Cổ Phiếu BitMine Của Tom Lee Đối Mặt Với Rủi Ro Giá Vốn — Giá Giảm Mạnh Ở Mức 10%

BitMine Immersion Technologies đang bước vào giai đoạn rủi ro cao khi các khoản lỗ trên giấy tờ từ lượng Ethereum nắm giữ tiếp tục gia tăng. Cổ phiếu đã không giữ được đà phục hồi gần đây, trong khi cả tín hiệu kỹ thuật và tín hiệu liên quan đến tiền điện tử đều cho thấy niềm tin đang suy yếu. Tính đến ngày 10 tháng 2, tổng vốn đầu tư của BitMine đạt gần 15 tỷ đô la. Giá trị danh mục đầu tư hiện tại của công ty đã giảm xuống còn khoảng 7,7 tỷ đô la. Điều này có nghĩa là trên lý thuyết, gần 49% giá trị đầu tư đã bị xóa sổ. Đồng thời, Ethereum đang giao dịch ở mức khoảng 1.950 đô la, trong khi giá vốn thực tế của BitMine vào khoảng 3.850 đô la. Với giá ETH thấp hơn gần 50% so với mức giá mua trung bình, hầu hết các khoản đầu tư đều đang thua lỗ nặng. Khoản Lỗ Dựa Trên Giá Vốn Và Sự Phân Kỳ Tiềm Ẩn Báo Hiệu Áp Lực Bán Gia Tăng Điểm yếu lớn nhất của BitMine là biên độ an toàn ngày càng thu hẹp. Giá thực tế cho thấy công ty đã tích lũy phần lớn Ethereum ở đâu. Khi giá thị trường duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với mức này, các công ty sẽ chịu áp lực phải giảm bớt lượng Ethereum nắm giữ.

Dữ liệu hiện tại cho thấy: Giá vốn trung bình của ETH: 3.850 USDGiá ETH hiện tại: 1.950 USDLỗ chưa thực hiện: 49%

Điều này đặt BitMine vào thế dễ bị tổn thương. Các tín hiệu kỹ thuật càng củng cố thêm rủi ro này. Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 9 tháng 2, chỉ số BMNR tạo thành các đỉnh thấp hơn trên biểu đồ ngày, trong khi chỉ số RSI tạo thành các đỉnh cao hơn. RSI theo dõi động lượng bằng cách đo lường sức mạnh mua và bán. Khi giá tạo thành các đỉnh thấp hơn và RSI tạo thành các đỉnh cao hơn, điều này tạo ra sự phân kỳ giảm giá ngầm. Điều này cho thấy động lượng đang suy yếu bên dưới bề mặt.

Ngay sau khi sự phân kỳ này xuất hiện, hoạt động bán tháo lại tiếp diễn. Chỉ số BMNR đã phục hồi gần 26% so với mức thấp nhất hồi tháng Giêng. Tuy nhiên, đà tăng không giữ được và hiện đang có nguy cơ điều chỉnh giảm, do sự phân kỳ và áp lực chênh lệch giá vốn ngày càng tăng. Dòng Tiền Yếu Và Rủi Ro Giao Thoa Cho Thấy Niềm Tin Đang Suy Giảm Dòng tiền lớn bắt đầu cho thấy dấu hiệu do dự. Chỉ số Chaikin Money Flow (CMF) theo dõi xem các nhà đầu tư lớn đang tích lũy hay phân phối. Giá trị trên 0 thường báo hiệu việc mua vào. Giá trị dưới 0 cho thấy áp lực bán ra. Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 2, CMF có xu hướng tăng bất chấp giá giảm. Điều này cho thấy một số hỗ trợ dài hạn, và sự hỗ trợ này vẫn còn. Nhưng ngay cả trong đợt phục hồi 26% gần đây, CMF vẫn không thể vượt qua đường xu hướng giảm. Nó cũng không thể tạo ra mức cao mới và thậm chí không vượt qua đường số 0. Điều này có nghĩa là đợt tăng giá thiếu sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhà đầu tư lớn, và xu hướng hiện tại vẫn nghiêng về việc các nhà đầu tư lớn rút lui.

Đường trung bình động đưa ra thêm một cảnh báo nữa. Đường trung bình động hàm mũ 100 ngày (EMA) hiện đang tiến gần đến đường EMA 200 ngày. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) coi trọng giá trị của các giao dịch gần đây hơn, do đó rất hữu ích trong việc phát hiện sớm các thay đổi xu hướng. Khi các đường trung bình ngắn hạn giảm xuống dưới các đường trung bình dài hạn, điều đó thường báo hiệu sự suy yếu sâu hơn. Trước đó, vào ngày 27 tháng 1, một tín hiệu giao cắt giảm giá (tử thần) đã xảy ra khi đường EMA 50 ngày giảm xuống dưới đường EMA 200 ngày. Sau tín hiệu đó, BMNR đã giảm hơn 44%.

Nếu xuất hiện một tín hiệu giao cắt giảm giá khác, áp lực giảm giá có thể gia tăng, ngay cả khi nó không mạnh mẽ như tín hiệu giao cắt tử thần. Rủi ro này càng tăng nếu Ethereum tiếp tục suy yếu. Chỉ báo BMNR vẫn cho thấy mối tương quan vừa phải với ETH ở mức gần 0,5.

Việc ETH tiếp tục suy yếu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu. Các Mức Giá Quan Trọng Của Cổ Phiếu BitMine Cho Thấy Điểm Bắt Đầu Của Đợt Giảm Giá Tiếp Theo Với khoản lỗ dựa trên giá vốn ngày càng tăng , cấu trúc giá cổ phiếu BitMine hiện đang trở nên rất quan trọng. Mức hỗ trợ ngắn hạn quan trọng nhất nằm quanh mức $17, chỉ cách mức hiện tại hơn 10%. Mức này đã đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ trong giai đoạn điều chỉnh gần đây. Nếu BMNR mất 17 đô la, đà giảm giá có thể tăng mạnh. Dưới vùng này, mức hỗ trợ tiếp theo xuất hiện gần $15. Nếu mức này thất bại, dự báo Fibonacci chỉ ra $11, đánh dấu mức thoái lui 0.618, một mức mạnh trong lịch sử. Một động thái hướng tới $11 sẽ thể hiện mức giảm thêm hơn 40% so với mức hiện tại. Tuy nhiên, nhìn chung, quá trình phục hồi vẫn còn khó khăn Giá cổ phiếu BitMine cần phải vượt qua mốc 21 đô la để giảm bớt áp lực trước mắt. Mức này trùng với mức kháng cự trước đó.

Chỉ khi giá vượt qua mức 21 đô la, cấu trúc ngắn hạn mới bắt đầu cải thiện. Để tiếp tục tăng lên mức 26 đô la, cần có giá Ethereum mạnh hơn và nhu cầu vốn lớn hơn. Hiện tại, cả hai yếu tố này đều chưa chắc chắn. Chừng nào ETH còn giao dịch thấp hơn nhiều so với giá vốn của BitMine và dòng tiền suy yếu, các đợt phục hồi có thể sẽ gặp phải lực bán mạnh.