Phản ứng bật tăng sau khi giảm quá mức mở ra xu hướng mới cho năm mới, giảm bớt vị thế khi tăng giá sẽ an toàn hơn | Phân tích đặc biệt mời

Xin chào mọi người, tôi là người bạn cũ của các bạn, Odaily mời chuyên gia phân tích thị trường Cody. Trước khi bắt đầu phân tích thị trường Bitcoin ngày hôm nay, tôi muốn gửi lời chúc:

Ngày mai là ngày Tết Nguyên Đán, xin gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả các độc giả.

Trong năm qua, thị trường liên tục biến động, có những giai đoạn thuận lợi, cũng có những thử thách rung lắc. Dù kết quả đầu tư của năm đã ra sao, hy vọng trong năm mới này, các độc giả đều giữ được tâm lý ổn định, nhịp điệu rõ ràng, rủi ro kiểm soát tốt.

Cody cũng xin gửi lời chúc chân thành nhất:

Chúc mọi người năm mới thành công rực rỡ, phúc lộc đầy nhà, tài khoản luôn đỏ, gia đình bình an.

Lễ hội chỉ là nhất thời, nhưng thị trường không ngừng nghỉ.

Quay trở lại với chính thị trường, trong khung thời gian đặc biệt của dịp Tết Nguyên Đán, cấu trúc giá, hành vi dòng tiền và tâm lý thị trường của Bitcoin đang xuất hiện những biến đổi đáng chú ý cần tập trung theo dõi.

Tóm tắt chính báo cáo tuần:

• Cập nhật cấu trúc xu hướng: Phân tích cấu trúc giảm giá của Bitcoin trong sóng C, sóng C-2, và diễn giải cấu trúc giảm tiếp theo sau khi phản hồi bật lên kết thúc (xem hình 1).

• Hiệu quả thực thi chiến lược ngắn hạn: Tuần trước, thực hiện theo chiến lược ngắn hạn đã đề ra, hoàn thành hai lần giao dịch ngắn hạn (đòn bẩy 1 lần), đạt lợi nhuận tích lũy khoảng 4.01% (xem bảng 1).

• Hiệu quả thực thi chiến lược trung hạn: Tuần trước, theo chiến lược trung hạn, tiếp tục giữ vị thế short tại mức 89,000 USD (đòn bẩy 1 lần), tính đến cuối tuần lợi nhuận khoảng 22.71%, mức tối đa đạt khoảng 32.58%.

• Nhận định chính (ngắn hạn): Sau khi Bitcoin quanh mức 65,000 USD được hỗ trợ, đã chuyển sang giai đoạn dao động phản hồi, nhiều tín hiệu kỹ thuật cùng chỉ ra rằng mức này có thể là đáy của sóng C-1. Hiện tại, xu hướng phù hợp với dự đoán trước đó về phản hồi quá bán của sóng C-2, cấu trúc thị trường đang dần chuyển sang giai đoạn phục hồi.

Dưới đây sẽ đi sâu phân tích dự đoán thị trường, thực thi chiến lược và quá trình giao dịch cụ thể.

一、Chi tiết cấu trúc điều chỉnh ba đoạn trong sóng C của Bitcoin

Biểu đồ nến ngày của Bitcoin

Hình 1

Trong báo cáo tuần ngày 8 tháng 2, tôi đã nhấn mạnh rằng, kể từ đỉnh cao ngày 6 tháng 10 năm 2025, quá trình điều chỉnh của Bitcoin tuân theo cấu trúc ba sóng A-B-C cổ điển, đồng thời dự đoán các dạng cấu trúc có thể xuất hiện trong sóng C tiếp theo. Hiện tại, do cả sóng A và sóng B đều đã thể hiện rõ cấu trúc ba đoạn nhỏ, dựa trên nguyên tắc thay thế và nhất quán trong lý thuyết sóng, khả năng cao nhất là trong sóng C cũng sẽ hoàn thành điều chỉnh theo dạng ba đoạn (tức C-1, C-2, C-3).

Dưới đây là phân tích chi tiết các dạng điều chỉnh ba đoạn có thể xuất hiện trong sóng C:

1. Tổng quan về đoạn giảm chính của sóng C

• Thời gian và biên độ: Sóng C bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 năm 2026, đã vận động khoảng 32 ngày, trong đó mức giảm lớn nhất đạt 38.7%. Điều này phù hợp với đặc điểm của sóng giảm chính (sóng chủ) thường có biên độ lớn nhất, diễn biến mạnh mẽ nhất.

