rồi đến EMA 50 trong ngày (~82,8 USD). Điều này sẽ báo hiệu phe gấu đang mất dần kiểm soát xu hướng trong ngày.

Đà hướng tới trung bình Bollinger hàng ngày quanh 88 USD, và lý tưởng nhất là kiểm tra EMA 20 hàng ngày gần 91 USD. Đây là vùng mục tiêu tăng đầu tiên cho bất kỳ đợt phục hồi nào.

Nếu Solana có thể đóng nhiều nến hàng ngày trở lại trên 91 USD (EMA 20 ngày) với RSI hướng về mức trung lập (40–50) và MACD duy trì cắt nhau tích cực, thì câu chuyện sẽ chuyển từ phản ứng bật lên tạm thời sang khả năng hình thành đáy trung hạn.

Kịch bản giảm giá bị vô hiệu hóa khi:

Giá phá vỡ rõ ràng và đóng cửa hàng ngày dưới vùng dải Bollinger dưới khoảng 72 USD, điều này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng khả năng bật lên và báo hiệu một đợt giảm mới. Ngoài ra, việc không thể lấy lại EMA 20 trong ngày trong khi BTC chiếm ưu thế ngày càng tăng sẽ giữ cho phe bò ở thế yếu.

Kịch bản giảm giá tiếp tục:

Các phe gấu sẽ mất dần khả năng kiểm soát nếu:

Giá lấy lại EMA 200 trong ngày (~84,3 USD) và duy trì trên đó, biến nó thành hỗ trợ.

Tiến vào vùng 88–91 USD (dải trung bình hàng ngày và EMA 20) và củng cố thay vì bị từ chối ngay lập tức.

RSI hàng ngày quay trở lại vùng 40–50, MACD duy trì cắt nhau tích cực kéo dài.

Trong các điều kiện này, việc bán phá các đợt bật lên sẽ trở nên rủi ro hơn; thị trường sẽ chuyển từ xu hướng rõ ràng sang trạng thái dao động hoặc tích lũy sớm.

Cách nghĩ về vị thế hiện tại

Solana đang trong xu hướng giảm rõ rệt trên các biểu đồ hàng ngày, 1 giờ và 15 phút, với tất cả EMA xếp chồng theo chiều giảm và đà yếu trên toàn bộ khung thời gian. Đồng thời, RSI hàng ngày gần 32 và MACD bắt đầu cong lên cho thấy phần dễ dàng của giao dịch bán khống có thể đã qua. Đây thường là giai đoạn các nhà theo xu hướng vẫn có lợi thế, nhưng rủi ro bị ép chặt, bị squeeze mạnh tăng cao.

Trong thực tế:

Bất kỳ đợt tăng nào về vùng 82–88 USD hiện tại đều chỉ là thử thách kháng cự, chưa phải là tín hiệu đảo chiều rõ ràng.

Sự thay đổi cấu trúc thực sự sẽ là việc lấy lại liên tục EMA 20 hàng ngày quanh 91 USD.

Vùng hấp dẫn giảm giá hiện tại là vùng EMA 20 ngày của dải Bollinger dưới khoảng 72 USD, với độ biến động cao đủ để giá có thể nhanh chóng về đó nếu tâm lý xấu đi.

Độ biến động cao, nỗi sợ chung của thị trường cực đoan, và BTC đang chiếm ưu thế về thị phần. Sự kết hợp này có thể tạo ra cả các đợt bán tháo sâu lẫn các đợt rally giảm mạnh trong thị trường gấu. Dù bạn thiên về xu hướng giá Solana như thế nào, dữ liệu đều khuyên bạn nên thận trọng với rủi ro, vì phạm vi biến động rộng, các đợt đảo chiều có thể xảy ra đột ngột, và độ chắc chắn thấp ngay cả khi xu hướng hiện tại rõ ràng là giảm.