Giá Monero: phe gấu vẫn chiếm ưu thế trong khi đà trong ngày thúc đẩy sự phục hồi

Thị trường tiền điện tử rộng lớn vẫn chịu áp lực, và trong bối cảnh này, giá Monero đang cố gắng tạo ra một sự phục hồi phản-trend chống lại cấu trúc giảm giá vẫn chiếm ưu thế.

Biểu đồ hàng ngày XMR/USDT với EMA20, EMA50 và khối lượng loading=”lazy” />XMR/USDT — biểu đồ hàng ngày với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.

Giá Monero: hiện tại chúng ta đứng ở đâu

Monero (XMRUSDT) đang giao dịch quanh mức 118,7 đô la, nằm dưới tất cả các đường trung bình động hàng ngày chính và khá xa trung tuyến của Bollinger Bands. Về cấu trúc, đây vẫn là thị trường giảm giá trên biểu đồ hàng ngày, nhưng có một nỗ lực rõ ràng để phục hồi ngắn hạn trên các khung thời gian trong ngày.

Khoảnh khắc này quan trọng vì chúng ta đang ở trong một vùng căng thẳng điển hình: xu hướng hàng ngày đang giảm, nhưng biểu đồ 1 giờ và 15 phút cho thấy áp lực mua tích cực. Nói cách khác, giá Monero đang bật trong phạm vi của một xu hướng giảm rộng hơn. Lực lượng chi phối hiện tại là các nhà bán theo xu hướng trên biểu đồ hàng ngày, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn đang dò tìm đáy.

Thêm vào đó, bối cảnh toàn thị trường tiền điện tử với nỗi sợ cực độ (Fear & Greed ở mức 10) và vốn hóa thị trường tổng thể hơi tiêu cực trong 24 giờ, khiến thị trường có xu hướng bán khi có sức mạnh hơn là đuổi theo các breakout.

Thiên hướng chính từ D1: Giảm giá. Bất kỳ ý tưởng tăng giá nào cũng phải được xem như một sự phản-trend cho đến khi cấu trúc hàng ngày thực sự thay đổi.

Biểu đồ hàng ngày (D1) – xu hướng chính và cấu trúc

Xu hướng và các đường trung bình động (EMA20, EMA50, EMA200)

Giá: 118,7 đô la

EMA20: 130,53 đô la

EMA50: 143,65 đô la

EMA200: 154,49 đô la

Chế độ: Giảm giá

Giá Monero đang giao dịch dưới cả ba EMA, với cấu trúc rõ ràng là giảm giá (giá < EMA20 < EMA50 < EMA200). Đây là cấu trúc xu hướng giảm điển hình: các đợt phục hồi vào vùng EMA20 hoặc EMA50 thường có xác suất bị bán ra cao hơn là chuyển thành xu hướng đảo chiều hoàn toàn.

Tóm tắt ngắn hạn: Các đợt giảm giá chưa đủ mạnh để được mua vào đủ để lấy lại các mức xu hướng; con đường ít kháng cự vẫn là giảm cho đến khi EMA20 được lấy lại và giữ vững.

RSI (14)

RSI14 (D1): 38,32

RSI dưới 50 nhưng trên 30, phù hợp với thị trường yếu, nhưng chưa quá bán. Các nhà bán vẫn kiểm soát, nhưng chưa đến mức tuyệt đối.

Diễn giải: Xu hướng giảm còn nhiều dư địa để giảm tiếp. Có không gian để giảm thêm trước khi xảy ra sự bật lên quá bán theo kiểu cổ điển. Bất kỳ sự bật lên nào từ đây nhiều khả năng là do vị thế và việc đóng vị thế ngắn hạn hơn là tín hiệu rõ ràng về việc xu hướng đã đảo chiều.

MACD

Đường MACD: -9,66

Đường tín hiệu: -8,97

Histogram: -0,69

MACD đang ở trạng thái tiêu cực và nằm dưới đường tín hiệu, với histogram hơi tiêu cực. Đà giảm đang giảm tốc nhưng chưa mạnh mẽ.

Diễn giải: Giai đoạn bán mạnh đã qua, nhưng thị trường chưa chuyển sang trạng thái tăng. Đây là xu hướng giảm dần đều hơn là giảm đột ngột.

Bollinger Bands

Dải trung (20 kỳ): 133,10 đô la

Dải trên: 173,11 đô la

Dải dưới: 93,10 đô la

Giá so với trung tâm: Giá 118,7 đô la nằm dưới dải trung

Giá đang giao dịch trong nửa dưới của phạm vi dải Bollinger nhưng vẫn trên dải dưới. Độ biến động đủ rộng để tạo ra các dao động lớn, nhưng chưa chạm vào dải dưới, điều này sẽ báo hiệu áp lực giảm kéo dài.

