เครื่องคิดเลขผลตอบแทนสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส: คำแนะนำฉบับสมบูรณ์

สำหรับการเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและฟิวเจอร์สให้ประสบความสำเร็จ เทรดเดอร์จำเป็นต้องคำนวณกำไรและขาดทุนที่เป็นไปได้อย่างแม่นยำก่อนเปิดสถานะ เครื่องคิดเลขผลตอบแทนเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์วิเคราะห์พารามิเตอร์สำคัญในการเทรดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การใช้งานเครื่องคิดเลขนี้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ปรับกลยุทธ์การเทรดโดยอิงจากการคำนวณที่แม่นยำ เช่น มาร์จิ้น การใช้เลเวอเรจ ราคาขาเข้าและออกเฉลี่ย รวมถึงจำนวนสัญญา

ทำไมเทรดเดอร์จึงต้องใช้เครื่องคิดเลขผลตอบแทน

เครื่องคิดเลขผลตอบแทนสำหรับฟิวเจอร์สคำนวณปัจจัยสำคัญในการเทรดทั้งหมดและให้เทรดเดอร์เห็นภาพรวมของความสามารถในการทำกำไรของตำแหน่งของตน เครื่องมือนี้จะคำนวณอัตโนมัติหลายตัวชี้วัดสำคัญ เช่น

• มาร์จิ้นเริ่มต้น — จำนวนเงินทุนที่ต้องใช้เพื่อเปิดสถานะ
• กำไรและขาดทุน (P&L) — ค่ารวมของรายได้และขาดทุน
• เปอร์เซ็นต์กำไร/ขาดทุน — ผลตอบแทนในรูปเปอร์เซ็นต์
• ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) — อัตราส่วนของกำไรต่อมาร์จิ้นที่ใช้

ด้วยการคำนวณเหล่านี้ เทรดเดอร์สามารถกำหนดราคาขาออกเป้าหมาย ตั้งระดับหยุดขาดทุนที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเกินจำเป็น การใช้เครื่องคิดเลขผลตอบแทนเปลี่ยนการเทรดจากการเดาเป็นกระบวนการที่อิงกับคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ

การคำนวณหลัก 3 ประเภทในเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและฟิวเจอร์ส

เครื่องคิดเลขผลตอบแทนฟิวเจอร์สช่วยให้ทำการคำนวณหลัก 3 ประเภท ซึ่งแต่ละแบบช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจตำแหน่งของตนได้ดีขึ้น

(1) การคำนวณกำไรและขาดทุน

เป็นการคำนวณพื้นฐานที่สุด เพื่อกำหนดขนาดของกำไรหรือขาดทุนที่เป็นไปได้โดยไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมการเงิน

สำหรับการคำนวณ ต้องระบุพารามิเตอร์ดังนี้:

• เลเวอเรจ — การเพิ่มพลังของตำแหน่ง (เช่น 10x, 20x)
• ขนาดสัญญา — จำนวนหน่วยที่ซื้อหรือขาย
• ราคาขาเข้า — ราคาที่เปิดสถานะ
• ราคาขาออก — ราคาที่คาดว่าจะปิดสถานะ

จากข้อมูลนี้ เครื่องคิดเลขจะแสดงผลลัพธ์เป็น:

1. มาร์จิ้นเริ่มต้น — ราคาของคำสั่งตอนเปิดสถานะ
2. กำไร/ขาดทุน — ค่ารวมของรายได้หรือขาดทุนโดยไม่รวมค่าธรรมเนียม
3. เปอร์เซ็นต์กำไร/ขาดทุน — ผลตอบแทนเทียบกับราคาขาเข้าเฉลี่ย
4. ROI — ผลตอบแทนเทียบกับมาร์จิ้นเริ่มต้น (ROI = P&L ÷ มาร์จิ้นเริ่มต้น × 100%)

ตัวอย่างการคำนวณ P&L:

สมมุติเทรดเดอร์ทำการซื้อขายดังนี้:

• สถานะ: Long
• เลเวอเรจ: 10x
• จำนวนสัญญา: 2
• ราคาขาเข้า: 36,000 ดอลลาร์
• ราคาขาออก: 40,000 ดอลลาร์

เมื่อใส่ค่าดังกล่าวในเครื่องคิดเลข จะแสดงให้เห็นว่าสถานะทำกำไร โดยการเปลี่ยนแปลงของราคา 4,000 ดอลลาร์ (40,000 - 36,000) ด้วยเลเวอเรจ 10x และ 2 สัญญา สร้างรายได้ที่มากขึ้น แม้ในเชิงเปอร์เซ็นต์จะขึ้นอยู่กับมาร์จิ้นเริ่มต้น

