10 รูปแบบกราฟหุ้นที่นักเทรดต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้

รูปแบบกราฟหุ้นนับเป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเทรดที่ต้องการคาดการณ์แนวโน้มราคาอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบกราฟหุ้นที่แตกต่างกัน นักลงทุนสามารถตัดสินใจเข้า-ออกตำแหน่งได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้บทความนี้จึงนำเสนอ 10 รูปแบบกราฟหุ้นที่ถือเป็นหัวใจของการวิเคราะห์แนวโน้ม

รูปแบบกราฟหุ้นมีวัตถุประสงค์ยังไง

รูปแบบกราฟหุ้นเป็นเทคนิคในการวิเคราะห์ราคา (Technical Analysis) ที่ศึกษาวิธีการที่ราคาเคลื่อนตัว โดยราคาหุ้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะการเคลื่อนไหวและสัญญาณที่ส่งมา

ประเภทแรก : รูปแบบกราฟสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม (Reversal Pattern)

รูปแบบประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มก่อนหน้ามีแรงจะเปลี่ยนทิศทางเชิงนัยสำคัญ อาจเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง หรือจากขาลงกลับเป็นขาขึ้น ซึ่งแสดงเป็นสัญญาณเตือนว่าแรงซื้อหรือแรงขายกำลังสลับกัน

ประเภทที่สอง : รูปแบบกราฟสัญญาณความต่อเนื่องของแนวโน้ม (Continuation Pattern)

รูปแบบประเภทนี้บ่งชี้ถึงการพักตัวของราคาในระหว่างแนวโน้มหลัก เป็นเพียงการชะลอตัวชั่วคราวเพื่อลดความเร้าใจและความกลัว เมื่อการพักตัวสิ้นสุด ราคาจะกลับมาเคลื่อนตัวต่อในแนวโน้มเดิมอีกครั้ง

ประเภทที่สาม : รูปแบบกราฟแบบสองด้านยังไม่ชัดเจน (Bilateral Patterns)

รูปแบบนี้เป็นสัญญาณความไม่แน่นอน ที่แรงซื้อและแรงขายมีกำลังใกล้เคียงกัน ทำให้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงหรือต่อเนื่องในแนวโน้มเดิม จำเป็นต้องรอการยืนยันจากการเบรคกรอบออกไป

10 รูปแบบกราฟหุ้นสำคัญที่นักเทรดต้องจำ

1. หัวและไหล่ (Head and Shoulders) - สัญญาณขาขึ้นกลับตัวสู่ขาลง

รูปแบบหัวและไหล่ถูกพิจารณาว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงจากขาขึ้นเป็นขาลง เมื่อเกิดรูปแบบนี้ ราคามักจะบริเวณจุดสูงสุดในแนวโน้มขาขึ้น

ข้อสำคัญของรูปแบบนี้คือการสร้างจุดสวิงสูงสามจุดต่อเนื่องกัน แต่จุดที่สามไม่สามารถทำให้สูงกว่าจุดแรก (Higher High, Lower High) ซึ่งแสดงว่าแรงขายหนุนหนูนให้ราคาไม่อาจเก้าขึ้นไปได้ หากราคาลงมาต่ำกว่าเส้น Neckline ก็จะยืนยันการเปลี่ยนแปลงไปสู่ขาลงเสร็จสิ้น

2. หัวและไหล่กลับด้าน (Inverse Head and Shoulders) - สัญญาณขาลงกลับตัวสู่ขาขึ้น

เป็นภาพสะท้อนของหัวและไหล่ ที่เกิดในแนวโน้มขาลงและชี้ไปที่การกลับตัวเป็นขาขึ้น ลักษณะของรูปแบบนี้คือสร้างจุดต่ำสามจุด แต่จุดต่ำลำดับที่สาม (Higher Low) ไม่ลงไปต่ำกว่าจุดแรก ซึ่งแสดงว่าแรงซื้อกำลังเข้ามามีบทบาทแสดงอำนาจ