Diễn giải: XMR yếu trong phạm vi biến động rộng, còn dư địa để di chuyển cả hai chiều, nhưng vị trí trong nửa dưới giữ cho xu hướng nghiêng về giảm trừ khi giá có thể tấn công lại dải trung quanh 133 đô la.

ATR (14) – Độ biến động hàng ngày

ATR14 (D1): 10,34 đô la

Một ATR khoảng 10 đô la trên tài sản giá 118 đô la cho thấy phạm vi dao động hàng ngày khoảng 8-9% là bình thường hiện tại.

Diễn giải: Độ biến động cao hơn mức trung bình, nhưng chưa cực đoan. Các biến động 10 đô la lên xuống trong một ngày là bình thường, do đó các mức quan tâm cần có không gian thở.

Các mức pivot hàng ngày

Pivot (PP): 116,23 đô la

Kháng cự 1 (R1): 122,07 đô la

Hỗ trợ 1 (S1): 112,87 đô la

Giá tại 118,7 đô la đang trên mức pivot hàng ngày nhưng dưới R1.

Diễn giải: Trên biểu đồ hàng ngày, XMR đang cố gắng ổn định nhẹ trên mức cân bằng ngắn hạn là 116 đô la. Vượt qua 122 đô la rồi hướng tới EMA20 gần 130 đô la sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy các nhà mua đang làm nhiều hơn là chỉ bảo vệ hỗ trợ.

Biểu đồ 1 giờ (H1) – thiên hướng trong ngày

Trên biểu đồ 1 giờ, chế độ được đánh dấu là trung tính, nhưng cấu trúc trong ngày đang cố gắng bật lên.

Xu hướng và EMA (H1)

Giá: 118,7 đô la

EMA20: 115,86 đô la

EMA50: 118,31 đô la

EMA200: 122,02 đô la

Chế độ: Trung tính

Giá đang giao dịch trên EMA20 và gần như trên EMA50, nhưng vẫn dưới EMA200.

Diễn giải: Ngắn hạn, các nhà mua đã lấy lại kiểm soát trong ngày hoặc hai ngày qua, nhưng xu hướng trong ngày, được xác định bởi EMA200, vẫn chưa bị phá vỡ. Đây là sự bật phản-trend trong một xu hướng giảm lớn hơn.

RSI (14, H1)

RSI14 (H1): 56,78

RSI trên 50 cho thấy động lượng trong ngày đang nghiêng về phía mua, nhưng chưa quá mua.

Diễn giải: Trên biểu đồ 1 giờ, thị trường đang nghiêng về phía tăng nhưng vẫn cân bằng. Có dư địa để tăng thêm trước khi các lo ngại quá mua xuất hiện.

MACD (H1)

MACD line: -1,71

Đường tín hiệu: -2,00

Histogram: 0,29

MACD vẫn dưới 0 nhưng đã vượt qua đường tín hiệu, cho tín hiệu tích cực.

Diễn giải: Đà giảm đang phục hồi, các nhà mua bắt đầu tham gia, nhưng vẫn còn từ nền tảng động lượng tiêu cực. Điều này phù hợp với một đợt phục hồi tạm thời, chưa phải là đảo chiều xu hướng rõ ràng.

Bollinger Bands (H1)

Dải trung: 116,28 đô la

Dải trên: 124,46 đô la

Dải dưới: 108,10 đô la

Giá so với trung tâm: 118,7 đô la nằm trên dải trung

Giá đang dao động trong nửa trên của phạm vi dải và trên trung tuyến.

Diễn giải: Kiểm soát trong ngày thuộc về các nhà mua, nhưng giá chưa thử thách dải trên. Biểu đồ 1 giờ ủng hộ khả năng tăng thêm miễn là XMR duy trì trên vùng trung tâm, khoảng 116–117 đô la.

ATR (14, H1) – Độ biến động trong ngày

ATR14 (H1): 3,77 đô la

Các dao động trong một giờ khoảng 3–4 đô la là bình thường hiện tại.

Diễn giải: Độ biến động trong ngày lành mạnh, không quá hỗn loạn. Các biến động từ 118 đến 122 hoặc quay lại 115 có thể xảy ra trong một phiên mà không làm thay đổi bức tranh lớn.

Các mức pivot trong ngày

Pivot (PP): 117,40 đô la

Kháng cự 1 (R1): 120,90 đô la

Hỗ trợ 1 (S1): 115,20 đô la

Với giá tại 118,7 đô la, XMR nằm trên pivot trong ngày và giữa PP và R1.