(2) การกำหนดราคาขาออกเป้าหมายตาม ROI ที่ต้องการ

ฟังก์ชันที่สองของเครื่องคิดเลขช่วยให้เทรดเดอร์ทำงานในทางกลับกัน โดยจากเป้าหมายผลตอบแทนในเปอร์เซ็นต์ สามารถคำนวณราคาขาออกเป้าหมายได้

สำหรับการคำนวณนี้ ระบุ:

• เลเวอเรจ — เลเวอเรจที่เลือก
• จำนวนสัญญา — ขนาดตำแหน่ง
• ราคาขาเข้า — ราคาที่เปิดสถานะ
• ROI เป้าหมาย (%) — ผลตอบแทนที่ต้องการเป็นเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างการคำนวณราคาขาออกเป้าหมาย:

เทรดเดอร์เปิดสถานะด้วยพารามิเตอร์:

• สถานะ: Long
• เลเวอเรจ: 10x
• จำนวนสัญญา: 1
• ราคาขาเข้า: 30,000 ดอลลาร์
• ROI เป้าหมาย: 29%

หลังจากใส่ข้อมูลในเครื่องคิดเลข ระบบจะแสดงว่าต้องตั้งราคาขาออกประมาณที่ 37,280 ดอลลาร์เพื่อให้ได้ผลตอบแทน 29% ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ตั้งคำสั่งทำกำไรอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเฝ้าราตลาดตลอดเวลา

(3) การคำนวณราคาขาเข้าเฉลี่ยจากหลายคำสั่ง

เมื่อมีการเฉลี่ยตำแหน่งหรือเพิ่มสัญญาในเวลาที่ต่างกัน เทรดเดอร์จำเป็นต้องรู้ราคาขาเข้าเฉลี่ย เครื่องคิดเลขผลตอบแทนฟิวเจอร์สจะคำนวณให้โดยอัตโนมัติ ป้องกันความผิดพลาดทางคณิตศาสตร์

สำหรับการคำนวณ ให้ป้อนคำสั่งทั้งหมดที่ประกอบเป็นตำแหน่งปัจจุบันของคุณ:

ตัวอย่างการคำนวณราคาเฉลี่ยเข้า:

ตำแหน่งของเทรดเดอร์ประกอบด้วยคำสั่งซื้อ 3 รายการ:

1. คำสั่งแรก: Long, 1 สัญญา ราคา 7,000 ดอลลาร์
2. คำสั่งที่สอง: Long, 0.2 สัญญา ราคา 7,500 ดอลลาร์
3. คำสั่งที่สาม: Long, 0.15 สัญญา ราคา 6,900 ดอลลาร์

หลังจากใส่ข้อมูลในเครื่องคิดเลข ราคาขาเข้าเฉลี่ยจะแสดงเป็นประมาณ 7,062.90 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นค่าที่สำคัญสำหรับการคำนวณกำไร/ขาดทุนอย่างแม่นยำ เนื่องจากช่วยให้เข้าใจว่าราคาปัจจุบันทำกำไรหรือขาดทุนหรือไม่

วิธีใช้เครื่องคิดเลขเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด

การใช้งานเครื่องคิดเลขผลตอบแทนสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สควรเป็นกิจวัตรของเทรดเดอร์ ก่อนเปิดสถานะใดๆ ควร:

1. คำนวณกำไรสูงสุดและต่ำสุดที่เป็นไปได้ — เพื่อกำหนดว่ากำไรเท่าไหร่จึงจะคุ้มทุน
2. ตั้งราคาขาออกเป้าหมายตาม ROI — เลือกเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่เป็นไปได้และตั้งระดับทำกำไร
3. ติดตามราคาขาเข้าเฉลี่ย — หากเพิ่มตำแหน่ง ควรคำนวณใหม่เสมอ
4. อย่าลืมค่าธรรมเนียม — คำนวณโดยประมาณว่าค่าธรรมเนียมอาจลดผลกำไร ควรตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าที่คำนวณไว้เล็กน้อย

เครื่องคิดเลขผลตอบแทนฟิวเจอร์สช่วยเปลี่ยนราคาตลาดเป็นตัวเลขที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้ตัดสินใจเทรดอย่างมีเหตุผล การใช้งานอย่างเป็นระบบจะช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