2. Sóng C-1: Giai đoạn 6-7, đợt giảm đầu tiên (đã hoàn thành)

• Đoạn giảm này bắt đầu từ ngày 14 tháng 1, kéo dài 23 ngày, mục tiêu đã đạt được, đẩy giá xuống gần 60,000 USD, tạo thành “bước chân” đầu tiên của sóng C.

3. Sóng C-2: Giai đoạn 7-8 (khoảng cách đứt nét), phản hồi điều chỉnh (đang diễn ra)

• Giai đoạn hiện tại: Từ đáy ngày 6 tháng 2, phản hồi tăng giá hiện được định nghĩa là sóng C-2.

• Xác nhận hình thái kỹ thuật: Trên biểu đồ ngày, các nến từ 5 đến 8 tháng 2 tạo thành mô hình “đáy đảo chiều”, sơ bộ cho thấy đà giảm đã yếu đi. Tiếp đó, các nến từ 11 đến 13 tháng 2 tạo thành “đáy xác nhận”, củng cố tính hợp lệ của đáy ngắn hạn ngày 6 tháng 2. Hiện tại, giá đang dao động theo đường xu hướng tăng ngắn hạn nối các đáy ngày 6 và 12 tháng 2. Nếu sau này có biến động mới, sẽ cập nhật tiếp.

• Vùng kháng cự chính: Dựa trên hành vi giá lịch sử, phản hồi của sóng C-2 đối mặt với kháng cự chính quanh mức 74,500 USD. Đây không chỉ là đường dưới của trung tâm dao động trước đó, còn phối hợp với các điểm Fibonacci thoái lui 50% của mức giảm sóng A, tạo thành các điểm cộng hưởng kỹ thuật. Vùng kháng cự quan trọng hơn nằm quanh 79,500 USD, là khu vực giao dịch dày đặc (trung tâm dao động) hình thành trong quá trình giảm của sóng C-1, dự kiến sẽ tạo ra kháng cự mạnh.

4. Sóng C-3: Giai đoạn 8-9 (khoảng cách đứt nét), giảm cuối cùng (có thể xảy ra trong tương lai)

• Xác nhận hình thái kỹ thuật: Trên biểu đồ ngày, nếu giá hiệu quả phá vỡ đường xu hướng tăng ngắn hạn nối các đáy ngày 6 và 12 tháng 2, đó có thể là điều kiện then chốt để xác định sóng C-3 hình thành.

• Giai đoạn điều chỉnh này cần giảm phá đáy ngày 6 tháng 2 (khoảng 60,000 USD) để hoàn thiện mô hình sóng. Thời gian và phạm vi giảm cuối cùng sẽ phụ thuộc vào cường độ và đỉnh của phản hồi sóng C-2.

5. Tóm tắt quan điểm chính:

Thị trường hiện tại đang trong giai đoạn phản hồi của sóng C-2 dự kiến. Cường độ và đỉnh của phản hồi này, đặc biệt là khả năng vượt qua kháng cự trung tâm 74,500–79,500 USD, sẽ là yếu tố then chốt để đánh giá cường độ và mục tiêu giảm của sóng C-3 tiếp theo. Nhà giao dịch cần theo dõi sát phản ứng thị trường quanh các mức giá này.

二、Chiến lược giao dịch tuần trước và các điểm quan trọng​：(02.09～02.15)

1. Tổng quan chiến lược ngắn hạn: như hình (2)

Chúng tôi dựa hoàn toàn vào mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động năng do tự xây dựng, phát ra tín hiệu giao dịch, kết hợp dự đoán thị trường, hoàn thành hai lần giao dịch ngắn hạn, lợi nhuận tích lũy đạt 4.01%.

Hình 2

• Giao dịch lần 1 (lợi nhuận 2.12%):

• Vào vị thế: Khi giá phản hồi tới gần kháng cự 72,500 USD, đồng thời mô hình định lượng chênh lệch phát ra cảnh báo đỉnh (đánh dấu bằng điểm xanh), cộng thêm tín hiệu chuyển từ mua sang bán của mô hình động năng, chúng tôi mở vị thế short 30% tại mức 70,417 USD.

• Quản lý rủi ro: Dừng lỗ ban đầu tại 74,500 USD.

