Trong nhiều năm chinh chiến trên thị trường tiền mã hóa, từ không có gì đến quy mô hiện tại, tôi đã tổng hợp những kinh nghiệm giao dịch quan trọng nhất. Nếu bạn đã tham gia thị trường hơn một năm mà vẫn chưa thấy lợi nhuận rõ rệt, bài viết này đáng để đọc đi đọc lại vài lần.

**Logic nền tảng của quản lý vốn**

Trong giai đoạn đầu, khi vốn không quá 20 triệu, chiến lược rất đơn giản — chỉ theo đuổi một đợt sóng tăng chính trong vòng một năm. Vấn đề của đa số người là thường xuyên full margin, ngày nào cũng lăn lộn trên thị trường. Thực ra, nên ngược lại, dành thời gian chờ đợi thay vì giao dịch liên tục. Khi xu hướng thực sự xuất hiện, ăn đủ một lần còn hơn là giao dịch nhiều lần trong năm.

Giai đoạn mô phỏng không thể bỏ qua. Một sai lầm lớn trong thực tế có thể khiến bạn bị đẩy ra khỏi thị trường ngay lập tức, nhưng mô phỏng có thể thử sai vô hạn lần. Tâm lý và nhận thức luôn phải đi trước tiền thật.

**Cạm bẫy của tin tốt**

Sau khi tin tốt lớn xuất hiện, ngày hôm sau mở cửa cao gần như là điểm bán hàng lý tưởng. Đây là quy luật cũ của thị trường — khi tin tốt được xác nhận, thường biến thành tin xấu. Những người tham lam muốn ăn phần cuối cùng thường bị mắc kẹt thảm nhất. Những cao thủ giao dịch thực sự sẽ sớm thoát ra khi còn đang trong cơn cuồng nhiệt của đám đông.

Một tuần trước các ngày lễ lớn cũng cần chủ động giảm bớt vị thế. Dữ liệu lịch sử đã chứng minh nhiều lần, trước và sau các ngày lễ quan trọng thường xuất hiện áp lực bán ra. Về nhà sớm hoặc giữ vị thế nhẹ trong dịp lễ giúp tránh được nhiều rủi ro giảm giá bất ngờ.

**Phân biệt trung hạn và ngắn hạn**

Chìa khóa để làm trung hạn là làm cho vị thế hoạt động, luôn giữ một phần tiền mặt trong tay. Bán ra ở vùng đỉnh, mua vào ở vùng đáy, như vậy mới sống lâu dài được. Phương pháp ngắn hạn hoàn toàn khác, chỉ cần chú ý hai yếu tố — khối lượng giao dịch và hình dạng nến trên biểu đồ. Chọn những đồng coin có biến động lớn, khối lượng giao dịch sôi động để làm ngắn hạn, còn những đồng không có khối lượng và biến động nhỏ thì dù giữ lâu cũng vô ích.

Tốc độ giảm giá có thể dự đoán sức bật của đợt hồi phục. Khi giảm chậm, đợt hồi sẽ chậm; nhưng khi giảm nhanh, đợt hồi thường rất mạnh. Hiểu rõ nhịp điệu này rất quan trọng, đừng vội mua đáy trong quá trình giảm chậm.

**Nguyên tắc cứng trong thực thi**

Sai thì nhận sai, đây là nguyên tắc sinh tồn đầu tiên. Không được cố gắng gồng lỗ lớn, cắt lỗ kịp thời để bảo vệ vốn. Chỉ khi còn sống trên thị trường, bạn mới có cơ hội làm lại.

Giao dịch ngắn hạn dùng biểu đồ nến 15 phút kết hợp chỉ số KDJ để tìm điểm mua bán đã đủ rồi. Không cần làm phức tạp hóa mọi thứ, tập trung vào các vị trí quan trọng trên chu kỳ nhỏ, điểm mua bán sẽ rõ ràng hơn. Cuối cùng, chỉ cần thành thạo hai đến ba phương pháp là đủ để kiếm tiền, không cần phải hiểu tất cả mọi thứ.