Diễn giải: Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, thị trường đang trong chế độ mua giảm giá trên khung thời gian này, với R1 là mức thử thách tiếp theo.

Biểu đồ 15 phút (M15) – thực thi và xu hướng ngắn hạn rất ngắn

Biểu đồ 15 phút dành cho việc xác định thời điểm, không phải cho xu hướng lớn, nhưng cung cấp màu sắc hữu ích.

Xu hướng và EMA (M15)

Giá: 118,7 đô la

EMA20: 114,02 đô la

EMA50: 114,50 đô la

EMA200: 118,12 đô la

Chế độ: Trung tính

Giá đang giao dịch trên cả ba EMA của khung 15 phút, kể cả EMA200.

Diễn giải: Rất ngắn hạn, các nhà mua đang chiếm ưu thế. Trong khung thời gian này, bất kỳ đợt giảm nào trở lại gần EMA200, quanh 118,1 đô la, sẽ là điểm quyết định mà các nhà giao dịch trong ngày sẽ theo dõi sát sao.

RSI (14, M15)

RSI14 (M15): 71,14

RSI vào vùng quá mua trên biểu đồ 15 phút.

Diễn giải: Chuyển động rất ngắn hạn đang nóng. Điều này không có nghĩa là đỉnh lớn, nhưng làm tăng nguy cơ điều chỉnh cục bộ hoặc đi ngang trước khi có đợt tăng tiếp theo trong ngày.

MACD (M15)

MACD line: 0,71

Đường tín hiệu: 0,11

Histogram: 0,60

MACD tích cực và nằm trên đường tín hiệu, với histogram rõ ràng tích cực.

Diễn giải: Đà ngắn hạn đang mạnh lên, kết hợp với RSI quá mua, cho thấy đà tăng trong ngày có thể cần một đợt nghỉ hoặc điều chỉnh nhỏ để cân bằng lại.

Bollinger Bands (M15)

Dải trung: 113,61 đô la

Dải trên: 116,71 đô la

Dải dưới: 110,52 đô la

Giá so với dải: 118,7 đô la nằm trên dải trên

Giá đã vượt qua dải Bollinger trên trong khung này.

Diễn giải: Biểu đồ 15 phút cho thấy sự bứt phá ngắn hạn hoặc quá mở rộng. Thường thì sẽ có sự điều chỉnh nhanh về trung bình hoặc tích lũy trong khi dải này bắt kịp.

ATR (14, M15)

ATR14 (M15): 2,06 đô la

Diễn giải: Các dao động khoảng 2 đô la trong vài nến 15 phút là bình thường, các điểm dừng chặt có thể bị quấy nhiễu dễ dàng trong phạm vi này.

Các mức pivot 15 phút

Pivot (PP): 117,77 đô la

Kháng cự 1 (R1): 120,53 đô la

Hỗ trợ 1 (S1): 115,93 đô la

XMR đang giao dịch trên pivot và giữa PP và R1.

Diễn giải: Thiên hướng ngắn hạn đang tăng, nhưng với giá đã vượt quá dải trên, việc theo đuổi mức gần 118–119 có ít phần thưởng so với rủi ro trừ khi bạn nhắm tới một đợt tăng nhanh vào vùng R1 quanh 120,5 đô la.

Tổng hợp: vị trí của giá Monero hiện tại

Chúng ta có một xung đột đa khung thời gian điển hình:

Hàng ngày (D1): Xu hướng giảm, dưới tất cả các EMA chính, động lượng yếu nhưng chưa quá bán.

1 giờ (H1): Trung tính đến tăng trong ngày, phục hồi động lượng, giá trên các EMA ngắn hạn nhưng dưới EMA200.

15 phút (M15): Đà tăng ngắn hạn mạnh mẽ, quá mua và mở rộng trên dải trên.

Nói đơn giản, bức tranh lớn vẫn là giảm, nhưng chúng ta đang trong quá trình bật lên. Các nhà giao dịch ngắn hạn đang đẩy giá Monero cao hơn trong phạm vi của một xu hướng giảm rộng hơn, trong một môi trường vĩ mô được định hình bởi nỗi sợ cực độ và sự thận trọng rủi ro.

Các kịch bản chính cho XMRUSDT

Kịch bản tăng giá (phản-trend tạm thời)

Để phe mua có thể bắt đầu có đà, thị trường cần biến sự phục hồi trong ngày này thành một điều gì đó mang tính cấu trúc hơn.

Những gì phe mua muốn thấy:

Giữ trên mức 116–115 đô la (pivot và vùng hỗ trợ H1). Điều này giữ cho cấu trúc trong ngày tích cực hơn.

Vượt qua mức 120,9 đô la (R1 H1) và sau đó thử thách EMA200 trong ngày quanh 122 đô la.