• Chốt lời: Khi giá giảm xuống gần 68,000 USD, các mô hình cho tín hiệu đáy, kết hợp tín hiệu xác nhận đáy của hai mô hình, chúng tôi thoái toàn bộ tại 68,924 USD.

• Giao dịch lần 2 (lợi nhuận 1.89%):

• Vào vị thế: Khi giá phản hồi tới đường xu hướng giảm ngắn hạn gặp kháng cự, đồng thời mô hình động năng cho tín hiệu “đảo chiều” xuống, chúng tôi mở short 30% tại 68,290 USD.

• Quản lý rủi ro: Dừng lỗ ban đầu tại 70,000 USD.

• Chốt lời: Khi giá giảm xuống gần 66,500 USD, xuất hiện tín hiệu đáy từ hai mô hình, chúng tôi thoái toàn bộ tại 67,000 USD.

Biểu đồ nến 30 phút của Bitcoin (mô hình động năng + mô hình chênh lệch giá)

2. Tổng quan chiến lược trung hạn:

Chiến lược trung hạn: Tiếp tục giữ 60% vị thế short tại mức 89,000 USD, tính đến cuối tuần lợi nhuận khoảng 22.71%.

3. Các điểm quan trọng cần chú ý:

Kháng cự: quanh 72,000–74,500 USD;

Hỗ trợ: quanh 60,000–62,500 USD.

三、Phân tích kỹ thuật thị trường hiện tại của Bitcoin: dựa trên nhiều mô hình và chiều hướng đa chiều

Kết hợp với diễn biến thị trường, tôi dựa trên hệ thống giao dịch tự xây dựng, phân tích sâu các chỉ số kỹ thuật của Bitcoin từ nhiều mô hình và chiều hướng.

1. Như hình (3) thể hiện, phân tích từ biểu đồ tuần:

Biểu đồ tuần của Bitcoin (mô hình động năng + mô hình cảm xúc)

Hình 3

• Mô hình động năng: Chỉ số kỹ thuật cho thấy, đường động năng đồng bộ giảm, cột năng lượng tiêu cực vẫn đang mở rộng, nhưng cường độ giảm dần, chưa xuất hiện tín hiệu phân kỳ động năng.

Dự báo mô hình động năng: Chỉ số giảm giá cao

• Mô hình cảm xúc: Đường cảm xúc màu xanh có giá trị 34, cường độ bằng 0; đường cảm xúc vàng có giá trị 10, cường độ bằng 0, đỉnh cao nhất là 0.

Dự báo mô hình cảm xúc: Chỉ số hỗ trợ đáy trung tính

• Mô hình giám sát số: Chưa xuất hiện tín hiệu đáy số.

Dự báo mô hình giám sát số: Chưa xuất hiện tín hiệu đáy số; biểu đồ tuần có nến nhỏ bóng trên dưới, giảm khoảng 2.15%.

Các dữ liệu này cho thấy: xu hướng giảm của Bitcoin trên biểu đồ tuần đang thu hẹp, hiện tại là trạng thái trung gian giảm giá.

2. Như hình (4) thể hiện, phân tích từ biểu đồ ngày:

Biểu đồ ngày của Bitcoin (mô hình động năng + mô hình cảm xúc)

Hình 4

• Mô hình động năng: Tuần trước, thị trường thể hiện rõ “đầu giảm sau tăng”. Sau phiên cuối tuần, đường động năng dưới 0 tạo “crossover vàng” lần đầu, đồng thời cột năng lượng chuyển từ âm sang dương.

Dự báo mô hình động năng: Đà tăng của phe mua bắt đầu tích lũy, xu hướng ngắn hạn có thể dần mạnh lên.

• Mô hình cảm xúc: Sau khi kích hoạt cảnh báo đáy (điểm đỏ), hai đường cảm xúc bắt đầu quay đầu đi lên, sau phiên cuối tuần, cảm xúc rời vùng quá bán, bắt đầu tăng chậm.

Dự báo mô hình cảm xúc: Tín hiệu cảnh báo đáy đã được xác nhận, cảm xúc bắt đầu hồi phục chậm, thị trường cảm xúc quá bán đã được sửa chữa.