เมื่อราคาสามารถทะลุขึ้นไปเหนือเส้น Neckline ได้ สัญญาณนี้จะยืนยันว่าการกลับตัวเป็นขาขึ้นเกิดขึ้นแล้ว

3. ยอดคู่ (Double Top) - สัญญาณหยุดบิดแนวโน้มขาขึ้น

Double Top มีลักษณะทำจุดสูงสองจุดที่ระดับใกล้เคียงกัน แต่ราคาไม่สามารถยิ่งทะลุสูงกว่าไปได้ ซึ่งแตกต่างจากหัวและไหล่ที่มีสามจุดสูง

อัตราความสำเร็จของรูปแบบนี้สูงขึ้น เมื่อเกิดร่วมกับสัญญาณขัดแย้งจากอินดิเคเตอร์ (Bearish Divergence) เช่น ราคาทำจุดสูงใหม่แต่ MACD หรือ RSI ไม่ทำระดับสูงใหม่

4. ต่ำคู่ (Double Bottom) - สัญญาณขาลงถึงจุดหยุด

Double Bottom เป็นการกลับด้านของ Double Top ที่เกิดในแนวโน้มขาลง มีจุดต่ำสองจุดที่ระดับใกล้เคียงกัน และเมื่อแรงซื้อกดดันให้ราคาทะลุเหนือ Neckline นั่นหมายถึงขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว

การใช้ Double Bottom จะมีความแม่นยำยิ่งขึ้นหากมีการยืนยันจากสัญญาณ Bullish Divergence ร่วมด้วย

5. ก้นถ้วยอ่อน (Cup or Rounding Bottom) - ส่วนต่อสิ้นของขาลง

รูปแบบนี้แตกต่างจาก Double Bottom ตรงที่ไม่ได้สร้างจุดต่ำแบบชัดเจนสองจุด แต่เป็นการค่อยเวลาลดลงแล้วค่อยเวลากลับขึ้น ทำให้กราฟมีลักษณะเหมือนก้นถ้วย

รูปแบบนี้บ่งชี้ว่าแรงขายกำลังพ่ายแพ้และแรงซื้อเริ่มกลับมา เมื่อราคาทะลุเหนือ Neckline จะยืนยันการเปลี่ยนเป็นขาขึ้นอย่างสมบูรณ์

6. ก้นถ้วยและหู (Cup and Handle) - ลักษณะของการต่อเนื่องขาขึ้น

รูปแบบนี้เกิดขึ้นในขาขึ้นที่พักตัวชั่วคราว มันประกอบด้วยเบ้อหนึ่ง (Cup - ก้นถ้วยโค้งง่ายๆ) ตามด้วยการปรับตัวต่ำอีกครั้ง (Handle - ด้ามจับ)

เมื่อราคาทะลุเหนือ Neckline ของหูครั้งที่สอง ก็จะยืนยันว่าขาขึ้นนั้นกำลังคงเดิน แรงซื้อพร้อมผลักดันราคาต่อไป

7. ธง (Flag) - การพักสั้นๆ ท่ามกลางแนวโน้มชัดเจน

ธงเป็นรูปแบบการพักตัวสั้นๆ ระหว่างการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงในแนวโน้ม อาจเกิดในขาขึ้น (Bullish Flag) หรือขาลง (Bearish Flag)

ลักษณะสำคัญคือราคาเคลื่อนตัวในกรอบชาแนลแคบเพื่อให้สายการทำกำไรบางส่วน เมื่อแรงซื้อหรือแรงขายก่อให้เกิดการเบรคออกจากกรอบ ราคาจะกลับมาเคลื่อนตัวด้วยความรุนแรงอีกครั้ง

8. สามเหลี่ยมยก (Ascending Triangle) - ยืนยันการพุ่งตัวขาขึ้น

รูปแบบนี้เกิดในขาขึ้นที่พักตัว แสดงว่าแรงซื้อกำลังถูก Accumulate ไว้ บริเวณแนวต้านประเมินไม่เปลี่ยน แต่แนวรับถูกยกขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ (Higher Low)

