Phân tích kỹ thuật của Bitcoin gợi ý về khả năng dễ tổn thương dưới mức hỗ trợ 100 tuần

Các phát triển kỹ thuật gần đây trong hành động giá của Bitcoin cho thấy đã đến một ngã rẽ quan trọng. Theo phân tích từ PANews, Bitcoin một lần nữa đóng cửa dưới đường trung bình động đơn giản 100 tuần (SMA), một mức kỹ thuật đã nhiều lần chứng minh tầm quan trọng trong lịch sử của tiền điện tử này. Việc phá vỡ mức hỗ trợ vĩ mô này cho thấy các nhà giao dịch nên chú ý đến các mô hình lịch sử đã từng dẫn đến các đợt điều chỉnh lớn.

Hiểu về SMA 100 tuần như một mức hỗ trợ vĩ mô

Đường trung bình động đơn giản 100 tuần đã từ lâu được xem là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng cho Bitcoin. Kể từ năm 2015, mức này đã thể hiện tính nhất quán đáng kể như một rào cản then chốt. Khi Bitcoin trước đó phá xuống dưới mức hỗ trợ này, dữ liệu cho thấy nó thường gặp khó khăn trong việc phục hồi nhanh chóng. Thay vào đó, tiền điện tử này thường tiếp tục giảm cho đến khi chạm đến mức kỹ thuật quan trọng tiếp theo: SMA 200 tuần.

Mô hình này cho thấy các đợt điều chỉnh thường theo một kịch bản khá nhất quán, với mức giảm giá từ 45% đến 58%, và toàn bộ đợt giảm thường hoàn thành trong vòng 30 đến 50 ngày. Cấu hình kỹ thuật này đã lặp lại qua nhiều chu kỳ thị trường, cung cấp cho các nhà giao dịch một khung phân tích khả năng giảm giá dựa trên các kịch bản đã được kiểm chứng.

Các chu kỳ điều chỉnh lịch sử cho thấy mô hình tương tự đang nổi lên

Xem xét các trường hợp trong quá khứ khi Bitcoin giảm xuống dưới SMA 100 tuần cho thấy có nhiều điểm tương đồng đáng chú ý:

Tháng 12 năm 2014: Sau khi đóng cửa tuần dưới SMA 100 tuần, Bitcoin đã trải qua đợt điều chỉnh 55% trong khoảng 35 ngày trước khi chạm đến SMA 200 tuần. Đợt giảm này kéo dài đã đặt nền móng cho việc phân tích các đợt điều chỉnh trong tương lai.

Tháng 11 năm 2018: Một lần đóng cửa tuần dưới mức hỗ trợ quan trọng này đã kích hoạt đợt giảm 45% kéo dài khoảng 28 ngày. Đợt điều chỉnh nhanh này đã làm bất ngờ một số nhà quan sát nhưng phù hợp với mô hình kỹ thuật đã thiết lập.

Tháng 3 năm 2020: Sự hoảng loạn thị trường do đại dịch gây ra đã cung cấp một ví dụ cực đoan. Bitcoin giảm từ SMA 100 tuần xuống SMA 200 tuần chỉ trong một tuần, với mức giảm 47%. Điều này cho thấy trong các thời điểm khủng hoảng, phạm vi phần trăm giảm có thể vẫn nhất quán, nhưng thời gian có thể rút ngắn đáng kể.

Tháng 5 năm 2022: Ví dụ cuối cùng trong chuỗi này, Bitcoin giảm 58% trong khoảng 49 ngày sau khi phá vỡ mức hỗ trợ 100 tuần. Đây là đợt điều chỉnh sâu nhất trong các chu kỳ gần đây.

Những gì các đợt điều chỉnh trong quá khứ gợi ý về rủi ro hiện tại

Sự hội tụ của các mô hình lịch sử này cho thấy Bitcoin có thể đối mặt với rủi ro trong những tuần tới. Phân tích kỹ thuật dựa trên các đợt điều chỉnh lịch sử này chỉ ra khả năng giảm khoảng 50%, tương ứng với mức giá mục tiêu trong khoảng từ 56.000 USD đến 50.000 USD. Dự báo thời gian cho thấy đợt giảm này có thể diễn ra trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 4, mặc dù điều kiện thị trường và các yếu tố vĩ mô rộng lớn hơn có thể ảnh hưởng đến thời điểm và quy mô thực tế.

Cần lưu ý rằng, mặc dù các mô hình lịch sử cung cấp bối cảnh quý giá, thị trường Bitcoin vẫn luôn năng động và khó dự đoán. Các mức kỹ thuật này chỉ là các điểm quan tâm tiềm năng chứ không phải là kết quả chắc chắn. Các nhà giao dịch nên sử dụng khung phân tích dựa trên lịch sử này như một công cụ trong số nhiều công cụ khác, nhận thức rằng hiệu suất trong quá khứ, dù có mô hình nhất quán, cũng không đảm bảo kết quả trong tương lai.