Từ đó, thử thách lớn hơn là pivot hàng ngày hoặc sự hội tụ R1 và EMA20 gần 130 đô la. Việc lấy lại và duy trì trên EMA20 sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng đang được sửa chữa trên biểu đồ hàng ngày.

Nếu phe mua giữ vững trên EMA20 sau khi breakout, câu chuyện sẽ chuyển từ một cú bật chết mèo sang xây dựng nền tảng, với các mức hấp dẫn tiếp theo gần trung tuyến Bollinger hàng ngày tại 133 đô la rồi đến EMA50 quanh 143–145 đô la.

Điều gì làm mất hiệu lực của kịch bản tăng giá:

Phá vỡ rõ ràng xuống dưới 115 đô la (S1 H1) và giữ vững trên mức đóng cửa.

RSI hàng ngày trượt trở lại về mức thấp 30 trong khi giá vẫn dưới EMA20, xác nhận rằng sự bật lên này chỉ là một cơ hội bán ra khác.

Nếu điều đó xảy ra, khả năng tăng giá chỉ là một cú bật trong xu hướng giảm, và các vị thế bán sẽ chiếm ưu thế trở lại.

Kịch bản giảm giá (theo xu hướng)

Kịch bản giảm phù hợp với chế độ hàng ngày hiện tại và môi trường vĩ mô của nỗi sợ cực độ.

Những gì phe bán muốn thấy:

Không duy trì được trên vùng 120–122 đô la (R1 H1 và EMA200), rồi sau đó là sự đảo chiều của động lượng trong ngày.

Giảm trở lại dưới pivot hàng ngày tại 116,23 đô la, biến nó thành kháng cự.

Tiếp tục giảm xuống dưới S1 hàng ngày tại 112,87 đô la và có thể thử nghiệm sâu hơn vào nửa dưới của phạm vi Bollinger hàng ngày, vùng tâm lý 100–105 đô la, với dải dưới tại 93,10 đô la.

Với RSI hàng ngày ở mức 38, còn dư địa để giá tiếp tục giảm xuống vùng dải dưới trước khi chạm mức quá bán.

Điều gì làm mất hiệu lực của kịch bản giảm giá:

XMR lấy lại và duy trì trên EMA20 hàng ngày (130,5 đô la) trong nhiều phiên.

RSI hàng ngày đẩy trở lại trên 50 trong khi MACD phẳng và bắt đầu tăng, báo hiệu sự chuyển đổi từ xu hướng giảm kiểm soát sang trung tính hoặc bắt đầu tăng.

Miễn là giá còn dưới EMA20 và chế độ hàng ngày vẫn là giảm, các nhà bán vẫn giữ lợi thế cấu trúc.

Cách nghĩ về vị thế, rủi ro và sự không chắc chắn

Bối cảnh là yếu tố then chốt. Thị trường crypto rộng lớn đang chịu áp lực, tỷ lệ thống trị của BTC cao, và chỉ số tâm lý đang báo hiệu mức cực đoan của nỗi sợ. Trong bối cảnh này, các đợt tăng giá của Monero nhiều khả năng sẽ bị xem như cơ hội để bán ra hơn là bắt đầu một giai đoạn rủi ro tích cực rộng hơn.

Từ góc độ logic thị trường:

Các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ tự nhiên nghiêng về xu hướng giảm hàng ngày và tìm cách chống lại sức mạnh vào các vùng EMA20 và EMA50.

Các nhà giao dịch trung bình sẽ tập trung vào chiều mua trong ngắn hạn, nhưng với kỳ vọng chặt chẽ: họ đang theo đuổi một cú bật, không phải là một thị trường tăng mới xác nhận.

Độ biến động đủ cao, với ATR hàng ngày trên 10 đô la, khiến việc xác định quy mô vị thế và điểm dừng lỗ quan trọng hơn bình thường. Đúng hướng nhưng sai quy mô vẫn có thể gây thiệt hại.

Rủi ro thực sự ở đây là quá tự tin vào một chiều nào đó. Xu hướng hàng ngày nói rằng không nên quá yêu thích các vị thế mua, trong khi các biểu đồ trong ngày cho thấy các vị thế bán vào quá muộn có thể bị ép giá bởi các cú bật nhanh như chúng ta thấy trên biểu đồ 15 phút và 1 giờ.

Về mặt thực tế, vùng rõ ràng nhất để đồng thuận giữa các khung thời gian là khoảng 115–122 đô la. Cách giá phản ứng quanh vùng này trong vài phiên tới sẽ cho biết liệu đây chỉ là một cú trồi trong xu hướng giảm hay là bắt đầu của điều gì đó mang tính xây dựng hơn cho giá Monero.