เมื่อราคาเบรคขึ้นไปเหนือแนวต้าน ก็จะปล่อยตัวซื้อเพื่อให้ขาขึ้นดำเนินต่อ

9. สามเหลี่ยมกด (Descending Triangle) - ยืนยันการทรงตัวขาลง

เป็นการสะท้อนของ Ascending Triangle ที่เกิดในขาลงและชี้ไปที่การเปลี่ยนแปลงต่อในแนวโน้มขาลง แนวรับยังคงอยู่เดิม แต่แนวต้านถูกกดลดลงเรื่อยๆ (Lower High)

เมื่อราคาเบรคลงไปต่ำกว่าแนวรับ ก็จะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าขาลงจะดำเนินต่อไป

10. สามเหลี่ยมสมมาตร (Symmetrical Triangle) - สัญญาณแยกทาง

รูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อแรงซื้อและแรงขายมีกำลังเสมอกัน ทำให้จุดสูงและจุดต่ำถูกบีบเข้าหากัน สามารถเกิดในขาขึ้นหรือขาลง

ความสำคัญของสามเหลี่ยมสมมาตรคือ เมื่อราคาเบรคออกจากกรอบ การเบรคนั้นจะเป็นสัญญาณยืนยันทิศทางของราคาต่อไป ลักษณะการเบรคส่วนใหญ่จะกลับไปในแนวโน้มเดิมก่อนการพักตัว

วิธีปฏิบัติจริงเมื่อใช้รูปแบบกราฟหุ้น

ข้อที่หนึ่ง : อย่าพึ่งเพียงรูปแบบกราฟหุ้นเพียงอย่างเดียว

นักเทรดมือโปรต่างทำการยืนยันรูปแบบกราฟหุ้นด้วยเครื่องมือเสริมอื่น ๆ เช่น ปริมาณเทรด (Volume) หรืออินดิเคเตอร์ต่าง ๆ หากราคาผ่านกรอบแต่ปริมาณไม่ขึ้น สัญญาณนั้นจะอ่อนแอลง

ข้อที่สอง : ระยะเวลากราฟส่งผลต่อความแม่นยำ

รูปแบบกราฟหุ้นที่เกิดในกราฟ Daily หรือ Weekly จะมีความสำคัญและแม่นยำมากกว่า H4 หรือ H1 ลองเปรียบเทียบบนหลายกรอบเวลา

ข้อที่สาม : ประสบการณ์และการวิจัยต่อเนื่องมีความสำคัญ

การที่รูปแบบกราฟหุ้นออกมาสมบูรณ์ไม่ได้หมายความว่ามันจะสำเร็จเสมอไป การเรียนรู้จากการมองเห็นรูปแบบมากๆ คืออาวุธที่ช่วยให้นักเทรดประเมินค่ากว่าสูงกว่า

สรุป

รูปแบบกราฟหุ้นคือศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการวิเคราะห์ราคาที่หลายรุ่นนักเทรดใช้สร้างความได้เปรียบให้ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นนักเทรดมือใหม่หรือประสบการณ์ก็สามารถเรียนรู้รูปแบบกราฟหุ้นได้อย่างดี ประเด็นสำคัญคือต้องอุทิศเวลาเพื่อให้ตัวเองคุ้นเคยกับรูปแบบต่างๆ และฝึกฝนการระบุรูปแบบเหล่านี้ในตลาดจริง

ด้วยความเข้าใจลึกเกี่ยวกับรูปแบบกราฟหุ้นทั้ง 10 ประเภทนี้ นักเทรดจะสามารถวางแผนการเข้าออกตำแหน่งได้อย่างมั่นใจและมีระเบียบวินัยมากขึ้น ยิ่งตอนนี้ตลาดมีอินดิเคเตอร์มากมายให้ใช้ประกอบการตัดสินใจ ก็ยิ่งทำให้นักเทรดสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างกำไรได้บ้าง