Các dữ liệu này cho thấy: xu hướng giảm trên biểu đồ ngày vẫn chưa thay đổi, hiện tại là phản hồi quá bán, dự kiến sẽ có một đợt phản hồi nhỏ, nhà giao dịch nên kiểm soát tốt vị thế mua ngắn hạn.

四、Dự báo thị trường tuần này：(02.16～02.22)

1. Quan điểm chính tuần này: Hiện tại, phản hồi của sóng C-2 đã hình thành khả năng cao, chú ý đến diễn biến khi giá phản hồi tới vùng kháng cự trung tâm.

• Đối với nhà đầu tư tham gia phản hồi ngắn hạn này, chiến lược là “bán khi cao, chốt lời”;

• Đối với nhà đầu tư đã bị kẹt lệnh trước đó, cần kiên quyết thực hiện “bán khi cao, điều chỉnh dần, kiểm soát rủi ro”.

2. Các mức kháng cự chính:

• Vùng kháng cự đầu tiên: 72,000–74,500 USD (gần đáy thấp tháng 4 năm ngoái)

• Vùng kháng cự thứ hai: 79,500–80,600 USD (gần điểm bắt đầu sóng B)

3. Các mức hỗ trợ chính:

• Hỗ trợ đầu tiên: khoảng 65,000 USD (đáy của nến đáy trong quá khứ)

• Hỗ trợ thứ hai: 60,000–62,500 USD (gần đáy ngày 6 tháng 2)

• Hỗ trợ thứ ba: khoảng 57,400 USD (gần đường trung bình 210 tuần)

五、Chiến lược giao dịch tuần này (trừ các tin đồn bất ngờ): (02.16～02.22)

1. Chiến lược trung hạn: Giữ 60% vị thế short. Nếu phản hồi vượt qua 74,500 USD, có thể giảm xuống còn 40%.

2. Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vị thế, đặt điểm dừng lỗ dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự, tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá.

(Thời gian giao dịch dự kiến 30/60 phút)

3. Do xu hướng trung hạn của thị trường là giảm, chiến lược ngắn hạn cần tuân thủ “xu hướng theo chiều, bán khi cao”. Để thích ứng linh hoạt với biến đổi thị trường phức tạp và dựa trên tín hiệu từ hệ thống giao dịch tự xây dựng, chúng tôi đề xuất hai phương án A/B:

• Phương án A: Nếu giá phản hồi tới 72,500–74,500 USD gặp kháng cự:

• Vào vị thế: Khi phản hồi tới vùng này kích hoạt tín hiệu gặp kháng cự và mô hình đỉnh, mở short 15%.

• Quản lý rủi ro: Dừng lỗ ban đầu tại khoảng 1.5% trên giá vốn (tức 1.015× giá vốn).

• Chốt lời: Khi giá giảm đến hỗ trợ quan trọng và mô hình xác nhận, có thể dần thoái toàn bộ để chốt lời.

• Phương án B: Nếu giá phản hồi tới 79,500–80,600 USD gặp kháng cự:

• Vào vị thế: Khi phản hồi tới vùng này kích hoạt tín hiệu đỉnh, mở short 30%.

• Quản lý rủi ro: Dừng lỗ ban đầu tại khoảng 1.5% trên giá vốn.

• Chốt lời: Khi giá giảm đến hỗ trợ và mô hình xác nhận, thoái toàn bộ để chốt lời.

六、Lời nhắc đặc biệt:

1. Khi mở vị thế: ngay lập tức đặt mức dừng lỗ ban đầu.

2. Khi lợi nhuận đạt 1%: di chuyển dừng lỗ về giá mở vị thế (điểm hòa vốn), đảm bảo an toàn vốn.

3. Khi lợi nhuận đạt 2%: di chuyển dừng lỗ về mức lợi nhuận 1%.

4. Theo dõi liên tục: cứ mỗi 1% lợi nhuận mới, dừng lỗ sẽ tự động dịch chuyển theo, bảo vệ lợi nhuận và khóa chặt vị thế.

Thị trường tài chính biến đổi nhanh chóng, mọi phân tích và chiến lược đều cần điều chỉnh linh hoạt. Các quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược trong bài viết này đều dựa trên phân tích kỹ thuật cá nhân, chỉ nhằm mục đích ghi chép cá nhân, không phải là lời khuyên đầu tư hay cơ sở để ra quyết định. Thị trường có rủi ro, đầu tư thận trọng. Xin đừng dựa vào nội dung này để quyết định giao dịch.